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小说:林枫调仓,打板后资金多了480万,开立期货账户,准备期货

股票交易策略_期货资金转出_涨停股分析

林雪不在,林枫管自己,说起来锻炼身体,林枫也是有段时间没有锻炼身体了,游泳池也不看美女了,那健身房有个神经病的女人,那是一个误会,林枫也就没有负担了。

不过让林枫意外的苏芬没有在,那老爷子也不在,这让林枫挺意外的,这样也好,省的有惹出麻烦。

林枫跑了步,还做了力量训练,累的不行,然后回酒店休息。

随便弄了点吃的,然后也是再看点书。

过段时间有考试要进行,在老家的时候已经报了不少的科目。

林枫也没和白雪联系,到了第二天上午,新的一天开始了。

同花顺虽然是一个好股票,但是已经涨停了三天,特别是昨天的走势完全是出乎林枫的意料,林枫的亿元进入已经改变了同花顺的轨迹,今天林枫计划跑路。

不过股份太多,也不一定一下子走的光,现在林枫的资金也算大户了。

有一点林枫没有忘记,昨天看了借款合同,林枫的账户里如果有现金是可以提现的,所以林枫毫不犹豫的提出了480万,这钱到底怎么用,林枫也没有想好,反正提了再说。

同花顺的集合竞价高开了5个点,林枫没有卖,看样子这同花顺的主力没有和昨天一样砸盘,林枫也是乐得其见。

9点30分连续竞价开始,同花顺一波猛拉,迅速封住涨停,这个样子让林枫非常意外,林枫在这个时候分批在涨停价的价格出货了,随着抛盘加大,这涨停板也慢慢打开,不过成交量还是很大,买盘依然强劲。

今天林枫也要出来观望一下,四天连续涨停,以大A的脾气同花顺如果收盘还是涨停,肯定要收到问询函的,这个问询调查没有几天是搞不定的,所以林枫先出来观望再说。

林枫全部走完以后,这同花顺有点扛不住了,林枫可是在涨停板出了一个多亿。

林枫选了个宝塔实业这个股票,这个股票其实也没有特别的,分时图是震荡走高的趋势,现在林枫可是有一个多亿的钱,这股票在后来也是一个牛股。

林枫就开始买入宝塔实业的股票,林枫的资金大,有了林枫的加入,这股票就一路上涨,成交量也是迅速放大,到了上午11点,这宝塔实业居然涨停了。

林枫已经买了7000万,林枫买不进了,应该说这个股票的盘子太小了,这个时候,同花顺居然已经跳水了,林枫今天不进同花顺了,这个股票调整两天也是好的,等价格掉下来再买好了。

然后上午也收盘了。

林枫中午没有出去,就在房间里吃了点东西。

下午继续看盘,现在手头还有4000多万的资金挂在涨停板上,这钱如果买不进股票,林枫的资金就浪费了。

这里同花顺从涨停打开以后已经开始下跌,今天的下跌真的和林枫有关,如果林枫不抛盘,这个铜花顺大概率也是会下来,这也不关林枫的事。

看着4000多万没有成交,关键是买盘封的死死的,林枫就撤了单。

林丹一撤单,别人也撤单了,这样抛盘又出来了,林丹也是无语。

涨停的股票居然打开了,这涨停一打开,抛盘又出来了。

这个时候林枫又开始买了,这个一买股价又上去了,林枫涨停的价格打着,有多少抛盘就吃多少。

股票再次涨停,人气也上来了,封盘又增加了。

林丹的资金全部成交。

今天这个股票完全是被林枫拉涨停的。

到了下午收盘,宝塔实业涨停,这同花顺可没有那么好命了,居然跌停收盘,也真的是太惨了。

不知道又有多少股民被坑杀了。

林枫就在淘股吧更新了:

