Tag: 交易策略

交易新手爆仓的10大原因，克服它们你就超过了80%的人

私信回复“干货”，领取价值399的外汇牛人独家干货！

如果说外汇交易之路是一条投资者的取经路，想要通关最终稳定盈利，需要克服的问题不止81难。

对智商、心态、付出、运气等各方面都有考验，如果你在某一方面做不好，都有可能失意离场。

有关统计数据显示，在没有合适的风险管理工具和稳健的交易策略的情况下，95%的交易新手在不到6个月的时间内就毁掉了自己的第一个账户，并且他们中大多数都没有进入交易的第4年。

我们就分享统计中交易新手常遇到的10个问题，给汇友们提个醒，希望你能早注意早解决。

问题1：带着情绪交易

如果说技术水平能让你在几次交易中获利，情绪和心态能决定你可以在交易这条路上走多远。

有些交易者无论技术水平多高，如果无法应对交易的压力，带着情绪交易，最终还是逃不过失败。所以汇友们常说没有什么比在恐惧、失望、愤怒、过度乐观、贪婪中做出交易决定更危险。

怎样可以免受情绪的影响？

做一个情绪自由的人需要天赋，大部分人都很难做到。抵制情绪影响目前比较有效的方法是做交易计划并严格执行。要长期坚持交易计划，即使在计划下不能盈利。

问题2：过度交易

刚开始交易新手对过度交易是无感的，你可以看到很多人交易1-10手，第一个账户寿命不超过3个月。

有些交易者同时做10种货币对，每天能交易上百次。但其实在交易中量变不一定能引起质变，但是大量意味着大风险。

交易就像一项极限运动，需要你付出所有精力和专注力，才能提高自己的水平，而且需要适度的休息，劳逸结合。

行情还会有，耐心等待属于你的机会。希望你不要抱着赌的心态去过度交易，做好每一次交易，增加下一次交易的胜率。

问题3：不会管理风险

如果不了解交易市场上有什么风险，更不用说风险管理了。市场价格1分钟变化上百次，你随手交易10手，用着100倍的杠杆，价格变化10点就是100美元，一不小心判断错误，就损失几百到几千美元。风险当然很大！

许多交易新手都是等到第一个账户爆仓时才意识到风险的存在，开始重视风险管理。

你在做风险管理时不仅仅是要控制杠杆和仓位的大小，还应该根据交易策略，保证账户资金安全，计算每笔交易的风险和回报，确定自己能承受的风险比例。

问题4：过度自信

过度自信会让你轻视交易风险，甚至和市场对抗。然而有这种要打败市场的想法注定不会走远，投资交易不要与市场抗衡。

一般在接触交易一段时间有几次盈利的经历后，交易者会有些得意忘形，过度自信，冒险进行各种交易，把自己赚到的统统赔进去。

所以，当你有一点小成绩的时候，不要认为自己掌握了交易圣杯，就肆无忌惮地测试市场。山外有山人外有人，可能是你运气比较好，避免过度自信，你可以严格按照自己的交易计划进行交易。

