来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月6日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回122.88万元,位居当日股票ETF净流出排名229/1125。最新规模55.81亿元,前一日规模56.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回612.85万元,位居股票ETF净流出排名第240/1125。近10日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回8229.38万元,位居股票ETF净流出排名第83/1125。近20日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回7.76亿元,位居股票ETF净流出排名第35/1125。
中证上海国企ETF(510810)成立于2016年7月28日,基金全称为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证上海国企ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。中证上海国企ETF(510810)跟踪标的指数为上海国企(950096)。
规模方面,截止2月6日,中证上海国企ETF(510810)最新份额为59.13亿份,最新规模为55.81亿元。回顾2025年12月31日,中证上海国企ETF(510810)份额为72.42亿份,规模为67.47亿元。即该基金今年以来份额减少18.35%,规模减少17.28%。
流动性方面,截止2月6日,中证上海国企ETF(510810)近20个交易日累计成交金额9.88亿元,日均成交金额4937.8万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额15.63亿元,日均成交金额6252.83万元。
中证上海国企ETF(510810)现任基金经理为吴振翔。吴振翔自2016年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.38%。
最新定期报告显示,汇添富基金(510810)重仓股包括中国太保、国泰海通、上海机场、上海电气、浦发银行、上海银行、张江高科、华域汽车、上汽集团、中微公司,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601601中国太保8.5372.75万5.75亿601211国泰海通6.93%2276.41万4.68亿600009上海机场5.7889.42万3.90亿601727上海电气4.99%3907.99万3.36亿600000浦发银行4.96%2690.45万3.35亿601229上海银行3.65%2435.09万2.46亿600895张江高科3.15%484.68万2.13亿600741华域汽车2.95%996.73万1.99亿600104上汽集团2.9191.68万1.97亿688012中微公司2.89%71.46万1.95亿
跟踪上海国企(950096)的ETF包括中证上海国企ETF(510810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260206近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260206近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司510810中证上海国企ETF55.810.57-0.01-0.06-10.61汇添富基金