同花顺今天早盘高开,一度封在涨停,一哥在板上出了,连续4个涨停,我觉得有回调压力,所以先出来观望,没有想到收盘居然跌停,今天我没有在铜花顺身上做T了。

今天切换了宝塔实业,这股票我看着要突破,今天涨停收盘,明天有溢价预期。

林枫随后贴上截图。

持有股票:同花顺300033

卖出成交价:23.86元

成交数量:5280000股

当前时价:19.52元

持股数量:0股

持仓市值:0元

当日盈亏:11452320元

浮动盈亏:39782330元

持有股票:宝塔实业000595

买入成交价:6.68元

当前时价:7.03元

持股数量:18862000股

持仓市值:132599860元

当日盈亏:6601700元

浮动盈亏:6601700元

总资产:132600000元

净资产:54600000元

林枫同时在头条和微博更新。

林枫看着净资产突破5000万,离亿元的小目标还有一半的路程。

今天是周四,林枫的证券账户转出了480万,林枫本来是打算去做期货的,但是林枫想自己一个人先缓缓,人的精力还是有限的,还是先把股票账户做到一个亿再说。

期货有很多,林枫最大的兴趣是做美国的期货,还有比的币在中国交易也不太合规,林枫打算去香港开个户,要走国际市场,如果林枫现在单打独斗,那么去香江开户是个选择。

带着400多万去香江做期货,这点钱其实也是杯水车薪,那么这笔钱目前没有什么用。

这钱给卢慧萍的话,现在借款还没有解决,这钱给了他们也不能用。

这里有个白雪,如果白雪只是自己的客户经理,那么白雪的任何事都和自己无关,现在白雪是林枫的女友,林枫觉的应该为白雪做点什么。

将来的白雪可能有钱,也是个千万富翁,但是现在的白雪可没有什么积蓄,现在带着妈妈住在租的房子,这租的房子肯定好不到哪里去。

林枫有了想法,先帮了白雪再说,这几百万对林枫来讲也是不值一提,但是对于白雪来讲应该能派上点用场。

这样的话什么去香江的话也再缓缓,先把老林的事情解决掉再说。

林枫本来想打个电话的,但是想了想还是算了,就直接来到证券公司。

白雪看到林枫到来很是意外,”林枫你怎么过来了?“

”白雪,我过来开一个期货账户,上次忘了开了,我现在开一下吧。“

林枫看起来好像不认识白雪一样。

白雪也是纳闷,这林枫好像不太高兴。

其实期货也完全可以在网上开的,国内的期货交易和国际的有区别,同样是交易黄金,中国的黄金期货时间短一些的,当然交易时间比股票交易时间长很多,但是比国际黄金交易时间短,国际黄金期货是24小时交易的。

大数据挖掘明日潜力股:空头主力频放冷箭 后市需谨慎

空头主力频放冷箭 后市需谨慎

【股指期货数据】6月9日,IF1506合约弱势震荡,收盘下跌1.79%,收报5250.4点,期现差贴水67.0点。IF1506前20位多空持仓情况:多头减仓7556手至73347手,空头减仓8219至82424手,成交量比上个交易日增加10617手。

【益盟财经点评】从期指IF1506合约的持仓分析,今日多空均为减仓操作,其中空头减仓的力度较强些,多空持续减仓,表明主力在此位置仍较为谨慎。多头阵营中,大部分主力以减仓为主,其中排名靠前的中信期货和光大期货分别减仓1523手和1164手;空头阵营中,国泰君安今日加仓空头5257手成为仅为特别的营业部,值得注意的是,昨日永安期货大幅加仓了空头,今日期指表现疲弱,这当中有一定的关系所在。目前期现差为贴水67点,期指表现弱于现货,这将对现货形成一定的压制,从数据中也可以看出,目前多头主力分歧较大,而空头主力不时有大单扫入,后市期指将延续弱势震荡态势。

天虹商场探索电商服务模式

大宗交易数据】6月9日,天虹商场(002419)在大宗交易上成交152.61万股,成交价为分别为20.56元,折价率为5.5%,买方为招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部,卖出方为招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部。

【益盟财经点评】公司积极探索可行的电商服务模式,未来即将推出的两款产品分别是红领巾、微品。“红领巾”定位为本地生活服务平台,计划将实体店覆盖的1.5公里内的医院、美容美发、洗衣洗车服务纳入到红领巾平台中来,利用互联网将原本松散的交易、服务集中起来,为商户和消费者提供更好的解决方案。“微品”将定位为移动社交电商,微品上货源由天虹完全控制,这样可以避免假货,物流配送均由天虹承担,人人都可做店主,这种模式下店主变成分销商。合适的分成机制将成为微品成功的关键。

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Delta对冲后,期权和期货组合还能赚大钱吗?