问题5：依赖交易专家，自己不做功课

拜师交易是一种可以快速获得盈利的捷径，但很容易过度依赖师傅。师傅不是万能的，自己不去学习领悟，师傅没了那相当于不会交易。

特别是跟单行为，是一种纯粹的模仿行为，不明白交易依据，永远不能学会做交易。

如果有时间就自己学习掌握交易技能，如果没时间，可以直接找靠谱的资管。依赖别人不劳而获在交易中迟早会吃亏的。

问题6：在图表中添加太多技术指标

看到一些交易者分享的图表五彩缤纷，很复杂，有一堆技术指标，从侧面反映出可能这些交易者并不了解这些指标的用途。

一套有用的交易系统中，趋势、动量、波动指标各司其职，堆叠太多指标系统过于复杂反而会使交易恶化。

不仅仅是指标，包括交易者接触到的策略、新闻等信息也很多，太多的信息可能会适得其反，影响你的判断，让你不知道自己在做什么。

物极必反，东西太多可能跟没有东西一样。你可以研究很多技术指标，但在使用时专注于1-3种比较合适。

问题7：逆势交易

聪明反被聪明误，大概说的就是逆势交易。刚入市的交易者，也许会遵从经典的顺势交易，但随着经验越来越丰富，开始尝试寻找市场顶部和底部，试图获得更好的进场机会。

但即使是技术比较高的老交易员也不一定能预测对，更何况顺势交易都不一定能盈利的你呢？

跟着大部分人顺势交易比逆势进场更容易，也更安全。

问题8：忽略基础知识

大多数人开始做交易，并没有好好了解交易市场。比如对交易平台的了解很少，就有一部分人陷入外汇骗局中。

有些人甚至不知道MT4是什么就开始入金交易了。在投资市场缺少一定的常识，肯定会吃不少亏，进入任何一个新领域，都应该先有个大概的了解，才不会后悔被骗的太蠢。

还有另一类汇友，沉迷于技术面，对其他知识置之不理，如果你了解市场价格波动的本质，就不会忽略重要的基本面信息而执着于技术分析。同样交易心理和情绪方面的知识也很重要。

问题9：进行新闻交易

重要新闻发布时，市场可能会面临很大的波动，价格方向有一定的不确定性，有经验的交易者可以克制住自己不贪恋一时的大行情，但交易新手往往会卷入这场很难赢的大波动中。

新闻交易具有很高的风险和投机性，价格走势很难预测，并且市场点差扩大，滑点增加。不要因为一时兴奋，贪婪进场，没有一定把握，新手最好不要交易。

问题10：从不做交易日志，不能从之前的交易中总结经验

交易日志是帮助大家认识到自己的缺点，改进交易的好工具。但应该不少交易小白认为比较麻烦，没做过记录。

交易日志其实并复杂，就是对每一次交易的简单记录，关键是可以帮助您确定你有没有遵守自己的交易计划，以及这对于最终结果的影响。

没有反思和总结，怎么会有进步？所以如果你真的喜欢交易，每周或每月都要根据自己的交易日志，回顾反思一下，找到损失原因，才能慢慢走向盈利。

以上就是今天的分享，有句话说得好，交易既是一门艺术也是一门科学，市场不断变化，所有规则都有可能失效，但当你找到并遵守某种规则时，在一段时间内也能达到一种顶峰。希望你们都能计划你的交易，交易你的计划，成功跨过新手期。

高逼格的投资者都这样使用趋势线！我赌你不会

私信回复“干货”，领取价值399的外汇牛人独家干货！

爱一个人，她会成为你的武器，同时也将会是你的软肋。

这句话适用于各种场景，最近我对外汇技术指标就有这种感觉。

我爱技术指标，它是我交易的武器，但这份爱情经不起时间的考验，我的投资结果负资产越来越多，技术指标反而成了我的软肋。

时间越久发现自己对技术指标的理解越肤浅，可能是我太花心了，见一个爱一个。就连最基本的趋势线，我竟然又发现了一些秘密。

如果你还不会用趋势线，正好可以全面学习；如果你正在使用，还是放下高傲的姿态看看吧，估计60%的人都有问题。

趋势线基本介绍

《外汇交易进阶》的作者说，趋势线可能是今天最为普遍的分析技术，但也是最没有得到充分运用的技术。

双手同意，基本做外汇的第一个使用的技术手段就是趋势线和通道了，因为易理解好上手。那为什么绝大多数交易者没能正确画出趋势线呢？我们一起来看下。

趋势线也就是沿着市场上升或下降趋势画出的线，分为上升或下降趋势线2类。

上升趋势线是连接2个支撑位（波段低点）确定的线，位于k线图的下侧。如下图为 EUR/USD 日图中的一段上升趋势线。市场沿着在上升趋势线上升了一段时间后，很快趋势就发生了反转。

