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期指主力合约高开0.62% 净空持仓减少

6 月 5, 2026 通过 XM 0 评论 #A股上涨, #主力合约, #净空持仓减少, #市场分析, #期指高开

3月18日早盘，股指期货继续全线高开，其中主力合约IF1503以3768.8点开盘，涨幅为0.62%。

昨日A股继续保持强劲上涨势头，股指期货高开高走，主力合约IF1503以3725点开盘，高开11.2点，最高涨至3766.8点，收于3765点。上行趋势得以保持，成交量显著放大。

值得关注的是，前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单186881手、卖单208931手。主力净空持仓量22050手，较前一交易日小幅减少390手。此外，所有合约前20名的多单增加，股指期货移仓明显。

数据显示，IF1503前20多方合计减持买单26739手，前20空方合计减持卖单35090手，IF1504前20多方合计增持买单30816手，前20空方合计增持卖单31138手。

在IF1503合约上，中信期货、国泰君安、方正中期席位分别大幅减持买单5821手、4144手、3741手，而且海通期货、中信期货、国泰君安期货席位分别减持空单6462手、4747手和4596手。

在IF1504合约上，倍特期货、海通期货、浙商期货、永安期货、方正中期席位分别增持3999手、3669手、3396手、3030手、2687手多单，海通期货、广发期货、中信期货、国泰君安、华泰长城期货席位分别增持5948手、2790手、2725手、2530手、2314手空单。

在IF1506与IF1509合约上，前20多方合计分别增持买单2462手、535手，而前20空方分别合计增持卖单2459手、1139手。

有分析认为，市场多方短期优势明显，上涨趋势基本确立，但仍需提防短期小幅回调。

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期指主力合约大涨141点 净空单持续减少

6 月 4, 2026 通过 XM 0 评论 #主力合约, #净空单, #大涨, #市场分析, #期指

1月21日，期指延续前日反弹态势，主力合约IF1502收于3546点，上涨141点，较昨日结算价上涨4.16%，盘中最高值一度达到3581.8点。期指市场全天成交量略有萎缩，各合约总成交171万手，持仓增加4600余手至21.9万手。《每日经济新闻》记者注意到，虽然昨日期指主力合约大涨了141点，但较沪深300现货指数153点的上涨力度明显弱了一些，截至收盘主力合约IF1502较现货贴水2.1个点。

多单方面，中金所披露的盘后数据显示，持仓排名前20的席位多单总持仓量增加6026手至77395手。前日持仓排在第一的中信期货席位减持1903手退居第二位；海通期货席位增持1544手，总持仓为9409手，排在多头第一的位置；倍特期货增持1459手，招商期货席位减持1287手。值得注意，景泰期货席位增仓2220手至2281手，超过国信期货席位并排在多单第16位。

空单总持仓量则增加4795手至86529手，排在第一和第二位的中信期货席位和海通期货席位仅有小幅增减。招商期货席位和东海期货席位分别增持2596手和2168手，其余席位仅有3家增减幅超过千手。值得注意，IF1502合约本周一和本周二的净空单分别为13566手和10122手，昨日主力合约净空单再次减少至9134手。有分析人士表示，净空单进一步下降或说明多空博弈的力量正在趋于平衡。

中投天琪期货分析师张伟对《每日经济新闻》记者表示，虽然昨日沪深两市现货双双大涨，从盘面上看，保险、多元金融、证券和银行领涨，其余板块也全线飘红，但是目前业内对主力板块中的券商板块分歧有所增大，不利于暴涨行情延续。加之前日监管机构已明确表态希望市场走出慢牛行情，如市场再次暴涨，所面临的政策风险会比较大。回顾前期的牛市中，期指主力合约在上涨的过程中动则就会升水几十到百点不等，昨日主力合约IF1502再大涨后依然呈贴水状态，或已经说明市场的节奏发生了变化，也可以说是市场谨慎态度的一个缩影。目前的市场环境不宜过分看涨和看跌，宽幅震荡的概率比较大，建议投资者不要盲目追涨杀跌，而应采取谨慎的态度进行操作。

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期指延续震荡格局 IC主力合约现升水

4 月 13, 2026 通过 XM 0 评论 #主力合约, #升水, #期指市场, #资金流向, #震荡格局

期指市场近一周延续震荡走势，成交规模进一步萎缩，交投人气低迷。截至周四收盘，沪深300期指主力合约IF1610报收3241.8点，周线下跌0.28%；上证50期指IH1610报收2173.4点，周线下跌0.62%；中证500期指IC1610报收6299.8点，周线上涨0.03%。

截至目前，中证500期指IC1610成为本周唯一上涨的主力品种，而上证50期指则跌幅领先，显示当前现货市场风格仍偏向于中小市值个股。在成交量持续萎靡的市场环境中，部分现货市场资金选择在PPP模式、举牌等题材板块中寻找投资机会。

量仓数据方面，三大期指日成交规模近一周继续处于历史低位。本周三，沪深300期指四张合约全天共计成交8520手，再一次刷新年内新低。上证50期指和中证500期指近一周成交量同样大幅萎缩，当前成交规模均大幅低于今年以来平均水平。

期指市场成交萎靡的现象在本月交割完成后尤为明显，沪深300期指等品种成交规模屡创新低。由于临近国庆假期，资金选择观望以规避风险。另外，现货市场持续窄幅震荡，迟迟未能做出有效的方向选择，日内波动的收窄使得期指市场的交易价值大幅减弱，难以吸引更多资金的关注。

总持仓量方面，上证50期指延续增仓趋势，本周四总持仓量小幅增加30手至22445手，刷新年内新高。自8月份以来，上证50期指总持仓量已经累计增长了38.1%，在成交量没有出现明显变动的格局下，显示有一部分中长线资金正持续介入该品种。相比之下，沪深300期指与中证500期指总持仓量继续处在低位运行，本周四总持仓规模分别为42576手和31728手。

期现价差数据方面，三大期指主力合约走势均明显强于现货。截至周四收盘，IF1610和IH1610分别贴水2.59点和1.97点，较前一日收窄6.9点和0.95点。值得关注的是，IC1610一举收复了超过40个点的贴水幅度，收盘反较现货指数升水1.01点。在距离下一次交割还剩两周的情况下，IC主力合约便早早出现升水，在今年以来的弱市行情中实属罕见，显示有部分市场资金正集中在节前做多，期指市场短期乐观情绪骤然升温。

主力持仓数据方面，中金所周四盘后公布的数据显示，在IH1610中，主力空单数量出现快速下降。空方排名前20席位共计减持空单280手至12140手，多方排名前20席位共计减持多单173手至12368手，整体主力持仓结构向多方倾斜。