Tag: 止损策略

如何走出期货交易迷途的三点心得

告别了以往的亏损，我们踏上了寻找止盈的道路，曾经痴迷各种交易指标、曾经痴迷各种必杀技、一招鲜，曾经研究各种交易系统，曾经流连各大期货冠军的访谈，以为得到了期货交易的秘籍，可到头来，却走入了期货迷途。最后终于走出交易迷途，却走了太多的弯路，以下就针对交易的本质，仓位管理，交易模型，谈点自己的心得。

关于交易的核心

我们都知道，交易的目的就是为了获取利润，那么交易的收益分哪几个部分组成呢？

期货高手认为应该分为三个部分：交易的胜率，建立的仓位比重，以及仓位的损益比。

大部分投资者更偏重于交易的胜率和成功率，深陷其中而不能自拔。大家都喜欢预判，就是为了提高胜率；基本面分析和技术分析相结合，就是为了提高机会成功率。相对来说，胜率能达到70%以上已经非常不错了。但由于各种因素的不可控性，我们没必要追求100%的成功率。但是由此就引出了交易上的另外两个因素仓位管理和损益比。其实我们都知道一个道理，比如投掷硬币，你投掷的次数越多，正反面的次数就越接近50%，交易也是如此，所以盲目的追逐于胜率，建议你交易一次对了你就金盆洗手吧。

关于仓位

为何要控制仓位呢？

从客观角度讲是为了控制总风险，特别是控制黑天鹅事件。即使看对了方向，也必须选择一个理想的建仓位置，市场避免不了小概率事件。比如突然反向来一两个停板，然后又恢复趋势。就算你是短线日内交易，也有措手不及的时候。

特别要提醒朋友们注意，千万别忽视小概率事件，因为不管你成功多少次，一次意外事故，十年的努力就可能回归原点。在风险投资领域，我们必须盯住3-5%的意外，只有确保它不会威胁我们生命时，再放手去博收益。

从积极的角度看，控制仓位不仅可以控制风险，而且可以扩大利润，如果你是做中线，一旦做对了，每攻克一个阻力位，就递减式加仓。你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。我认为以下几种仓位管理相对比较合适：

一是，总仓位不大于30-50%；

二是，每个品种的仓位不大于30%；

三是，把仓位分散在不相干品种上；

四是，分批建仓；

五是，永远别在亏损头寸上加仓；

六是，只有新阻力位突破并确认后再加仓；

七是，加仓要递减式进行；

八是，加仓别超过2次。

关于损益比

控制好损益比是我们做好期货的另一个非常重要的因素。首要的便是止损的问题，不知道止损的人一定会死。但知道止损被伤害的遍体鳞伤的人照样会被淘汰。止损意味着犯错误了，但如果不断的犯错，就会影响交易的情绪。

所以，核心问题不在于你知道止损，而在于你尽量少出现止损，我们必须把止损放在你全部交易策略中去运用。

第一，争取成功率大于50%，而且趋势过程中选择一个理想位置建仓。也就是说，交易100次，最好只有50次以下是以止损。

第二，总仓位不能过大，过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损，也可能一败涂地。

第三，你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位，否则会导致止损亏的多，赢利赚得少。

第四，止损点要设的相对科学。从中长线交易看，只有真正错了才止损，或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损。品种仓位只在30%以内，同时尽量在回撤时建仓，这样算起来，止损环境还是比较宽松的，能够抗击一般的震荡。

总之，止损的内涵比较丰富，包含了交易的全艺术，只有把这一点做细，做精，期货交易也才算基本入门。

期货交易：做到这9点，你的账户才可能盈利

一、进入期货市场前，先学习

很多新手刚进入期货市场，没有几个月就抱憾离场了。他们只看到了期货市场的高收益，在进入市场之前，没有充分的了解市场，学习期货知识，导致亏损严重，爆仓出局。你在投资任何一个行业之前，是不是要先考察一下这个行业是否有风险，收益如何，是否也要规划一下投资以后的路改怎么走，一步一步做个规划。可是到了期货市场，很多人就本末倒置了。

所以在进入期货市场之前，要先学习，做好规划，再行动。学习包括期货的基本知识，各种指标的应用，各种k线形态等等。还要多关注一下基本面的消息，了解各个品种的市场供求关系。在交易的方法上，也要符合自己的性格特点，是适合做短线还是中长线。一心想着赚大钱不是期货交易的好动机，这种心理会让你失去理智，导致交易风险的增加。

二、保持一致性是至关重要的

那些保持一致性执行自己的交易系统，遵规守纪的交易者往往都是赚钱的。亏钱的交易者都是把自己的交易规则和交易计划朝令夕改，缺乏一致性原则。当你觉得自己的交易系统在亏钱，想把交易系统改掉的时候，或许正是这个交易系统盈利的转折点。没有完美的交易系统，做交易亏损时没办法避免的，只要你的交易系统反复测试下来，是正向收益的，那就是好的交易系统。