下降趋势线是连接2个阻力位（波段高点）确定的线，位于k线图的上方。如下图为 EUR/USD日图中的一段下降趋势线。市场沿着下降趋势线下跌了一段时间后，接下来市场发生很大的反弹。

如何画出趋势线

画趋势线的方法很简单：

首先找到2个波段低点（支撑位）或波段高点（阻力位），

然后直接在MT4工具中拆入趋势线，连接2个点就可以了。

值得注意的是，既然是趋势线，肯定是在市场有明显趋势的时候才比较有效。如果市场处于震荡状态、横盘走势，看不出上升或下降趋势时，趋势线无效。比如下图USD/JPY日图中的一段趋势线就是无效的。

想画出有效的趋势线关键是选择哪些点？是相邻的点还是距离较远的点。在什么时间框架下画趋势线比较准确？日线图还是30分钟图。

一般情况下，我们看趋势都会选择一个较长的时间框架，因为经过长时间验证的趋势才更有参考性。所以时间框架可以选择日线图或4小时图，短线交易可以选择1小时图。

有效的低点是2个不断抬高的高点之间的低点，有效高点是2个不断压低的低点之间的高点。

通常情况下，可以用以下2条标准帮你筛选有效高点和低点：

第一在上升（下降）趋势线上支撑位（阻力位）出现的越多，这条线显示的趋势越准确。

第二越能体现上升或下降趋势，趋势线越有效，也就是线的斜率绝对值越大，趋势越有效。

如下图的3条上升趋势线，第2条线重合了4个阻力位，第1条线重合了3个阻力位。从后期的趋势中也可以看出，第2条线比第1条线的阻力更强。

时间往后移动，第3条线比第2条线的效果更强，因为上升趋势更明显。

注意在趋势线中随时可能出现穿破趋势线的低点或高点，行业内把这些点称为毛刺。当遇到毛刺的时候，我们可以调整趋势线，将毛刺定为新的低点或高点。

如下图所示，在USD/CHF 4小时图中，连接A、D 2个有效低点，形成一条上升趋势线。但存在B和C两个毛刺，我们可以根据A、B两点重新绘制一条上升趋势线，可以看到在后期的趋势中，这条新的上升趋势线也起到一定的承压作用。

趋势线的应用

趋势线的突破

趋势线只是用来判断趋势，一旦被突破，趋势判断无效。但在趋势线中存在毛刺现象，所以如何判断趋势线有没有真正被突破是关键！

股票投资中，常用3%穿越原则，也就是收盘价突破趋势线的幅度至少达到3%，被认为是有效突破。但这一方法并不适用于外汇市场。

在外汇市场中，中长线交易可以使用两日原则，如果收盘价连续2日突破趋势线，则认为趋势线被突破。

对于大部分短线交易可以用两小时原则。趋势线被突破后可能短期延续原来的趋势后发转，或者进入盘整阶段，或者直接发生发转，此时上升的趋势线变为阻力位，下降的趋势线变为支撑位。

如下图EUR/USD 1小时图中，在A点上升趋势线连续超过2小时被突破，趋势不再延续，后期趋势线形成阻力位。

如下图，USD/JPY 1小时图中，下降趋势在A点连续2小时被突破，市场延续了一段下降趋势后开始盘整反弹。

如下图，USD/CHF 1小时图中，在B点上升趋势线连续2小时被突破，趋势不再延续，后期趋势进入盘整阶段。

如何利用趋势线进行交易

在上升趋势线得到验证后做多，在下降趋势线得到验证后做空。进场机会就是趋势线与k线图相切的地方。

如下图EUR/USD 1小时图，A、B两点画出的上升趋势线，在C点又得到了验证，此时就可以进场做多，但要注意止盈位的社会中设置。

如下USD/JPY 1小时图，在下降趋势线中，A、C 2点形成的下降趋势，在D点又得到了验证，此时可以做空，并设置止盈点。至于止盈点如何设置可参考其他技术指标：炒外汇如何正确的设置止损点？高手都这样做

