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交易新手爆仓的10大原因，克服它们你就超过了80%的人

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如果说外汇交易之路是一条投资者的取经路，想要通关最终稳定盈利，需要克服的问题不止81难。

对智商、心态、付出、运气等各方面都有考验，如果你在某一方面做不好，都有可能失意离场。

有关统计数据显示，在没有合适的风险管理工具和稳健的交易策略的情况下，95%的交易新手在不到6个月的时间内就毁掉了自己的第一个账户，并且他们中大多数都没有进入交易的第4年。

我们就分享统计中交易新手常遇到的10个问题，给汇友们提个醒，希望你能早注意早解决。

问题1：带着情绪交易

如果说技术水平能让你在几次交易中获利，情绪和心态能决定你可以在交易这条路上走多远。

有些交易者无论技术水平多高，如果无法应对交易的压力，带着情绪交易，最终还是逃不过失败。所以汇友们常说没有什么比在恐惧、失望、愤怒、过度乐观、贪婪中做出交易决定更危险。

怎样可以免受情绪的影响？

做一个情绪自由的人需要天赋，大部分人都很难做到。抵制情绪影响目前比较有效的方法是做交易计划并严格执行。要长期坚持交易计划，即使在计划下不能盈利。

问题2：过度交易

刚开始交易新手对过度交易是无感的，你可以看到很多人交易1-10手，第一个账户寿命不超过3个月。

有些交易者同时做10种货币对，每天能交易上百次。但其实在交易中量变不一定能引起质变，但是大量意味着大风险。

交易就像一项极限运动，需要你付出所有精力和专注力，才能提高自己的水平，而且需要适度的休息，劳逸结合。

行情还会有，耐心等待属于你的机会。希望你不要抱着赌的心态去过度交易，做好每一次交易，增加下一次交易的胜率。

问题3：不会管理风险

如果不了解交易市场上有什么风险，更不用说风险管理了。市场价格1分钟变化上百次，你随手交易10手，用着100倍的杠杆，价格变化10点就是100美元，一不小心判断错误，就损失几百到几千美元。风险当然很大！

许多交易新手都是等到第一个账户爆仓时才意识到风险的存在，开始重视风险管理。

你在做风险管理时不仅仅是要控制杠杆和仓位的大小，还应该根据交易策略，保证账户资金安全，计算每笔交易的风险和回报，确定自己能承受的风险比例。

问题4：过度自信

过度自信会让你轻视交易风险，甚至和市场对抗。然而有这种要打败市场的想法注定不会走远，投资交易不要与市场抗衡。

一般在接触交易一段时间有几次盈利的经历后，交易者会有些得意忘形，过度自信，冒险进行各种交易，把自己赚到的统统赔进去。

所以，当你有一点小成绩的时候，不要认为自己掌握了交易圣杯，就肆无忌惮地测试市场。山外有山人外有人，可能是你运气比较好，避免过度自信，你可以严格按照自己的交易计划进行交易。

