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关于发布《2026年度银行间外汇市场交易币种节假日表》的通知

银行间外汇市场会员：

根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2025〕7号），以及各外币所属国或地区的节假日安排，现发布《2026年度银行间外汇市场交易币种节假日表》（见附件）。

对已达成的历史交易，若起息日等相关日期落在新公布的节假日，将根据《关于进一步完善历史交易起息日等相关日期遇节假日统一调整的通知》（中汇交发〔2025〕20号）统一调整。

若涉及各货币所属国或地区在2026年临时调整节假日，将另行通知。

中国外汇交易中心

银行间市场清算所股份有限公司

2025年12月17日

2026年度银行间外汇市场

交易币种节假日表

2026年度

人民币（CNY）

1月1日、1月2日、2月16日、2月17日、2月18日、2月19日、2月20日、2月23日、4月6日、5月1日、5月4日、5月5日、6月19日、9月25日、10月1日、10月2日、10月5日、10月6日、10月7日

美元（USD）

1月1日、1月19日、2月16日、5月25日、6月19日、9月7日、10月12日、11月11日、11月26日、12月25日

欧元（EUR）

1月1日、4月3日、4月6日、5月1日、12月25日

日元（JPY）

1月1日、1月2日、1月12日、2月11日、2月23日、3月20日、4月29日、5月4日、5月5日、5月6日、7月20日、8月11日、9月21日、9月22日、9月23日、10月12日、11月3日、11月23日、12月31日

港元（HKD）

1月1日、2月17日、2月18日、2月19日、4月3日、4月6日、4月7日、5月1日、5月25日、6月19日、7月1日、10月1日、10月19日、12月25日

英镑（GBP）

1月1日、4月3日、4月6日、5月4日、5月25日、8月31日、12月25日、12月28日

澳元（AUD）

1月1日、1月26日、4月3日、4月6日、6月8日、8月3日、10月5日、12月25日、12月28日

新西兰元（NZD）

1月1日、1月2日、2月6日、4月3日、4月6日、4月27日、6月1日、7月10日、10月26日、12月25日、12月28日

新加坡元（SGD）

1月1日、2月17日、2月18日、4月3日、5月1日、5月27日、6月1日、8月10日、11月9日、12月25日

瑞士法郎（CHF）

1月1日、1月2日、4月3日、4月6日、5月1日、5月14日、5月25日、12月25日

加元（CAD）

1月1日、2月16日、4月3日、5月18日、7月1日、8月3日、9月7日、9月30日、10月12日、11月11日、12月25日、12月28日

澳门元（MOP）

1月1日、2月17日、2月18日、2月19日、4月3日、4月6日、4月7日、5月1日、5月25日、6月19日、9月28日、10月1日、10月19日、11月2日、12月8日、12月21日、12月24日、12月25日

马来西亚林吉特（MYR）

1月1日、2月2日、2月17日、2月18日、3月23日、5月1日、5月27日、6月1日、6月2日、6月17日、8月25日、8月31日、9月16日、11月9日、12月25日

俄罗斯卢布（RUB）

1月1日、1月2日、1月5日、1月6日、1月7日、1月8日、1月9日、2月23日、3月9日、5月1日、5月11日、6月12日、11月4日、12月31日

南非兰特（ZAR）

1月1日、4月3日、4月6日、4月27日、5月1日、6月16日、8月10日、9月24日、12月16日、12月25日

韩元（KRW）

1月1日、2月16日、2月17日、2月18日、3月2日、5月1日、5月5日、5月25日、6月3日、8月17日、9月24日、9月25日、10月5日、10月9日、12月25日

