Tag: 开放式基金

上海证券交易所

“交易型开放式指数证券投资基金”(Exchange Traded Fund,以下简称ETF),简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。

ETF是一种跟踪“标的指数”变化、且在证券交易所上市交易的基金。投资人可以如买卖股票那么简单地去买卖“标的指数”的ETF,可以获得与该指数基本相同的报酬率。

ETF是一种特殊的开放式基金,既吸收了封闭式基金可以当日实时交易的优点,投资者可以像买卖封闭式基金或者股票一样,在二级市场买卖ETF份额;同时,ETF也具备了开放式基金可自由申购赎回的优点,投资者可以如买卖开放式基金一样,向基金管理公司申购或赎回ETF份额。

ETF通常由基金管理公司管理,基金资产为一篮子股票组合,组合中的股票种类与某一特定指数(如上证50指数)包含的成份股票相同,股票数量比例与该指数的成份股构成比例一致。例如,上证50指数包含中国银行、中国石化等50只股票,上证50指数ETF的投资组合也应该包含中国银行、中国石化等50只股票,且投资比例同指数样本中各只股票的权重对应一致。换句话说,指数不变,ETF的股票组合不变;指数调整,ETF投资组合要作相应调整。

目前ETF根据投资标的的资产类型或运作模式不同,分为股票ETF、债券ETF、跨境ETF、商品ETF、交易型货币基金几类,各类又细分出多个子类型,各子类型及定义详见相关业务指南。

我国股票型封闭式基金的托管费为0.25%;开放式基金根据基金合同的规定比例计提,通常低于()%;股票

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第1题

目前,我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的()的比例计提。

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第2题

当前,我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的0.15%的年费率计提。()

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第3题

当前,我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的()的年费率计提。

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第4题

当前,我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的()的年费率计提。

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第5题

当前,我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的0.5%的年费率计提。()

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第6题

我国股票型封闭式基金的托管费为0.25%;开放式基金根据基金合同的规定比例计提,通常低于()%;股票

基金的托管费率要于债券基金及货币市场基金的托管费率。

A.0.1

B.0.25

C.0.5

D.0.75

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第7题

下列关于基金托管费的阐述错误的是()。

A.托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人

B.目前,我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费

C.我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提托管费,通常高于0.25%

D.股票型基金的托管费率要高于债券型基金及货币市场基金的托管费率

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第8题

目前,我国封闭式基金按照()的比例计提基金托管费。

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第9题

关于基金托管费计提标准,以下说法正确的是哪一项?()

A.开放式基金根据基金契约的规定比例计提,但是,通常要低于0.25%

B.基金托管费用收取的比例与基金规模、基金类型等条件都有一定的关系,不能一概而论

C.目前,在我国.封闭式基金应当按照0.25%的比例计提基金托管费用

D.一般情况下,基金规模越大,基金托管费率就越低

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“交易型开放式指数证券投资基金”(Exchange Traded Fund,以下简称ETF),简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。

ETF是一种跟踪“标的指数”变化、且在证券交易所上市交易的基金。投资人可以如买卖股票那么简单地去买卖“标的指数”的ETF,可以获得与该指数基本相同的报酬率。

ETF是一种特殊的开放式基金,既吸收了封闭式基金可以当日实时交易的优点,投资者可以像买卖封闭式基金或者股票一样,在二级市场买卖ETF份额;同时,ETF也具备了开放式基金可自由申购赎回的优点,投资者可以如买卖开放式基金一样,向基金管理公司申购或赎回ETF份额。

ETF通常由基金管理公司管理,基金资产为一篮子股票组合,组合中的股票种类与某一特定指数(如上证50指数)包含的成份股票相同,股票数量比例与该指数的成份股构成比例一致。例如,上证50指数包含中国银行、中国石化等50只股票,上证50指数ETF的投资组合也应该包含中国银行、中国石化等50只股票,且投资比例同指数样本中各只股票的权重对应一致。换句话说,指数不变,ETF的股票组合不变;指数调整,ETF投资组合要作相应调整。

目前ETF根据投资标的的资产类型或运作模式不同,分为股票ETF、债券ETF、跨境ETF、商品ETF、交易型货币基金几类,各类又细分出多个子类型,各子类型及定义详见相关业务指南。