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1月13日汇率中间价：1美元对人民币7.0103元，1欧元对人民币8.1463元

1 月 24, 2026 通过 XM 0 评论 #交易中心, #人民币, #外汇市场, #汇率中间价, #货币兑换

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2026年1月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.0103元，1欧元对人民币8.1463元，100日元对人民币4.4222元，1港元对人民币0.89914元，1英镑对人民币9.4038元，1澳大利亚元对人民币4.6827元，1新西兰元对人民币4.0260元，1新加坡元对人民币5.4368元，1瑞士法郎对人民币8.7582元，1加拿大元对人民币5.0308元，人民币1元对1.1460澳门元，人民币1元对0.58036林吉特，人民币1元对11.2381俄罗斯卢布，人民币1元对2.3446南非兰特，人民币1元对210.48韩元，人民币1元对0.52613阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.53715沙特里亚尔，人民币1元对47.4846匈牙利福林，人民币1元对0.51680波兰兹罗提，人民币1元对0.9174丹麦克朗，人民币1元对1.3127瑞典克朗，人民币1元对1.4420挪威克朗，人民币1元对6.17796土耳其里拉，人民币1元对2.5639墨西哥比索，人民币1元对4.4752泰铢。

中间价形成机制：人民币对港元汇率中间价由交易中心分别根据当日人民币对美元汇率中间价与上午9时国际外汇市场港元对美元汇率套算确定。人民币对澳门元汇率中间价由交易中心分别根据当日人民币对港元汇率中间价与上午9时国际外汇市场港元对澳门元汇率套算确定。

人民币对欧元、日元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索和泰铢汇率中间价形成方式为：交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场相应币种的做市商询价，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价平均，得到当日汇率中间价。

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10月份股指期货交割日期是安排在几号？

1 月 24, 2026 通过 XM 0 评论

您好，股指期货交割日是指期货产品的一个交割日，对于商品期货来说，交割日当天是以实物交割的，而股指期货没有实物，是以现金交割的。

我国股指期货有三种，分别是沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货。在其交易规则中，有制定了各个股指期货的交割日期，三种股指期货的交割日时间如下所示：

沪深300股指期货交割日时间同最后交易日，合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延。沪深300期货每个月都有一个合约交割，而不是3、6、9、12但许多外盘期指只设立季末合约，故只有3、6、9、12四个月份有交割合约。

中证500指数是根据科学客观的方法，挑选沪深证券市场内具有代表性的中小市值公司组成样本股，以便综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。中证500股指期货交割日时间同最后交易日，合约到期月份的第三个周五，遇到国家法定假日顺延。

上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具有市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50股指期货交割日时间同最后交易日，合约到期月份的第三个周五，遇到国家法定假日顺延。

二、股指期货怎么交割?

股指期货是根据投资者持有的期货合约的价格与当前现货市场的实际价格之间的价差，进行多退少补，相当于以交割那天的现货价格平仓。股指期货合约的最后交易日就是交割日，是股指期货合约到期月份的第三个星期五，如果交割日是节假日或其他异常情况未能交易，则会在下一个交易日完成交割。并且，股指期货采用的是现金交割的。

股指期货到期合约交割日的下一交易日就是新的月份合约开始交易的时间。合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。股指期货合约交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手。股指期货合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。股指交割日的时间已经告诉大家了，只有把握了交割的时间，才能对股指交易的时间进行掌控，这里需要注意的是，这个交割日的时间并不是固定的，遇到法定假日都会顺延，所以要提前算好日子。

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利率期权是什么？有哪些种类？

1 月 24, 2026 通过 XM 0 评论 #上限期权, #下限期权, #利率期权, #利率期货, #金融衍生品

今天带你了解利率期权是什么？有哪些种类？利率期权是期权的一种，以利率类金融工具作为标的物，通常包括利率期货、利率互换、国债等。

利率期权是什么？

利率期权是一种与利率变化挂钩的期权，以现金或与利率相关的合约（如利率期货、远期利率或政府债券）进行结帐。是指买方在合约有效期内或支付期权费后到期时，获得以一定利率（价格）买入或卖出一定面值的利率工具的权利。通常，政府短期、中长期债券、欧洲美元债券、大面额可转让存单等利率工具为标的物。

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利率期权有哪些种类？

利率期权是一种金融衍生品，主要用于对冲或投机利率变动的风险。根据搜索结果，利率期权主要有以下几种类型：

上限期权：在约定期限内，如果参考利率高于约定利率，期权卖方向买方支付高出来的差额利息；如果低于或等于约定利率，卖方对买方无任何支付义务。

下限期权：在约定期限内，如果参考利率低于约定利率，期权卖方向买方支付低出来的差额利息；如果高于或等于约定利率，卖方对买方无任何支付义务。

上下限期权：结合上限期权和下限期权的使用，购买一个利率上下限是指在买进一个利率上限的同时，卖出一个利率下限，以收入的手续费来部分抵销需要支出的手续费，既防范利率风险又降低费用成本。

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利率互换期权：是一种给予持有者权利（但非义务）在未来以固定利率进入利率互换合约的期权。

期货期权：与利率期货合约相关联的期权，赋予买方权利（但非义务）在未来以特定价格买入或卖出一个利率期货合约。

利率期权和利率期货的区别

定义:

利率期权：它给予买方在未来某个特定日期以特定价格（执行价格）买入或卖出某种利率相关产品的权利，但不是义务。根据期权类型，可以是买入（看涨期权）或卖出（看跌期权）。

利率期货：它是一种标准化合约，合约买卖双方同意在将来某个特定时间以约定的价格交易某种利率相关产品。期货合约是一种义务，买方和卖方都必须履行合约。

权利与义务:

利率期权：买方拥有权利但没有义务执行合约，而卖方（期权发行者）在买方选择行使期权时有义务履行合约。

利率期货：买卖双方都有义务在未来特定日期按照约定价格完成交易。

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风险程度:

利率期权：买方的风险限于支付的期权费用（权利金），而卖方的潜在亏损可能很大。

利率期货：风险可能非常大，因为价格的不利变动可能导致巨大的损失，但通常通过保证金制度和日终结算来管理风险。

成本结构:

利率期权：买方需要支付权利金给卖方，这是期权的成本。

利率期货：通常不需要支付权利金，但需要支付保证金，并且可能需要在合约生命周期中追加保证金。

交易场所:

利率期权：可以在交易所交易，也可以在场外交易（OTC，即非标准化合约）。

利率期货：通常在交易所交易，具有标准化的合约条款。