问题5：依赖交易专家，自己不做功课

拜师交易是一种可以快速获得盈利的捷径，但很容易过度依赖师傅。师傅不是万能的，自己不去学习领悟，师傅没了那相当于不会交易。

特别是跟单行为，是一种纯粹的模仿行为，不明白交易依据，永远不能学会做交易。

如果有时间就自己学习掌握交易技能，如果没时间，可以直接找靠谱的资管。依赖别人不劳而获在交易中迟早会吃亏的。

问题6：在图表中添加太多技术指标

看到一些交易者分享的图表五彩缤纷，很复杂，有一堆技术指标，从侧面反映出可能这些交易者并不了解这些指标的用途。

一套有用的交易系统中，趋势、动量、波动指标各司其职，堆叠太多指标系统过于复杂反而会使交易恶化。

不仅仅是指标，包括交易者接触到的策略、新闻等信息也很多，太多的信息可能会适得其反，影响你的判断，让你不知道自己在做什么。

物极必反，东西太多可能跟没有东西一样。你可以研究很多技术指标，但在使用时专注于1-3种比较合适。

问题7：逆势交易

聪明反被聪明误，大概说的就是逆势交易。刚入市的交易者，也许会遵从经典的顺势交易，但随着经验越来越丰富，开始尝试寻找市场顶部和底部，试图获得更好的进场机会。

但即使是技术比较高的老交易员也不一定能预测对，更何况顺势交易都不一定能盈利的你呢？

跟着大部分人顺势交易比逆势进场更容易，也更安全。

问题8：忽略基础知识

大多数人开始做交易，并没有好好了解交易市场。比如对交易平台的了解很少，就有一部分人陷入外汇骗局中。

有些人甚至不知道MT4是什么就开始入金交易了。在投资市场缺少一定的常识，肯定会吃不少亏，进入任何一个新领域，都应该先有个大概的了解，才不会后悔被骗的太蠢。

还有另一类汇友，沉迷于技术面，对其他知识置之不理，如果你了解市场价格波动的本质，就不会忽略重要的基本面信息而执着于技术分析。同样交易心理和情绪方面的知识也很重要。

问题9：进行新闻交易

重要新闻发布时，市场可能会面临很大的波动，价格方向有一定的不确定性，有经验的交易者可以克制住自己不贪恋一时的大行情，但交易新手往往会卷入这场很难赢的大波动中。

新闻交易具有很高的风险和投机性，价格走势很难预测，并且市场点差扩大，滑点增加。不要因为一时兴奋，贪婪进场，没有一定把握，新手最好不要交易。

问题10：从不做交易日志，不能从之前的交易中总结经验

交易日志是帮助大家认识到自己的缺点，改进交易的好工具。但应该不少交易小白认为比较麻烦，没做过记录。

交易日志其实并复杂，就是对每一次交易的简单记录，关键是可以帮助您确定你有没有遵守自己的交易计划，以及这对于最终结果的影响。

没有反思和总结，怎么会有进步？所以如果你真的喜欢交易，每周或每月都要根据自己的交易日志，回顾反思一下，找到损失原因，才能慢慢走向盈利。

以上就是今天的分享，有句话说得好，交易既是一门艺术也是一门科学，市场不断变化，所有规则都有可能失效，但当你找到并遵守某种规则时，在一段时间内也能达到一种顶峰。希望你们都能计划你的交易，交易你的计划，成功跨过新手期。

避免爆仓，这个交易头寸管理技巧最好用！

做交易时，仓位规模非常重要。仓位太大，一场大波动就可能让账户一无所有（爆仓），仓位太小则没有什么盈利。

下面让我们来看看三种设置仓位规模的方法。根据自己的习惯选择一种，然后坚持吧。

1%或2%风险方法

这是最常见的方法。选择你愿意在每笔交易中投入的资金比例，如果是新手，可以是0.5%；有良好的交易记录，则可以选择1%；如果能持续盈利，则可以1.5%-2%。我们也把这叫做账户风险。

对于单笔交易，我们需要计算冒了多少点的风险。我们把这叫做交易风险。市场不断变化，交易风险可能有变化，但是账户风险不变。

只要知道账户风险和交易风险，我们就能算出仓位规模：

仓位规模（手数）=账户风险/（交易风险x点数价值）

假设你有8000美金，在1.1250买入EUR/USD，在1.1230设置止损，交易风险为账户资金的1%，那么：

你的账户风险是80美金（8,000美金x1%）

你的交易风险是20点（1.1250-1.1230）

一个微型手的点价值是0.1美金，那么套入上面的公式：

80美金/（20×0.1）= 40微型手（或4迷你手）

如果你的杠杆是5：1，那么8000美金的账户可以设置40,000美金的仓位。

用这个方法可以很好的计算出自己的仓位规模，也是我们比较推荐的，几乎人人可用。

下面两种方式则更适合某种类型的交易者。

固定金额的仓位规模

这种方式更适合长线交易者，或者只选择少量交易、但持仓时间较长且止损较大的交易者。杠杆比例也可以不用。

假设你是个长期持有头寸的交易者，希望把资金分配到4到5笔交易中。你共有100,000美金，5笔交易平均每笔分配20,000美金。

假设你设定自己每笔交易的资金风险不超过5%，也就是最大承受风险是1000美金。即使这样，1000美金的风险对于总账户的比例也不过是1%。

调整交易和杠杆比例

如果不同的交易有不同的风险，你也可以自行调整。如果你希望有5个仓位不变，那么调整每笔的交易风险就可以。

决定每笔交易要分配多少资金后，你可以再看自己要不要动用杠杆比例。5个仓位每笔投入20,000美金，如果其中一个仓位你只想冒500美金的风险，就可以调整每笔交易的资金为40,000美金，这时候你的杠杆比例是2：1，如果每笔交易换成投入60,000美金，那么杠杆比例是3：1。每一次的比例变化，也影响到风险和潜在的盈利。

