外汇市场业务学习教案.pptx
外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)业务
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第六章 外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)业务
1USD=
试计算美元对新加坡元的信汇(xìn huì)汇率。
解：信汇(xìn huì)买入汇率：
1USD=×(1－5% ×6/365)=(SGD)
信汇(xìn huì)卖出汇率：
1USD=×(1－5% ×6/365)=(SGD)
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第六章 外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)业务
（二）即期外汇交易的报价
1、报价
表示汇率的基本单位是基本点（简称点）。
一般情况下，一个基本点为万分之一单位，即小数点后的第四个单位数。一些(yīxiē)面额较大的货币（如日元），一个基本点为百分之一单位，即小数点后的第二个单位数。
例：1USD= 1GBP=
1USD=
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第六章 外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)业务
按照惯例，银行之间只需要报出最后两位数。
2、即期汇率(huìlǜ)的选择
例：设目前外汇市场上主要货币的汇率(huìlǜ)如下：
1USD=
1GBP=
问：（1）银行向客户卖出日元、买入美元，汇率(huìlǜ)应取多少？
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第六章 外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)业务
（2）客户以日元向银行购买美元，汇率应取多少(duōshǎo)？
（3）客户要求卖出美元，买入英镑的汇率应是多少(duōshǎo)？某客户要求将100万美元兑成英镑，能够得到多少(duōshǎo)英镑？
解：（1）应取美元的买入价，即
1USD=
（2）应取美元的卖出价，即
1USD=
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第六章 外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)业务
（3）应取英镑的卖出价，即1GBP=
100÷=（万英镑）
即期(jí qī)汇率选择的原则：
（1）银行贱买贵卖，客户贱卖贵买原则。
（2）每个汇率的左边数字是买入标准货币的价格，右边数字是卖出标准货币的价格。
（3）直接标价法和间接标价法的外汇买入价和卖出价正好相反。
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第六章 外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)业务
（三）交叉汇率的计算
例1：某日纽约外汇市场上的汇率如下：
1USD=
1USD=
某进出口公司(ɡōnɡ sī)要求以瑞郎购买日元，汇率应怎样确定？
解： 1CHF==
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第六章 外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)业务
例2：某日伦敦外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)汇价如下：
GBP/USD
USD/CHF
现有一个客户要以瑞郎购买英镑，汇率如何确定？
解：1GBP=×=
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第六章 外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)业务
交叉汇率的套算规则：
1、如果两个(liǎnɡ ɡè)即期汇率同为直接标价，汇率的套算是交叉相除。
USD/JPY
USD/CHF
CHF/JPY=
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第六章 外汇市场(wài huì shì chǎnɡ)业务
2、如果如果两个即期(jí qī)汇率同为间接标价，汇率的套算也是交叉相除。
EUR/USD
GBP/USD
EUR/GBP=
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