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交易如同追女孩子,既得自己喜欢,又得游刃有余的拿下 国内期货

交易如同追女孩子,既得自己喜欢,又得游刃有余的拿下。

国内期货,64个品种,去掉3个五大三粗的姑娘国债,再去掉小麦、早稻、晚稻、粳稻、菜籽、棉纱、线材、胶板这8个智障,剩下的53位花姑娘各有各的性格,各有各的美。

高冷型:IF、IH、IC 三大股指期货

只有女神才能玩转的高冷,也不是所有男生都有机会跪舔,我们屌丝就不行,买不起,只能玩玩保证金低的商品期货。她们永远只和有钱人玩个死去活来,给我们小散户传递的永远是距离感。

女汉子:沪金(AU)、沪银(AG) 贵金属

平时我们不在乎,不喜欢,但是遇到问题、遇到风险的时候,似乎只有他们能经得住考验。每一次的金融危机时刻,每一次战争,每一次恐慌事件都是黄金、白银扛起大旗的时刻。

绿茶婊:锰硅(SM)、硅铁(SF)、鸡蛋(JD)、苹果(AP)、红枣(CJ)、玻璃(FG)

这些品种,平时表现的非常柔情似水,非常温文尔雅,其实都是在装,冷不丁的给你来一下,突如其来的大涨或大跌,甚至是跳涨或跳跌,用各种方式来炫耀自己。

作女型:白糖(SR)、棉花(CF)、橡胶(RU)、20号胶(NR)

她们从来就没安分过,而且特别的任性,还总是无事生非。你以为她要涨了吧,稍不留神就跌了;刚刚还是跌的,突然有可能就飙升了,像发了羊癫疯似的。能经得住这种作女型产品的人,都是高手。

清纯型:纸浆(SP)、纤板(FB)、淀粉(CS)、粳米(RR)、玉米(C)

清纯也好,呆傻也好,反正平时没啥波动,波动的非常小,盘子也非常小,适合小资金玩玩,就像小学生谈恋爱般,要想修成正果,难得很。

睿智型:沪铜(CU)、沪铝(AL)、沪锌(ZN)、沪铅(PB)、沪锡(SN)

这些有色金属,走势几乎一致,对经济,对市场方向也往往起到牵引的作用,波段性,趋势性比较强。

风骚型:沪镍、菜油

在所有的商品期货中,就属她俩最妖娆,日内波动振幅最疯狂,忽上忽下的,让人很难拿捏,可远看,可亵玩,绝不可动情,以日内交易为主的产品。

温柔型:铁矿石(I)、不锈钢(SS)、螺纹(RB)、热卷(HC)、甲醇(MA)、豆一(A)、豆二(B)

这些品种,日内振幅相对较小,但是日线级别的趋势性行情中就比较强势了,比较适合稳健型的人操作

幽默型:焦炭(J)、焦煤(JM)、郑煤(ZC)

不是她们本身的幽默,而是她们常常会戏弄投资者,这一刻你看到的是狂跌,下一刻你看到的就是狂涨,把投资者当猴一样耍弄。

独立型:纯碱(SA)、尿素(UR)、

我行我素,嗯,相对走势非常独立,会受到同板块的产品影响,但又走自己独立的风格,往往更受到自身独立的产业链供求关系的影响。

体贴型:豆油(Y)、棕榈油(P)

说她们体贴是因为她们的走势相对更加的小波段话,不管是日内还是日线级别的行情,更加的注重技术性行情的走势,可操作性比较强,更像一个成熟的女友。

贤惠型:原油(SC)、沥青(BU)、燃油(FU)、液化石油气LPG(PG)

在没有特别大的风险事件的情况下,这些品种的走势更有规律性,更加的趋势性,有更好的利润空间。对我们投资者更加的照顾,是个贤妻良母型的女友。

理智型:豆粕(M)、菜粕(RM)