关于趋势线的分享就到这里，学好趋势线，一把尺子走天下。在实际交易中，趋势线和通道通常是搭配使用的，关于这部分的讲解我们明天继续！

今天的分享就到这里，恭喜您又学到一个外汇知识！记得关注汇课堂，每天为您带来一些外汇知识，投资赚钱不是梦！

一张图诊断你的交易水平，你在哪个阶段？

其实我非常喜欢和交易者聊天，有时候会一起痛骂行情的无情，也会一起调侃曾经傻x的自己，非常畅快。

近期也有一些交易者给到我正反馈，说他们赚钱了，聊他们的交易心得，我觉得非常有意义，在这里也跟大家分享一下。

其中有一位交易者进入外汇不到一年，却已经有了自己稳定的交易策略。他有个理念我印象深刻，叫做“蚂蚁搬家”。

他说，大神的玩法很容易翻仓，也很容易爆仓，我们小散最好的做法就是蚂蚁搬家，慢慢盈利，一定要严控自己的风险。

所以近期行情动荡虽然厉害，但是他的交易一直非常稳，风控一流。

还有另一位兄弟，之前三年的时间亏了几十万，最近三个月，每个月都做了30%的收益。

他的做法就是把资金分成了几十份，用这种“蚂蚁仓”思维来打复利的效果。他放弃了翻倍的幻想，把仓位管理放在战略地位，也降低了自己的盈利预期，反而做出了效果。

我其实非常佩服和欣赏他们，因为不是每个人都能放下自己的欲望，走到大彻大悟的这个阶段。

今天我专门画了一张流程图，梳理了交易者常见的5个阶段。每一个阶段，都是咱们自己亲身踩过的坑，走过的弯路。

希望大家能对照一下，看看自己现在在哪一层，心里有个数。只要认清了位置，才能找到真正前进的方向。交易这条路很长，但只要走对了方向，每一步都算数。

文章比较长，建议收藏阅读，有收获记得给文章点个赞，感谢。

阶段1：凭感觉开仓的“赌徒”

早期做交易的自己，真的可以用傻x来形容。在那个阶段，我总结了自己身上的四个特征，特别典型。

第一，对市场充满好感，觉得交易是自己走向辉煌人生的大门，梦想着“靠交易自由，靠交易翻身”，一腔热血，眼睛里只有未来，没有风险。

第二，对自己充满自信，真心觉得自己是交易天才，行情一动就以为自己能呼风唤雨，随便抓个波段就能登上人生巅峰。

第三，完全没有规则和方法。今天追涨杀跌，明天猜顶抄底，做多做空全靠感觉，行情涨了看多，跌了看空，翻手为云，覆手为雨，像个盲目的赌徒。

第四，情绪化严重，交易极其频繁。每天十几个小时盯盘，行情一动心跳就加速，浮盈了兴奋，浮亏了沮丧。盈利靠运气，亏损靠扛单，情绪跟着K线上蹿下跳，活脱脱一个行情的人质。

我当时的操作简直是教科书级的反面案例。

行情一路下跌，我抄底，连错连亏，不止损被深套。好不容易行情反转，走了多头，我反而因为浮亏太大，心虚砍仓。等行情彻底确认上涨，我的单子已经砍得七七八八了，人也麻了。然后又开始逆势做空，继续深套，继续爆锤。

那个时候我整个人都麻了，但现在回头看，当时并不是什么技术失误，亏损也是必然的，为啥？因为亏的时候你敢死扛，赚的时候你又拿不住。注定亏钱，毫无悬念。

这个阶段该怎么办呢？

很简单，必须停下来。

别指望自己运气好，别妄想突然开窍。这个阶段继续交易，只会把自己亏成笑话，亏成精神病。停止交易，不是放弃，是止血，是清醒，是给自己留点活路。

停下来之后，只有两个方向可选：

第一，退出交易。

认清现实，走这条路要花掉巨量的时间、精力、金钱和心理承受力，而且成功率低得可怜。交易不是适合每个人的游戏。如果认认真真想过，觉得不值得，那就趁早收手，趁你还能全身而退。

