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翁富豪：黄金原油震荡暗藏玄机 美联储缩表变奏引爆多空攻防战

11 月 17, 2025 通过 XM 0 评论 #原油, #技术分析, #美联储, #财经事件, #黄金

3月20日，黄金市场昨日呈现宽幅震荡格局，亚市开盘于3034美元后价格迅速上扬触及3045.4阶段性高点，随后展开技术性回调，日内低点下探至3022.5关键支撑位获得企稳动能，欧美时段多头卷土重来推动价格刷新日高至3052美元，最终日K线报收于3047.3点位，形成长下影中阳K线组合。技术形态显示，价格在成功回踩3020-3018复合支撑带后，多头控盘结构依然完整。持仓策略方面，前期2940/2958区域布局的多单可继续持有，止损动态上移至2975区域。日内操作建议依托3035-3037支撑带逢低介入多单，激进者可于3031提前进场，短期目标依次看向3048、3052压力位，若突破则进一步测试3058-3062以及3070-3075扩展区间。

美原油市场同样演绎过山车行情，价格低开于66.85后震荡下行测试66.34支撑有效性，随后多头展开凌厉反攻，日内高点触及67.68美元，最终报收于67.27点位，形成纺锤体K线结构。技术面显示，价格在66.70-66.50区间获得较强买盘承接，日内交易可维持逢低做多思路。具体操作上，建议于66.70上方布局多单，止损设于66.20，目标依次看向67.50、68.00及68.50阻力位。

基本面动态显示，美联储在最新利率决议中维持4.25%-4.50%基准利率区间不变，符合市场预期。值得关注的是，央行宣布自4月1日起调整缩表节奏，将美债减持上限由250亿美元/月降至50亿美元/月，MBS减持上限维持350亿美元/月。点阵图透露重要信号：19位官员中，4位支持2025年维持利率不变（较12月增加3位），9位预计降息50个基点（较12月减少1位），2位预期降息75个基点（与12月持平）。此调整反映美联储内部对政策路径存在显著分歧，主要源于美国政府贸易政策带来的实体经济不确定性。尽管预测显示年内或降息两次，但降息幅度预期较此前有所收敛，这支撑美元维持阶段性强势，贵金属则借政策边际宽松预期展开反弹。

今日需重点关注的财经事件包括：16：00欧洲央行行长拉加德在议会听证会上的讲话；美盘时段20：30公布的美国当周初请失业金数据、第四季度经常帐及费城联储制造业指数；22：00将发布的2月成屋销售总数年率及谘商会领先指标月率。上述数据将直接影响美元走势及风险资产定价，需密切跟踪其对黄金、原油的联动影响。

操作策略：

黄金：上周2940和2958的破位多减仓后，止损跟进在2975持有，前日3004的多减仓后止损跟进在3010持有，今日3037多保守3035多指数3031，目标看3048和3052，破位的话看3058和3062和3070-3075压力。

美原油：今日66.7多止损66.2，目标看67.5和68-68.5压力。

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期货美原油操作的要点有哪些？这些要点在实际操作中如何应用？

11 月 17, 2025 通过 XM 0 评论 #市场分析, #技术分析, #操作要点, #期货美原油, #风险管理

在期货市场中，美原油（WTI原油）因其全球影响力和流动性，成为众多投资者关注的焦点。掌握美原油期货的操作要点，对于投资者来说至关重要。以下是一些关键的操作要点及其在实际操作中的应用。

1. 市场分析与趋势判断

在进行美原油期货交易之前，深入的市场分析是必不可少的。投资者应关注全球经济数据、地缘政治事件、供需关系以及技术指标等多方面因素。通过这些信息，可以判断市场的长期趋势和短期波动。

例如，当全球经济增长预期强劲时，原油需求通常会增加，从而推高油价。相反，经济衰退或地缘政治紧张可能导致油价下跌。技术分析中的移动平均线、相对强弱指数（RSI）等工具也能帮助识别买卖信号。

