头寸交易是一种适合非常有耐心、机智，目光长远，对市场有着真正感知的交易者的交易方式。他们的主要目标更倾向于从主导趋势中获利，而不是短期市场波动。通常情况下，他们使用基本分析进行交易，但有时也需要参考技术工具。另一种可定义头寸交易者的关键特征是 – 他们的交易账户规模很大。
头寸交易至少有两个主要优势：
1. 在交易时，可以利用利差获利，而非仅仅依靠交易本身盈利。这是因为利率或掉期会以借入的货币支付，而买入的货币结算到的则是盈余。
2. 作为头寸交易者，你可能通过货币与其它金融工具间存在的关联性来获利。
在下文中，我们将带领大家一起探索有关上述头寸交易的两大优势 – 掉期与商品关联性 – 的策略。
策略1
例如，假设我们决定交易加元/日元货币对。加拿大是全球最大的产油国之一，也是著名的石油出口大国。因此，当油价上涨时，加元常常会随之上涨。相比之下，日本被认为是一个石油净进口国，当油价上涨时，日元会随之走低。在这种情况下，油价的动态变化就成为了加元/日元货币对走势的主要指标。
策略思路：
时间框架 – 每日
做多交易设置：
• 首先，确定原油期货在日线图中的阻力线；
• 找到一根在阻力线上方收盘的K线柱；
• 在其后第二根K线柱开盘时，立刻建加元/日元多仓；
• 在入市点位置前的关键支撑线设置止损。
• 在入市点后的下一关键阻力线下方设置止盈。
示例：
在WTI的日线图中，我们发现了一个上涨趋势，并寻找突破。趋势线上方收盘的K线柱出现在1月3日。因而我们可以在1月4日，在K线柱开盘价位79.79建多仓。在此前阻力线的78.91价位设置止损，止盈则在81.8价位。
做空交易设置：
• 在原油日线图上确定支撑线；
• 找出一根收盘于支撑线下方的K线柱；
• 在下一K线柱开盘时建加元/日元空仓；
• 在入市点位置前的关键阻力线上设置止损；
• 在入市点后的下一关键支撑线下方设置止盈。
示例：
在WTI的日线图中，原油价格一直在50.57美元的支撑线上方盘整。我们等待该水平线在12月17日出现突破。然后，我们切换至加元/日元走势图。在12月18日的开盘价位84.14美元上建空仓。该仓止损设置于85.27美元，止盈则在82.7美元。
策略2
接下来，我们将要讲到的策略会解释美元指数 (该指数衡量的是美元价值相对主要货币价值的汇率) 与金价之间的负关联性。通常，当金价上涨，美元指数会下跌。
策略思路：
时间框架 – 每日
做多交易设置：
• 在美元指数日线图中确定支撑线；
• 确定一根收盘于支撑线下方的K线柱；
• 在黄金走势图中下一K线柱开盘时建做多仓；
• 在入市点位置前的关键支撑线上设置止损；
• 在入市点后的下一关键阻力线下方设置止盈。
示例：
在美元指数日线图中，我们注意到1月7日突破95.66支撑线。然后，我们打开黄金走势图，并在1月8日在1,285美元价位建多仓。在1,273美元的此前支撑线价位设置止损。止盈则位于1,299美元 (略低于阻力线) 。
做空交易设置：
• 在美元指数日线图中确定阻力线；
• 确定一根收盘于阻力线上方的K线柱；
• 在黄金走势图中下一K线柱开盘时建空仓；
• 在入市点位置前的关键阻力线上设置止损；
• 在入市点后的下一关键支撑线下方设置止盈。
示例：
建空仓与做多的情况类似。在8月10日 (周五) ，我们发现美元指数日线图中阻力线被突破，切换至黄金/美元走势图，在8月13日 (周一) 的K线柱开盘价1,211美元处建空仓。在入市点前1,220美元价位的第一阻力线上设置止损，止盈则位于1,198美元 (接近支撑线) 。
小结
掌握关联性与基本分析，头寸交易员可以更轻松的把握市场走势，在正确的时间建仓。
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