走势很稳定,毕竟她俩主要受到GJ的控制,毕竟她俩对畜牧业贡献比较大,多数时候更是在区间内运行。

狂野型:PTA(TA)、乙二醇(EG)、苯乙烯(EB)、聚丙烯(PP)、PVC(V)、塑料(L)

这些产品疯起来,风骚型的产品都得靠边站。强势的时候无法判断何时是个尽头,下跌的时候不要去预判何时是个底部。就算是日内的波动也比其他的类型的更加动荡。是短线客更是狙击者的最爱吧。

萝卜白菜各有所爱,每个人都有自己喜欢的品种,每个人都有心目中的那个女孩,谁才是那个能够伴随你终生的女孩,谁才是让你长期保持盈利的品种呢?

期货和期权

就快要过年了,你准备用老母鸡招待客人,由于不能现在买了放着,但是你担心过年期间会暴涨

于是你和老板说好了,付一个固定的钱,过年时来拿老母鸡(合约)

老板担心不当回事没来或者反悔,向你收取了一部分的定金(保证金)

到了日子后你去老板那里补齐尾款,拿到了老母鸡(交割)

或者你是种土豆的,由于要好几月才能收获,你担心到卖的时候土豆价格大跌而亏本

于是你跟收购土豆的收购商约定到时候要以一个固定的价格收购你的土豆,收购商觉得不会大跌有得赚同意了(空单对应多单),并且支付了一部分货款

到了那个时候收购商把货款补齐收购了你的土豆,至于收购商亏不亏就跟你无关了,他自己没跌就转手就会卖给别人

这就是期货,它可以用小部分的保证金来实现高价值的货物买卖,也就是杠杆

对于多数人来说实际并不参与货物的交割,只是个赚差价的中间商,到了约定日期前会被强制平仓,实际买卖方将价格波动的风险转移给了这些人

期权是进一步的衍生品,就买鸡案例来说你和老板约定了到时候可以用一个的价格来买鸡

由于你只是约定了一个价格,不一定实际发生购买,老板只让你支付了较少的钱(权利金)

到了日子,价格涨了你就去老板那里以约定价格买鸡(行权),没涨还跌了你就直接用市场价买鸡

期权自身没有杠杆,是赚是亏你直接付出的只有权利金部分,但它决定是否行权具有操纵杠杆的能力

双粕迎来多空分水岭!12月17日豆粕、菜粕2605最新走势及操作策略

市场这东西,有时候真挺拧巴的。

就像现在的豆粕,多空双方谁也不服谁,跟拔河似的,绳子中间的红线就在2770这个点位附近来回哆嗦,但就是分不出个胜负。

昨晚夜盘那点波动,说实话,连下碗面的水都烧不开,成交量看着有二十多万手,但大部分估计都是量化程序在自己跟自己玩,真正下决心的资金,都在边上揣着手看热闹呢。

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说白了,这盘面就是个“精神分裂症”患者。

近渴与远水:豆粕的‘精神分裂’

一方面,是眼前的“近渴”。

你去看港口,会发现最近大豆到船的速度确实慢下来了。

根据船运监测机构Sea-Intelligence的数据,预计未来两周抵达中国港口的大豆船货量将环比下降约18%。

这消息一出来,有些油厂就开始嚷嚷了,说豆子不够,准备停机或者减少开机。

这一下,现货市场立马就有了反应,价格居然还硬气地往上挺了挺。

这股力量,就像一只手,在期货盘面下跌的时候,轻轻往上托了一把,让它不至于摔得太难看。

但另一方面呢?

是那片浩瀚无边的“远水”。

所有人都知道,南美那边,尤其是巴西,只要天气别出什么幺蛾子,新一季大豆丰收几乎是板上钉钉的事。

正如巴西农业咨询机构AgroConsult的资深分析师罗德里格斯所言,“马托格罗索州的早期收割进度已经超过了5%,天气窗口堪称完美,我们对单产的预期非常乐观。” 这就像一朵巨大的乌云,远远地飘在天边,虽然还没下雨,但那种压迫感,让所有想做多的人都心惊胆战。

再加上美国那边,大豆出口数据一直不怎么好看,买家寥寥。

国内呢,油厂的豆粕库存已经堆得跟小山一样高,根据国家粮油信息中心上周公布的数据,全国主要油厂豆粕库存已经连续第五周超过110万吨,处于历史同期的绝对高位。

所以你看,这盘面是不是很纠结?

