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燕麦科技拟开展外汇套期保值业务 最高合约价值1000万美元

9 月 17, 2026 通过 yumouren 0 评论 #外汇套期保值, #套期会计, #燕麦科技, #财务费用, #风险控制

自有资金

最高合约价值

1000万美元（任一时点）

保证金和权利金上限

200万美元

交易期限

董事会审议通过之日起12个月

交易对手

具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构

审议程序

公司已于2026年8月4日召开第四届董事会审计委员会第七次会议及第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。董事会同时授权管理层在上述额度范围内负责外汇套期保值业务的具体实施与管理。

风险分析与控制措施

公告特别提示，尽管公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但仍可能面临汇率波动风险、履约风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

为有效控制风险，公司将采取多项措施： 1. 严格执行《外汇套期保值业务管理制度》，明确审批权限和责任部门 2. 所有外汇交易行为均以具体经营业务为依托，禁止投机交易 3. 选择流动性强、风险可控的外汇套期保值产品 4. 仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构开展业务 5. 由内审部履行监督职能，发现违规情况及时向董事会报告

对公司的影响

公司表示，开展外汇套期保值业务是为了防范汇率大幅波动可能对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。

在会计处理方面，公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定，对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并采用套期会计进行确认和计量。

（完）

点击查看公告原文>>

贵州轮胎拟开展不超16亿元外汇套期保值业务

9 月 5, 2026 通过 yumouren 0 评论 #外汇套期保值, #汇率风险, #稳健经营, #财务费用, #贵州轮胎

上证报中国证券网讯 贵州轮胎8月28日晚间发布公告称，为有效规避外汇风险，降低汇率大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。该议案已于8月27日经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会第十次会议审议通过，属董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

根据公告，本次拟开展的外汇套期保值业务规模合计不超过16亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1.6亿元人民币或等值外币；额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含收益再交易部分）不超过该额度。交易币种仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元等；具体方式涵盖远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等；交易对象为经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构，资金来源为自有资金及合规渠道筹集资金，不涉及募集资金。

公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对业务审批流程、操作规范、风险阈值作出明确约束；坚持稳健原则，明确禁止投机、套利类外汇交易，所有业务均以正常生产经营为基础、以锁定成本和规避汇率风险为目的；套保合约外币金额不超过外汇收支预测金额，交割期间与预测外汇收支时间相匹配；同时,建立汇率动态跟踪机制，实时研判国际外汇市场变动，灵活调整操作策略。（杜骏）