这种仓位设置可以帮助控制风险，给予长线交易者更多空间。这时候用不用杠杆比例都可以自行决定。

最大回撤优化仓位管理

最大回撤优化的方法可以用于自动化策略，或者适用已经有多年交易历史的交易者。最大回撤指的是交易策略曾经损失的最多点数。

假设你一直交易EUR/USD策略，最艰难的时候是亏损300点。那么这300点就是你的最大回撤。

然后，将这个数字增加50%或100%。300点的最大回撤就是450点或600点。然后，你根据自己的账户资金和这个最大回撤来决定每笔交易要采用怎样的仓位管理。

账户资金和你愿意承受亏损的最大金额

设置最大回撤可以由你自己决定，回撤越小，则仓位越小，回报也越少。要计算仓位规模，就要取你能够承受的最大亏。

假设GBP/JPY交易最大损失是650点，我设置1000点作为最大回撤。现在账户有20,000美金，我不想风险超过账户的35%，也就是7000美金。假设美元账户一个点价值是0.092美金每微型手，那么7000美金/（1000点x 0.092美金）=76微型手。

76个微型手就是价值76,000的货币。对一个20,000美元的账户相当于3.8倍杠杆。即使账户价值变化了，依然可以用这个杠杆值来估算仓位规模。

将这个方法应用到多个不相关的仓位

如果你同时交易多个不相关的货币对或者策略，那么可以同时将这种方法用于这些交易中。如果是相关的交易，那么可能互相之间会抹平盈利甚至清空账户（假设最大回撤的情景同时发生）。

我们在交易实践中，多数时候同时应用到5种不相关的仓位。你也一定要确保这些货币对或策略都是不相关的，也要留意不要同时交易全部都是低风险或者高风险的货币对，因为平时它们看起来不相关，但是在某些情况下这些货币对可能往同一个方向变化，导致你的账户迅速陷入亏损。

所以这种方法更适合有经验的交易者，他们非常了解自己的策略，也有较长的交易历史，可以用来计算策略的最大回撤。

总结

几乎人人都可以用1%-2%的风险管理方法。长线交易者可以用固定金额的仓位规模。而有经验的交易者在了解自己的策略、能够对比出最大回撤的情况下，可以利用最大回撤优化方法来降低亏损，增加盈利。

期货交易管理头寸理财技巧

期货交易管理头寸理财技巧

在期货交易过程中，帐面出现盈利时，只有将头寸平仓获利才能真下成为现实的利润。下面是小编为大家分享期货交易管理头寸理财技巧，欢迎大家阅读浏览。

1.八成须获利，否则追悔莫及

在期货交易过程中，帐面出现盈利时，只有将头寸平仓获利才能真下成为现实的利润。常说只须八成获利，当帐面利润达到自己预计的七、八成时，应该获利退出来，剩下的二、三成就只当是送给别人了，做期货需要这种从容、大度和洒脱的态度。如果坚持这样做，也是避免固执，培养随行就行习惯的好办法。况且明天的市场会如何是谁也不知道的，如果不及时平仓，市场很可能迅速向着与自己的头寸不利的方向大幅度变动，甚至会到达或是远远超过持有头寸的价位，那时的悔恨心情是一方难尽的，但已是无济于事。

2.犹豫时获利平仓一半

在持有头寸出现帐面盈利，而不知是否该获利出来时，可以立即将持有头寸的一半平仓获利，留一半在市场。这样当市场更加上海或是越发下跌时，都不至后悔。

3.“坐”失良机

由于单纯的贪得无厌，刚愎自用，或是使卖空头寸错过在低价位获利平仓出来的机会，或是使买空头寸错过在高价平仓出来的机会，从而丢掉了难得的应得收入。投机家中失败者大多数都是因为坐失良机。