在金融交易里,Delta对冲是一种常见的风险管理手段。那做完Delta对冲后,期权期货的组合还能有明显的收益吗?

先来说说Delta对冲

Delta是期权的一个重要希腊字母,它表示期权价格对标的价格变动的敏感度。简单来说,如果一个期权的Delta是0.5,那么当标的价格上涨1块钱时,期权价格大概会上涨0.5块钱。

Delta对冲就是通过买卖标的资产(比如股票或期货),来抵消期权价格对标的价格变动的这部分风险。比如,你持有一个Delta为0.5的期权,你就可以卖空0.5份标的资产。这样,当标的价格变动时,期权价格的变化和标的资产价格的变化就会相互抵消,理论上你的组合价值就不会因为标的价格的线性变动而改变。

期权敏感性_ 期权Gamma Vega 敏感性 _Delta对冲 期货期权组合收益

Delta对冲后期货为啥没啥收益?

期货这东西,属于线性的Delta One产品。啥叫Delta One产品呢?简单理解,就是它的价格变化和标的资产价格变化是成固定比例关系的。当你对期货进行Delta对冲的时候,其实就是通过一买一卖的操作,把价格变化带来的风险给抵消掉了。

打个比方,你手里有一份期货合约,担心它价格下跌会亏钱,于是你就同时做了一笔相反方向的交易。这样,不管期货价格是涨还是跌,这两笔交易的盈亏基本就相互抵消了。对冲之后,期货组合剩下的盈亏(P&L)主要就包括carry(持有成本收益)和basis(基差),这两部分收益就像是小打小闹的“二级残差”,一般情况下,很难形成特别显著的盈利或者亏损。所以,可以这么说,期货做完Delta对冲后,基本就别指望能有什么大收益了。

期权为什么就不一样?

期权可和期货不一样,它是一种非线性的金融衍生品,和标的资产价格的关系那叫一个复杂。就算你对期权进行了Delta对冲,它还是能通过高阶项,尤其是gamma,继续保留对标的资产的风险暴露。

Gamma是啥呢?

它反映了期权价格对于标的资产价格变化的二阶敏感性。简单说,就算你把Delta对冲掉了,gamma还是会让期权的价格随着标的资产价格的变动而变动。比如说,你买了一份看涨期权,进行了Delta对冲后,当标的股票价格大幅上涨时,由于gamma的存在,期权的价格会上涨得更多;要是股票价格大幅下跌,期权价格下跌的幅度也会因为gamma而放大。

除了gamma,Vega对于期权来说也非常重要。

Vega衡量的是期权价格对于隐含波动率的敏感性。隐含波动率就像是市场对标的资产未来价格波动程度的预期。这可是期权和线性衍生品(像期货、远期等)最显著的不同之处。

对期权进行Delta对冲后,不管是gamma还是Vega带来的风险暴露,都不依赖于价格变化的方向,而是受价格变化绝对值的影响。这种风险暴露特征是没办法通过交易标的资产来复制或者消除的。

举个例子,假设你买入了一份期权并进行了Delta对冲。如果实际隐含波动率大幅增加,这意味着标的资产价格在短时间内会有剧烈的变动,不管是上涨还是下跌。这时候,期权的价格就会因为Vega的影响而大幅上涨,你就能获得显著的收益。所以,只要实际隐含波动率大幅增加,Delta对冲后的期权组合依然有可能赚大钱。

很多市场参与者不理解这一点,他们坚持靠赌方向来赢利。其实,期权设计出来就有其独特的应用场景。期权是一种对冲风险和管理波动率的工具,而不是纯粹的投机工具。如果把期权当作纯粹的投机工具,那只能祝你好运了。

期权Delta对冲后,虽然对价格变化的方向不敏感了,但仍然可以通过高阶项(尤其是gamma和vega)获得收益。只要隐含波动率发生大幅度增加,期权就可能获得显著收益。所以,期权在Delta对冲后仍然有赚钱的机会,关键是要理解期权的这些特性,而不是盲目地靠赌方向来赢利。