第二，决定继续走下去。

那你得明白，从这一刻起，交易不是靠天赋，而是靠学习。而且是系统化地学，是踏踏实实搭建起自己的交易框架，不是边做边学，不是一边亏一边悟。边亏边学，只会越学越乱，越亏越怀疑自己。

先学懂，再交易。懂得慢慢来，才有可能活得久。

阶段2：沉迷指标的“数据奴隶”

亏损痛了，人自然就开始找原因。开始意识到直觉靠不住，得学技术。于是开始疯狂学指标，什么MACD、布林带、RSI、KDJ、CCI等等，市面上能搜到的，恨不得全学一遍，全试一遍。

这个阶段有两个典型特征。

第一，开始纠结哪种指标好。

有人问我，老师，到底该看K线，还是MACD，还是布林线？

说白了，所有指标本质上都是参考工具，不是答案。

指标永远是概率性的，不存在哪个指标一直准，也不存在一直错。但在这个阶段的交易者眼里，指标出错了，就是“自己还没学好”或者“指标本身不行”。于是换新的，再学新的，越学越急，越学越乱。

结果是，一堆指标学得头头是道，交易照样亏得明明白白。

第二，只学指标，根本没用。

交易要的是系统，不是单点技能。方向怎么确认？进场靠什么信号？止损止盈怎么设？仓位怎么管理？这些东西光靠几个指标根本串不起来。指标只是系统里的一个小工具，你只盯着工具，连系统的整体框架都没有，永远拼不出一套能赚钱的东西。

我当时也是，特别刻苦，各种指标背得滚瓜烂熟，还自作聪明叠加一大堆，想着成功率能高一点。结果呢？交易还是做得稀里哗啦，连节奏都找不到。

那怎么办？很简单，开始建系统。

去学交易系统的基本结构，了解交易的完整流程：方向、位置、信号、止损止盈、资金管理。然后从自己学过的指标里筛选，留下最熟悉、最顺手的那几个，把它们组装进自己的系统里。

指标不在多，在于精。所以得做减法，总结归纳，搭建自己的系统，才是从“学得多”到“用得准”的真正转变。

阶段3：过度优化的“完美病”患者

学完指标，了解了交易系统，大多数人又掉进了另一个坑：完美病。

这时候，你已经有了规则，开始按系统操作了，但问题来了。

一次进场，顺利止盈了，但后面行情又拉出一大波，看着没抓住，后悔了。心想：止盈太小，下次得改，得吃到最后一口。

另一次，按规则设置了止损，行情假突破扫掉止损后直接飞了。又懊恼：止损太紧了，要不放大点？或者干脆不止损？

然后你调整规则，下一次遇到震荡行情，本该小赚的单子变成小亏，又开始怀疑：到底怎么做才对？

就这样，永远在改，永远在怀疑，永远在追求那个不存在的“完美系统”。

如果你现在也在不断改止盈、改止损，不断测试新指标，不敢正式下场，只在模拟盘上反复打磨，恭喜你，中了完美病的毒。

那怎么办？

首先要认清现实：世界上没有完美的交易系统，就像没有完美的人生一样。交易的本质就是接受“不完美”，接受止损，接受错过，接受吃不到最后一口。你越早接受，越早能走出来。

其次，眼光放长远。别因为一次假突破就把止损全改了，别因为错过一波行情就乱调止盈。要看的是这套规则长期下来，能不能控制风险？能不能盈利？不是看一单赚没赚，而是看100单之后账户有没有涨，这个更加重要。