阿联酋迪拉姆（AED）

1月1日、3月20日、5月26日、5月27日、5月28日、5月29日、6月16日、8月25日、12月2日、12月3日

沙特里亚尔（SAR）

2月22日、3月17日、3月18日、3月19日、3月22日、3月23日、5月24日、5月25日、5月26日、5月27日、5月28日、9月23日

匈牙利福林（HUF）

1月1日、1月2日、4月3日、4月6日、5月1日、5月25日、8月20日、8月21日、10月23日、12月24日、12月25日

波兰兹罗提（PLN）

1月1日、1月6日、4月6日、5月1日、6月4日、11月11日、12月24日、12月25日

丹麦克朗（DKK）

1月1日、4月2日、4月3日、4月6日、5月14日、5月15日、5月25日、6月5日、12月24日、12月25日、12月31日

瑞典克朗（SEK）

1月1日、1月6日、4月3日、4月6日、5月1日、5月14日、6月19日、12月24日、12月25日、12月31日

挪威克朗（NOK）

1月1日、4月2日、4月3日、4月6日、5月1日、5月14日、5月25日、12月24日、12月25日

土耳其里拉（TRY）

1月1日、3月20日、4月23日、5月1日、5月19日、5月27日、5月28日、5月29日、7月15日、10月29日

墨西哥比索（MXN）

1月1日、2月2日、3月16日、4月2日、4月3日、5月1日、9月16日、11月2日、11月16日、12月25日

泰铢（THB）

1月1日、1月2日、3月3日、4月6日、4月13日、4月14日、4月15日、5月1日、5月4日、6月1日、6月3日、7月28日、7月29日、8月12日、10月13日、10月23日、12月7日、12月10日、12月31日

坚戈（KZT）

1月1日、1月2日、1月7日、3月9日、3月23日、3月24日、3月25日、5月1日、5月7日、5月11日、7月6日、8月31日、10月26日、12月16日

蒙古图格里克（MNT）

1月1日、2月18日、2月19日、2月20日、6月1日、7月10日、7月13日、7月14日、7月15日、11月10日、11月26日、12月29日

柬埔寨瑞尔（KHR）

1月1日、1月7日、4月14日、4月15日、4月16日、5月1日、5月5日、5月14日、6月18日、9月24日、10月12日、10月15日、10月29日、11月9日、11月23日、11月24日、11月25日、12月29日

1月1日、1月16日、2月16日、2月17日、3月18日、3月19日、3月20日、3月23日、3月24日、4月3日、5月1日、5月14日、5月15日、5月27日、5月28日、6月1日、6月16日、8月17日、8月25日、12月24日、12月25日

注：本节假日表不包含周末。沙特里亚尔（SAR）的周末为周五、周六，其余货币周末为周六、周日。

人民币外汇掉期

一、基本定义

人民币外汇掉期业务是指银行与客户签订协议，约定一种外币对人民币的两笔兑换交易，两笔交易中外币的金额相同、交割日不同、方向相反，其中交割日在前的为近端交易，交割日在后的为远端交易。

二、产品简介

1.产品特点

人民币外汇掉期业务可为客户锁定未来外币对人民币的兑换汇率，起到保值避险作用。同远期结售汇不同，人民币外汇掉期业务为方向相反的两笔交易，可以认为是一笔即期结售汇和远期结售汇或两笔远期结售汇业务的组合。人民币外汇掉期必须符合国家外汇管理政策，具有真实背景。

2.交易币种

美元、港币、日元、欧元、英镑、瑞朗、澳大利亚元、加拿大元、新加坡元等9个币种。

3.交易期限

客户可办理标准期限及非标准期限的人民币外汇掉期业务。标准期限分为7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月等，非标准期限的人民币外汇掉期业务可以根据客户需求任意选择。对于1年期以上的客户需求，可根据具体情况判断是否办理。

4.客户范围

符合国家外汇管理局政策可以进行结售汇的境内机构。

5.风险提示

风险与收益并存。如果锁定了汇率成本，将无法享受到汇率向有利方向变动时的额外收益。另外，我行不受理具有投机性质的人民币外汇掉期委托。

三、我行优势

1.我行为人民币外汇银行间市场做市商，报价能力强，做市经验丰富，交易执行能力强，为客户节约交易成本。

2.服务专业化。配备专业的研究团队，每日每周为客户提供金融市场研究服务。

四、办理流程

1.账户开立。客户办理远期结售汇业务，原则上须在我行开立相应外汇及人民币账户。

2.委托审核。客户需与我行签订总协议，除特殊约定外，客户需逐笔提交书面交易委托。业务办理前，需审核是否符合国家外汇管理政策及我行风险管理政策。另外，客户需缴纳相应的交易担保，如符合我行风险管理政策，也可支用授信额度。

3.交易办理。交易成功后，我行将向客户发送交易确认书。

4.交割。在到期日，客户按交易书中各项要素与我行办理资金交割，同时需提交国家外汇管理政策要求的相关材料；客户也可提前提出展期或违约申请，但需承担因展期或违约所产生的损益。