市场的波动规模越大，在越接近峰顶或谷底附近时的价格变化就越激烈，为了获得最大的利润，得到最后价格变化最激烈时的理想价格，或是因为以前预测很准而忘乎所以，把“八成须获利”“两种后悔”等古来警句的指教都抛在了一边，这种盲目在市场交易的投机都越多，坐失良机的现象也就越多。

4.设止损点和获利点

所谓设止损点就是停止损失，把亏损控制在最小。在入时设好亏损到达多少时就退出来。或是当价格向着自己的头寸亏增加的方向变动时，到某一个价位就自动退出来，这种作法的最大好处就是可以避免一失足成千古恨的情况发生，能够保存实力。止损是控制风险的宝贵手段，但应特别留意以下三点。①如果止损点的价格设的不切实际，在上升市场的暂时调整或下降市场的暂时反弹时执行了止损，那就比较惨了。②可能会有许多人在同一个价位设了止损，由于这些大量的止损单，市场有时会更激烈地暴涨暴露。③一旦确定了止损点的价位，就不应该再任意变更。

5.斩仓价值千金

在市场固执、我行我素是最严重的癌。头寸出现了帐面亏损，并且预计亏损还将增多时，必须勇敢果断地判断，斩仓。把损失控制在最小限度，为再次入市保留资金。

尤其是在不走运的时候，斩仓是非常重要的事情，要虚心体会。

6.反手交易

反手交易是指把现在所持有的头寸全部平仓之后，重新建立与此相反的头寸。把现在持有卖空头寸全部平仓之后重新买进入市就叫反手买进。

反手交易有两种情况。一是将帐面有盈利的头寸平仓获利之后，建立相反的头寸。通过市场向相反的方向变动而再次获取利润。一是将帐面亏损的头寸斩仓后，为了弥补损失而反手入市。反手入市，反手入市的大多数都是亏损头寸的反手。

反手交易作为期货交易战术是大动作，若成功实属非常漂亮的决定性招数，当然失败的风险也很大，尤其是亏损头寸的反手交易失败的例子比较多。到了必须反手的地步无疑是因为自己怕预测失误，精神上受到打击而情感急躁，因此对行情判断缺乏准确性，只忧虑快点把亏损补上早点获利，不是在已经涨到相当程度的市场买进就是在谷底卖出而陷入困境。

7.用小头寸摸市场

无论在什么场合，市场上升百分之三十，毫无疑问可以判断为离峰顶范围很近，在这样的场合先用小的试探性头寸卖空看看，细致观察市场是不是按照自己预测的那样离峰顶很近。

如果这个小头寸不赚钱，就应判断离峰顶还远，必须谨慎节制卖空。但如果这个小头寸逐渐有些盈利，应看作是卖空的机会，采取一举集中卖中战术。总之，要是持有买空的头寸就该试着卖空小的头寸，看是不是离峰顶差不多了。

用试探头寸入市观察市场的情况是十分重要的，不公限于初做期货者，注是投机老手也需要这样去做。

8.小头寸易成功，大头寸易失败

如果没有相当的资金实力和对市场有绝对的把握，做大头寸是会产生风险的。小头寸不但断念斩仓容易，反手入市也容易。而一个大头寸却是很难做到这些。这就是小头寸容易成功，大头寸容易失败的根本原因。

9.分割法风险小

做期货，认为是谷底就是一次投入全部资金买进大量期货合同的作法是愚蠢的，必须分两次、三次买进，这就是分割法。在资金上应留有一定的余地，应该充分试探性的买进和真正的买进，并且投资金的限度不得超过准备资金的三分之一。

要真是谷底，一次性全部买进是没有什么问题的，但如果是在高价位买进了，一次暴跌就会失去所有的利益，甚至会倾家荡产。如果认为机会只有一次，无论如何容易带有赌博色彩。市场是设刺意味很浓的，尤其是在这时候，很容易干在高价位买进的事，失败的机会相应也就多。

相反如果分两次、三次买进，即使是第一次的想法错了，亏损也是很限的，还有第二次、第三次成功的机会，因此风险也就相应减少了。如果最初是成功的，那么当然可以放心大胆的不断买进入市。