三、克制满足小额利润的欲望

截断亏损，让利润奔跑，这是交易者的信条。当出现亏损时，要当机立断截断亏损，当有盈利时，要让利润进一步的增长。只有这样你的账户资金才能是增长的。可很多交易者，头寸亏损还一直抱着，期待行情反转，有一点盈利就想早早平仓，生怕到手的利润跑掉，这样就失去了让利润继续增长的机会，长期下来，你会发现，你的亏损越来越多，因为你亏损的多，盈利的少。所以新手一定要克制满足小额利润的欲望。

四、要关注整个交易过程，而不是赚钱和赔钱

期货交易中亏损时不可避免的，是交易不可缺少的组成部分，如果你只关注赚钱和赔钱，赚钱是情绪高涨，赔钱时垂头丧气，甚至是惊慌失措，在交易过程中情绪的快速变化是不利于交易的。要心平气和的光注整个交易过程，不只在乎盈亏，这样我们能够理智的控制交易过程。如果你怕亏损，就干脆不要做交易。

五、止损设置合理，不要死板

市场行情按照自身的规律在运转，你必须按照市场的运行规律来设置止损，很多交易者把止损设置成多少金额，这样的止损设置的太死板，没有考虑市场行情的变化，可能会导致很多次交易打到止损。我一般的止损都是设置在前高或者是前低。这样的止损位置设置有一定的概率依据。

六、与趋势为伍

在期货市场，跟随趋势就是王道，什么是趋势，就是行情发展的大方向，只有跟随趋势才有可能赚大利润，抢反趋势的回调风险大，而且利润容易被吞掉。所以不要去预测市场，跟着趋势做单就可以了。当市场形成大的趋势时，正是赚钱的时候，当市场往岔道发展时，你是赚不了大钱的。

七、做好资金风险管理

资深的交易员建议规定一个准备冒风险的资金百分比。这种可以承受风险的资金百分比可以是2%或3%，永远也不要改变这个百分比。这样在交易出现连续亏损时，可以缩小交易规模，限制亏损的程度，保持资本安全。很多新手交易者，往往认为一两笔交易就可以赚一笔钱，重仓操作，可想而知这样的风险非常高，用10万做一次交易比用10万做5次交易的风险程度高出很多的，合理的资金管理就是分散风险。

八、不要情绪化交易

很多赔钱的交易者往往是情绪化交易造成的，出现亏损时，不服输扛单。交易时，感情用事，会让你失去理智，无法清醒的考虑问题。不要坚持认为某个头寸是正确的，并认为市场错了，市场永远是对的。

九、在市场面前，保持谦卑

很多交易者，认为自己的交易技术非常的娴熟了，认为自己对市场的判断完全准确，这种过于自信的心理在交易中是不可取的，谁也不可能百分之百预测市场行情，所以我们能做的只有跟随市场。当你违背市场时，市场会给你教训。

外汇投资你亏损的原因

新入门的交易员，进单之后，就一动不动的盯着盘面看。问他在干什么，他说在盯盘。再问打算到什么价位采取动作，回答不知道。结果是心情不断随着盘面的上下起伏而紧张不已，最后往往是稍遇盘面剧烈波动或稍遇阻力就被震仓出局。

对于外汇保证金交易，大部分理论书籍将其定性为”中风险，中收益”的金融商品，那是针对放大十倍的操作方式而言的。实际上，目前外汇保证金交易因公司而异，有十倍到一百倍的各种操作方式。比如某些公司保证金为一千美金，可操作十万单位的外币，等于放大了一百倍。如果懂得控制风险的话，会使交易方式更加灵活，操作余地更大。按两万美金开户计算，如果每次进一张单的话，等于只放大了五倍。只有一次进二十张单的情况下，才是放大一百倍。

如果会合理运用的话，等于说这种操作方式为投资者创造了从”低风险，低收益”到”高风险，高收益”的广阔选择空间。当遇到大规模干预这样的突发事件时，一百倍的杠杆效果会使投资者得到更大的获利空间。但关键是，这种放大效果不能滥用。更不能认为允许放大一百倍就每次操作都按此比例进行。如果一意孤行的话，就等于把自己逼上了高风险之路。

很多外汇投资者都有这样的体验，刚开始做时，都赚钱，虽然赚的不一定很多，毕竟是赚。但时间一长，亏的就多起来。这是什么原因呢？很多人说这是外汇新手入门的投资者运气好。其实不然。亏损其中重要的两个原因，一是不设止损，二是随着小赚次数的增多，贪欲不断膨胀，开始时的谨慎态度没有了，放松了对资金的安全控制，运用的资金开始超出自己能够承受的限度，结果一旦走势判断错误，就会深深的套牢，最后落得个砍仓出局的结果。外汇投资的彻底失败者，十有八九是上述两个原因造成的。如果会合理地运用资金，适当地止损，即使是新手，也不会出现输得精光的后果。

温馨提示：外汇/差价合约交易是涉及高风险的交易，如果投资者逐步放松了对投资风险的警惕性，就会容易造成不必要的亏损。