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股指期货操作-日内交易技巧.ppt

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1、主要内容 股指期货日内交易理念股指期货日内交易技巧 开仓 平仓 止损 止盈 股指期货日内交易资金管理计划股指期货日内交易建议 股指期货日内交易优势 为何选择日内交易模式 适合对风险认知高的客户 保护实盘投资者 积累丰富的实战经验 捕捉当日交易机会 资金基本处于主动攻击状态 提高资金使用率 是一种长期稳定赢利模式 日内交易优势 日内交易的必备素质 一 日内交易不留隔夜仓二 顺大势 逆小势三 坚持赚钱交易模式 反复做四 历史图表的经验积累五 重仓出击六 严格止损止赢不拖亏损单 杜绝被动隔夜七 连续交易 跟随交易 重在执行 八 建立自己的盈利操做模式 短线交易模式 一 建立对短线交易的正确信念 1

2、永远按照交易信号操作 2 顺势交易 3 市场运动是测不准的 不要强求执行开仓 4 资金管理 5 跟踪止损及止赢 结果 几乎天天都有赢利的境界 即使不顺亏损也在承受范围 短线交易规则 二 短线交易的规则量比价先行 顺势而为 短线交易的规则 三 谨慎选择适合自己的交易模式 短线交易的规则 早盘与收市盘前30分钟往往是盘面最为活跃的时候 当期价走低后形成u w等形态 之后创出开盘新高 可立即顺势开仓 止损跟进 另外一种情况 当国内升势明显 受外盘影响被迫低开 之后很快创出昨日收盘新高 可立即顺向开仓 四 认识短线的时间结构问题 认识短线的时间结构问题 五 读懂复杂的市场语言 读懂复杂的市场语言 六

3、优秀短炒选手的感悟 华尔街有个说法 你如果能在市场熬十年 你应能不断赚到钱 你如果熬二十年 你的经验将极有借鉴的价值 如果熬了三十年 那么你定然是极其富有的人 盘感 什么叫盘感呢 七 总结 理性交易要考虑的三方面因素第一 风险控制 小亏 第二 风险 收益潜质 大赢 和胜率 第三 训练执行规则的能力和习惯 股指期货日内交易技巧 短线交易类型与主要方法 1 日内单向性为主的交易2 日内 双向 波段交易者3 炒单交易者4 几种炒单手法 顺势而为炒单法 盘感炒单法 套利炒单法 逆势炒单法 止损的含义 是指当交易方向与市场走势相悖 导致亏损出现时 在一定的范围内设置平仓价格 以避免出现无法控制的损失的措

4、施 作用自我保护的重要手段 刹车装置 保存实力 提高资金利用率和效率 止赢的含义指在获得利润后而利润并未继续扩大 做到见好就收 中心思想是 赢 作用 自我保护 避免 过山车 式的交易 心态平和 止损 思考 1 期货交易过程中由于不止损造成最终亏损出局的个人案例 2 期货交易中由于不止损反而赚钱的个人案例 3 由于不止损被动隔夜时心态怎样 4 你在交易中止损的严格性怎样 止赢 思考 1 交易中由于不止赢使利润降低甚至亏损出局的个人案例 2 交易中不止赢出现 过山车 式的尴尬处境 3 以上两种情况当时出现时的心态怎样 对自己下一笔操作产生的影响如何 总结 止损及止赢 是灵活的 必须的 绝对的 止损

5、及止赢 止损设置 大众是如何控制风险的 你又赚取谁的利润 1 破位止损2 摊薄3 上帝保佑解套以上三点都是痛苦 时间止损注意事项 支撑阻力的演化 趋势突破的规律 欲上先下 趋势突破的规律 欲下先上 日内交易技巧 日内交易技巧 日内交易技巧 日内交易技巧 日内交易技巧 日内交易技巧 股指期货日内交易资金管理及计划 一 初入市者应以一手交易 当对市场保持良好盘感及积累了丰富实战经验后可逐渐增加开仓量 二 有丰富实战经验且执行力 自律性强的投资者可重仓出击 三 盘中交易时应灵活应用资金 并在胜率不高的阶段行情中尝试性小单买卖 寻求有利战机 四 尽量在交易中做到开仓量与平仓量同进退 五 上一交易日收市