分割法有“金字塔”，“逆金字塔型”，还有“金刚石型”方式。在这里就一般的“金字塔型”做简单说明。①如果跟预测的相反，市场向与自己的头寸相反的方向变动，那么就将最初入市的头寸斩仓出来。②即使最初的头寸失败，还有第二次、第三次获得成功的机会，向亏损加码法那样，一面等待机会，一面把持有头寸的平均值调整的更有利于自己。③如果最初入市的头寸对路，那就不断增加入市头寸使利润变得更大。

分割的优势很多，最主要的还是能分散风险，这样相应地取得成功的机会就多了。

10.“平难”与“赔钱加码”

难是灾难的难，在这里是亏损的意思。比如持有亏损的买进头寸时，通过在低价位继续买进来降低亏损头寸的平均价格，把亏损平均化就称为平难战法。预测市场不会跌至某个点以下、或是即使一时跌破在不远的将来也一定能回到这个点，并且将远远回升到这个点以上。那么就事先给经纪商在这个价位留一个价格限定买进指令。在这个点以下的价格不断买进，这就叫平难下跌买进法。相反的场合为平难上涨卖出去。下跌买进的场合，最初的买进指令是带有试验性的，头寸量不易过大，随市场不断下跌而逐渐增加买进头寸是比较理想的方法。

平难战法使每张头寸的损失程度减少，但因买空头寸是扇形增加的，全部买空头寸的亏损总额将会达到巨大的金额，当自己对市场的预测不正确时，反而会成为很大的包袱。因此若没有足够的资金，成功是难望的。

平难的方法有一个MARTINGACG，赌输后把赌金加倍，最后获胜的方法。在市场称为倍培平难。这种方法在最初的阶段还可以，如果是陷得很深而失败那将造成不可挽回的结果。

11.“双向头寸法”，“封口头寸法”

“封口头寸法”是指自己的头寸因为预测失误而亏损，为了不出现更多的亏损，一时在市场建立与起初入市头寸数量相同，方向相反的头寸，在认为适当的时期，将一方的头寸先平仓，留下另一方头来获利补亏，以至反亏为盈的方法。

这是对自己持有头寸的保险，是纯投机性质的。跟通常的托底保值有两点不同：①通过同样的期货来保险期货上的预见测，②倘若最初的头寸不亏损就没有保险的必要。

“封口头寸法”的场合，必须注意的是拆掉一方头寸的电动机，如果拆错了，就成了所谓的“双向头寸双亏损”。若不是在非常特殊的场合，不应该把帐面盈利头寸拆掉，只留下亏损头寸，这是投机取巧的作法，一般应该把亏损的头寸先斩仓，留下帐面有盈利的头寸。这是因为亏损的一方在性质上是逆着现在的市场方向的，这种头寸早一点处理了到是高明的。而帐面有盈利的一方是顺应现在的市场波动的。留在市场有更大的获得机会。要得到“亏损小点，利润大点”的理想结果，象这样拆掉封口头寸的方法是相当重要的。

12.头寸量也是风险

头寸量也是风险，在期货做得相当顺市或是相当走运的时候是很难体会到这一点的。象“谁也不知道明天的市场”那样，今天很顺利的头寸明天就不一定还是这样，也许市场会反向。一百张顺市的头寸当然要比十张顺市的头寸盈利得，这是毫无疑问的。可反过来去运走，一百张逆市的头寸要比十张逆市头寸多亏十倍，如果情况不断地继续恶化，那么一百张逆市头寸的亏损增加金额比起十张来将是惊人的巨大，若亏损达到一定程度以上，还要涉及到追加保证金或是强行平仓，结果将令人惨不忍睹。

因此入市交易前要先充分考虑自己的资金实力，不要孤注一掷，要认真研究市场，研究“试探法”、“分割法”，力争小头寸赚钱。

13.持有头寸的品种和合同数不宜过多

人的精力总是限的，能够同时认真对付的至多也不过三种商品，就是说最好不要持三种商品以上的头寸。品种多时，好象是对每种商品都在认真地盯着，其实对它们微妙而富有意义的变化已经是漫不经心或是力不从心了，等变动了许多以后再反应过来时，良机已经过去了，只留下了后悔。