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白银基金单日净值跌31.5% 场内价格溢价率超100%

2 月 18, 2026 通过 XM 0 评论 #国投白银LOF, #基金净值, #市场波动, #溢价率, #白银期货

2月3日，国投瑞银基金管理有限公司发布旗下基金白银期货估值调整公告

为应对近期白银国际主要市场价格波动，决定调整旗下基金持有的白银期货合约估值方式。 调整自2026年2月2日起实施，涉及合约包括AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612。 估值调整依据为估值日北京时间下午3点的国际主要市场价格与前一交易日的波动幅度。 本次调整不改变基金的投资目标、投资范围及风险收益特征，仅为了更真实、公允地反映基金净值。 一旦上述合约交易恢复活跃市场特征，公司将恢复使用结算价估值方法，届时不再另行公告。

值得注意的是，场内交易的国投白银LOF在2月2日已经跌停，上周五溢价率为58.64%。

此次，随着场外基金净值大幅下跌，国投白银LOF的场内价格相比场外份额净值的溢价再度扩大，高达109.92%。

同日，为保护投资者利益，本基金将于2026年2月3日开市起至当日10:30停牌，自2026年2月3日10:30复牌。若本基金2026年2月3日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

2月3日，国投白银LOF复盘跌停，为连续第二日跌停，溢价率为88.94%。

（基金公告、wind数据）

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7月24日华夏盛世混合净值下跌1.27%，今年来累计下跌8.52%

2 月 14, 2026 通过 XM 0 评论 #华夏盛世混合, #基金净值, #基金经理, #投资组合, #持仓分析

金融界2024年7月24日消息，华夏盛世混合(000061) 最新净值1.0850元，下跌1.27%。该基金近1个月收益率-4.57%，同类排名2460|4344；近6个月收益率1.97%，同类排名1810|4152；今年来收益率-8.52%，同类排名1968|4124。

华夏盛世混合股票持仓前十占比合计31.78%，分别为：宇通客车（4.39%）、平高电气（4.32%）、许继电气（3.27%）、立讯精密（3.25%）、阳光电源（3.16%）、赛轮轮胎（3.14%）、宁德时代（2.99%）、广汇能源（2.58%）、科达利（2.43%）、金杯电工（2.25%）。

公开资料显示，华夏盛世混合基金成立于2009年12月11日，截至2024年6月30日，华夏盛世混合规模10.87亿元，基金经理为郑煜、杨宇。

简历显示：郑煜女士:中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金,曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏收入混合型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月29日起任职)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2016年9月7日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)。华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日任职)。2021年9月16日担任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金、2021年11月2日至2024年7月4日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月10日华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日起至2023年3月10日华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。杨宇先生:硕士。2012年5月至2015年5月,曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年9月15日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2023年3月16日起任职)。现任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。

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7月22日华夏盛世混合净值下跌0.26%，今年来累计下跌4.38%

2 月 13, 2026 通过 XM 0 评论 #华夏盛世混合, #基金净值, #基金经理, #投资组合, #持仓分析

金融界2024年7月22日消息，华夏盛世混合(000061) 最新净值1.1340元，下跌0.26%。该基金近1个月收益率-2.24%，同类排名2088|4427；近6个月收益率8.62%，同类排名1644|4183；今年来收益率-4.38%，同类排名1842|4164。

华夏盛世混合股票持仓前十占比合计31.78%，分别为：宇通客车（4.39%）、平高电气（4.32%）、许继电气（3.27%）、立讯精密（3.25%）、阳光电源（3.16%）、赛轮轮胎（3.14%）、宁德时代（2.99%）、广汇能源（2.58%）、科达利（2.43%）、金杯电工（2.25%）。

公开资料显示，华夏盛世混合基金成立于2009年12月11日，截至2024年6月30日，华夏盛世混合规模10.87亿元，基金经理为郑煜、杨宇。

简历显示：郑煜女士:中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金,曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏收入混合型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月29日起任职)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2016年9月7日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)。华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日任职)。2021年9月16日担任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金、2021年11月2日至2024年7月4日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月10日华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日起至2023年3月10日华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。杨宇先生:硕士。2012年5月至2015年5月,曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年9月15日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2023年3月16日起任职)。现任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。