6、后及开盘前制定的交易计划应在开盘后的运行过程中不断修正 及时纠错 六 日内交易亏损总资金2 时停止交易 七 制定日内交易计划时应注意 昨日或近期高低点处的支撑或压力影响 合理运行区间及不合理运行区间的操作方式 当日涨跌停板位置及大幅度波动的概率和机会 股指期货日内交易建议 开仓 加仓 止损 止赢要求果断迅速 跟踪止损及止赢的处理 尽量 结束亏损 时间止损的灵活应用 4 忽略基本面因素 5 在运动中捕捉波段机会 6 根据资金情况做好头寸管理 股指期货日内交易建议 7 强制要求自己连续交易及跟随交易 克服贪婪与恐惧的人性心理障碍 8 11 30 13 00 15 15不保留头寸 9 盘中剧烈波动时心态灵活调整 10 日内交易需要交投活跃的市场环境及安静的交易环境 建议开盘期间不办事 办事期间不交易 11 建议学习期货从业考试等书籍 做期货要把功底做扎实 股指期货日内交易建议 12 保持良好的体力和精力 要有旺盛的斗志 集中精力关注交易细节 谢谢聆听 祝投资顺利

股指期货如何对冲股市风险？

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。

期货市场的对冲交易大致有四种。

其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。

其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。

其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。

其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。

A股高位震荡市，如何运用股指期货和期权守住浮盈？这门课给你答案

近期A股市场持续走高，上证指数涨至3888点附近，各大指数攀升至阶段性高位。市场多空分歧加大，指数震荡明显加剧。在这样的震荡行情中，许多股民发现：虽然指数上涨，自己手中的股票却不涨反跌；或是虽然有所盈利，却担心回调吞噬浮盈，陷入“卖怕飞，留怕跌”的两难境地。

传统“买入持有”策略正在失效

“我明明选对了行业，买在了低位，却因为一个大幅回调就被洗出了局。”——这可能是当下许多交易者的真实写照。

李先生是一位有十年股龄的老股民，在今年这波行情中，他提前布局了券商板块，获得了可观浮盈。但随着指数进入高位震荡，他的账户收益开始反复回吐。“每天都在纠结要不要卖出，卖了怕错过后续行情，不卖又担心利润回吐。”这种焦虑感随着市场波动而与日俱增。

为什么专业交易者不怕市场震荡？

与普通股民不同，机构交易者在高位震荡市中往往表现更加从容。他们并非有什么“神秘内幕”，这可能与掌握了更多可交易的金融工具相关。一种大多数散户不了解的工具——金融衍生品，主要包括股指期货和股指期权等。

这些工具能够帮助交易者：在持有股票的同时，对冲市场下跌风险；在市场震荡中获取交易机会，不依赖单边上涨；构建多种风险收益特征的交易策略，适应不同市场环境。

衍生品不是洪水猛兽，而是风险管理的利器

许多股民对股指期货和股指期权存在误解，认为它们风险极高、复杂难懂。事实上，这些金融工具本身并无好坏，关键是如何使用。正确运用这些工具，实际上可以降低整体交易风险，而不是增加风险。

高位震荡市，现在正是学习的最佳时机

市场处于高位震荡期，正是交易者学习运用这些工具的最佳时机。为此，每日经济新闻特别邀请产业智囊中粮期货投研团队为股民讲解股指期货与期权的相关课程，专门针对当前市场环境而设计。

课程名称：

从“股”到“期”的跨越——股指期货（期权）

培训时间：

2025年9月5日15:00

中粮期货投研团队简介：中粮期货未来航情团队，坚持风险置首，以底层交易逻辑为核心，成熟运用“三步入市”模块，擅长动态捕捉各级别趋势启点，为高净值客户配置资产。

培训报名方式：

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课程三大核心模块：

1.基础入门：详解股指期货和期权的基本概念、交易规则和风险特征，零基础也能听懂。

2.实战策略：讲解多种适用于当前市场的交易策略，包括对冲保护、波动率交易等实用方法。

3.风险管理：教你如何控制仓位、设置止损，确保在使用衍生品时风险可控。

现在报名，立即解锁交易新技能

市场不会等待任何人。在这个高位震荡的关键时刻，学会掌握衍生品工具将成为你交易生涯的重要转折点。

现在报名即可先享受“新客专享礼”，还可获得独家“研报洞察礼”，免费领取《第四季度交易策略报告》解读节后市场走势。

学交易赚奖金两不误

为帮助股民了解和学习期货，除了上述培训课程，每日经济新闻和中粮期货联合举办“经·粮杯—全国期货模拟争霸赛”，邀您零成本炼就期市技巧！

这场模拟大赛，本质是给你一个“零成本试错、高收获成长”的机会，不同于其他普通比赛，本比赛有以下几大亮点：

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比赛福利多，学习课程丰富：中粮期货投研团驻群答疑+期货交易教学+期市行情速报与解读，加群可与参赛高手即时交流。

交易的本质是认知的变现，而认知来自实践。与其在股票的震荡中焦虑，不如来期货模拟大赛里练手——100万虚拟资金，零成本试错，还有真金白银的奖励。

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