交易的终极目标，从来不是打造一个零失误的完美系统，而是搭建一个逻辑清晰、标准明确、你能执行、你能长期活下去的系统。

它不用高大上，不用炫技，只要它能赚钱，只要它你自己用着顺手，就够了。

阶段4：接受缺陷的“幸存者”

前面提到的那两位朋友，其实就是典型的处在这个阶段的人。他们的交易很简单，固定一种模式，只做自己看得懂的行情，只盯熟悉的品种，不乱动，不求全。

他们的风险控制非常严，真正明白了一件事：市场机会从来不缺，关键是你得活着，只有活着才有机会。这不是空话，是他们一次次熬过来后刻在骨子里的认知。

在心态上，他们也彻底摆脱了追求完美的执念。交易不是没有风险，也不是永远赚钱的游戏，亏损本来就是一部分。他们能坦然接受小亏，能熬住无聊，能在行情不顺的时候耐得住寂寞，不因为一次止损动摇整套逻辑，不因为一次假突破急着改规则。他们不是靠追求完美，而是靠概率和执行，在一笔笔不完美中把账户慢慢做上去。

至于收益？都不高，但稳。曲线是缓慢爬升的，不是暴冲，更不是爆炸。账户不大起大落，心态也稳得住。慢慢拉，慢慢堆，耐心熬，像种田一样踏实。

不过，这个阶段也还是暗藏危险，因为有时候人一顺，账户一涨，心里就容易起花。开始想赚得更快，赚得更多，想一把吃大的，警惕心也跟着松了。

慢慢的，仓位悄悄变重，心理压力变大，交易开始变形，动作不标准了。只要一波亏损，就很容易爆发赌性，冲动加码，最后把之前所有的积累，一笔笔吐回去。更可怕的是，一旦滑下去，很难立刻爬回来，还得再重新整理系统，重新找回节奏。

熬过了凭感觉交易，熬过了沉迷指标，也熬过了完美病，好不容易熬到现在，这个阶段是承上启下的关口。

表面上你已经能稳定盈利了，但实际上，真正的危险才刚刚开始。

这里最重要的，不是再去精进什么技巧，而是管住自己，记住初心，懂得收敛，懂得低头。能稳住的人，才能真正走得长远。市场从来不需要你耀武扬威，它只看你够不够冷静，够不够耐得住。

阶段5：机械执行的“交易机器”

到了这个阶段，交易者已经绝对成熟了。仓位控制得非常严格，风险始终在掌控中，交易中几乎没有太大的情绪波动，不会因为止损而过于沮丧，不会因为盈利而超级得意。

有信号就开仓，错了就止损，行情来了就做，行情没走就等，情绪平静，动作利落。

这个阶段最真实的感受，其实就是——无聊。

赚钱只是时间问题，做得多不兴奋，做错也不懊悔。

总结成一句话就是：没有感觉，情绪平和地，一遍一遍反复做正确的事。

但能做到这种状态，还有一个前提：就是不着急赚钱。

要么手上有积蓄，生活无忧；要么有稳定收入，不靠交易养活自己。

只有不急，才等得住机会；只有不急，才愿意接受低回报的稳定增长。

财不入急门，交易更是如此。

这也是为啥我老是让大家一定要有自己的收入，尽可能不要以交易为生，因为越急越乱，越乱越亏，最后一头扎进恶性循环，再想爬出来就难了。

交易从来不是雪中送炭，它只是锦上添花。急的人，市场很难给你机会。

所以，如果你读到这里，还能耐心地对照自己的阶段，认真地思考自己卡在哪一关，真的已经比90%的人走得远了。

交易这条路，表面上是在斗市场，其实从头到尾都在斗自己。斗自己的贪婪，斗自己的冲动，斗自己的不甘心，斗自己的幻想。

希望这篇文章能让你找到自己的位置，也找到继续走下去的勇气。交易路很长，愿咱们都能熬到那个属于自己的春天。