2. 风险管理与资金控制

风险管理是期货交易的核心。投资者应设定合理的止损点和止盈点，以控制潜在的损失和锁定利润。资金管理同样重要，建议每笔交易的风险不超过总资金的2-3%。

例如，如果账户总资金为10,000美元，每笔交易的风险应控制在200-300美元之间。通过这种方式，即使连续遭遇几次亏损，也不会对整体资金造成致命打击。

3. 合约选择与交易策略

美原油期货有不同的合约月份，投资者应根据自身的交易策略选择合适的合约。短期交易者可能更倾向于近月合约，而长期投资者则可能选择远月合约。

例如，如果预期油价短期内会有较大波动，可以选择近月合约进行日内交易或短线操作。而对于长期看涨的投资者，可以选择远月合约，以避免频繁的滚动操作。

4. 市场情绪与新闻事件

市场情绪和突发新闻事件对原油价格有显著影响。投资者应密切关注市场情绪指标，如投机性多头和空头持仓比例，以及重要的新闻发布，如OPEC会议、美国能源信息署（EIA）的库存报告等。

例如，OPEC的减产决定通常会推高油价，而EIA库存报告的意外增加可能导致油价下跌。通过及时获取和分析这些信息，投资者可以做出更明智的交易决策。

5. 技术分析与图表应用

技术分析是期货交易中常用的工具。投资者可以通过K线图、趋势线、支撑位和阻力位等技术指标，识别市场的买卖点。

例如，当价格突破关键阻力位时，可能是买入信号；而跌破支撑位时，可能是卖出信号。通过结合多种技术指标，可以提高交易决策的准确性。

操作要点实际应用

市场分析与趋势判断

关注全球经济数据、地缘政治事件、供需关系和技术指标

风险管理与资金控制

设定止损点和止盈点，每笔交易风险不超过总资金的2-3%

合约选择与交易策略

根据交易策略选择近月或远月合约

市场情绪与新闻事件

关注市场情绪指标和重要新闻发布

技术分析与图表应用

使用K线图、趋势线、支撑位和阻力位等技术指标

通过以上操作要点的应用，投资者可以更有效地进行美原油期货交易，提高交易的成功率和盈利能力。

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ATFX：美原油库存稳步增长，国际油价持续大跌

11 月 17, 2025 通过 XM 0 评论 #ATFX, #EIA原油库存, #国际油价, #技术分析, #美原油库存

背景:

分析原油走势,如果聚焦到OPEC会议、美国页岩油、美俄关系、伊朗禁运、委内瑞拉国内经济危机等等问题,那将很难得出明确的操作结论,或者结论相互矛盾冲突。如果将精力放在EIA原油库存上面,按照库存增加油价下降;库存减少油价上升的逻辑分析,便可以得出明确的方向判断。仅关注每周三公布的EIA原油周度变动远远不够,我们还需要观察库欣地区原油库存总量数据。

EIA原油库存数据:

当前最新一期库存数据为6月7的5294万桶,前期最高点在2017年4月7日的6942万桶,仍存在31.1%的增长空间。从历史长周期走势来看,EIA库存表现出较强的震荡走势,且高点不断放大,呈现喇叭口形态(因为库欣地区的仓储占地不断扩大,所以库存上线也相应提高)。自2018年8月份库存2180开始至今,库存总量呈现出加速增长的态势。

大部分人关注的是每周三美盘时段公布的EIA原油库存数据增减,但该数据仅为一次性数据,持续性不足。经常会出现这种情况:库存显示下降,但原油依旧在上涨;库存数据上升,原油依旧下跌。这种反常表现,可能包含“利多出尽是利空”的心理预期成分,但更多的是因为忽略了库存存量数据在图形中的表现。比如上图中的存量数据走势图,即便单次EIA数据下降,也无法改变库存增加的整体趋势,原油即便下跌,也就可以找到合理解释。

上图是美原油日线走势图:

在5月22日的汇评中有提到:

技术面来看,顶分形已经形成,阻力位63.92;回撤勾形结构明显,左侧下跌波段消耗K线数4,右侧上涨波段消耗K线数11,空头占优。市价已经突破前期低点62.59,中继分形形成,空头波段开始。

当时的市价在62.59,现如今报价52.23,下跌10.36美元,判断完全准确。虽然原油最近7个交易日表现出震荡形态,但在EIA原油库存总量持续上升的状态下,空头趋势方向不会改变。