近处的火苗让你觉得暖和,想凑过去烤烤火;远处的洪水又让你觉得发冷,想赶紧跑到高处去。

这种矛盾,反映在技术图上,就是价格被死死地压在20日均线下面,想抬头,但脖子被2780-2800这个铁头箍给箍住了,每次一碰就头破血流地回来。

而脚下呢,2730-2750这块地也还算结实,每次踩下去都能获得一点支撑。

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这种行情,最磨人。

想做单边趋势?

没门。

它就是在这么一个狭窄的走廊里来回踱步,消耗你的耐心。

被遗忘的角落:菜粕的‘边缘化’困境

豆粕那边在唱大戏,菜粕这边呢?说实话,有点像个没人搭理的配角。

它的走势,基本就是豆粕的“跟屁虫”,豆粕打个喷嚏,它就得跟着感冒。

它自己本身的故事线,简单概括就是“要啥没啥”。

供应端,确实,现在油厂的菜粕库存是不高,这是它唯一能拿得出手的利好。

但问题是,这只是暂时的。

澳洲的新季菜籽,已经在路上了,估计这个月中下旬就陆续到港。

到时候油厂一开机,这点库存优势马上就荡然无存。

需求端就更惨了。

现在是冬天,水产养殖都歇了,鱼虾都“放寒假”了,谁还大量买菜粕?

饲料厂的采购电话,估计都快长蜘蛛网了。

更要命的是,旁边的豆粕价格那么便宜,性价比凸显,饲料厂在配方上稍微调整一下,就把菜粕的份额给挤占了。

正如一位在华南地区从业超过20年的饲料配方师私下说的,“除非有特殊需求,否则在目前的价差下,我们没有任何理由去增加菜粕的用量,豆粕它不香吗?”

所以,菜粕现在就是一个“爹不疼,娘不爱”的角色。

没有独立的上涨逻辑,只能眼巴巴地看着豆粕的脸色行事。

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技术上,同样被20日均线压着,上方2400点那个关口,看着近,其实远在天边。

那么,明天该怎么干?

这种行情,最忌讳头脑发热,追涨杀跌。

你得把自己当成一个潜伏在草丛里的狙击手,而不是端着机枪往前冲的莽夫。

对于豆粕(2605),我的看法是,继续打游击。

如果盘中它给你面子,反弹到2790-2800这个区域,别犹豫,可以试探性地开点空单,仓位一定要轻。

止损就放在2820,给它一点“毛刺”的空间,别被轻易扫出来。

目标嘛,先看个三四十点,到2750附近就该考虑收网了。

反过来,如果它往下砸,砸到2730-2740这个区域,感觉砸不动了,也可以反手接一点短多,博一个反弹,目标看到2770-2780就跑。

记住,快进快出,千万别谈恋爱,赚了就走。

对于菜粕(2605),它的波动性更小,操作上可以稍微改变下思路。

我个人倾向于回调找机会做多。

比如价格回到2340-2350这个区间,可以轻仓进去。

如果它继续往下,到了2300-2310这个强支撑区,甚至可以再补一点,拉低均价。

目标就看它能不能去摸一下2400那个整数关口。

当然,如果它真的反弹到2410-2420这个位置,明显上不去了,也可以反手空一下,止损设在2440。

最后啰嗦几句,期货这东西,风险巨大。

我说的这些,都是基于当前信息我自己的一些想法,是你口袋里的真金白银,最后还得你自己拿主意。

仓位管理是命根子,任何时候都别超过三成仓。

还有,时刻盯紧那些关键变量:美豆的出口数据、南美那边的天气预报、国内油厂的开机率,这些东西随时可能让盘面变脸。

交易纪律,比任何预测都重要。