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美国钻井总数影响油价利多因素，OPEC认为随着经济反弹

周五（2月11日）亚洲时段，美油徘徊于90关口；周四油价持稳，因市场在权衡可能出现的激进且出乎预料的加息，交易员寻求以大宗商品对冲通胀，以及能源需求大幅上升；日内关注IEA月报。

日内重点关注美国2月密歇根大学消费者信心指数初值、IEA公布月度原油市场报告，周六2:00公布美国截至2月11日当周全美钻井总数。

影响油价利多因素

【OPEC认为随着经济反弹 全球石油需求面临上行潜力】

石油输出国组织（OPEC）表示，随着经济活动的反弹和旅行升温，全球石油需求复苏今年可能超过预期。

石油输出国组织已经无法以足够快的速度恢复供应以满足消费复苏，从而推动油价升至每桶90美元以上的七年高点，并加剧主要经济体的通胀压力。

在最新月度报告中，该组织表示，从疫情到通货膨胀，正面临许多挑战，但全球需求量增速可能会超过其目前对2022年预期的420万桶/天。

该组织在月度报告中表示，“基于持续观察到的强劲经济复苏，预测的上行潜力占上风，此外，出行预计将获得更多动力，特别是在旅游业方面。”

该报告还显示，按照OPEC自己的标准，市场供应紧张，截至去年12月，发达国家的库存比其2015-2019年的平均水平低约2.02亿桶。？OPEC+下次会议将于3月2日举行。

【美国上周首次申领失业救济人数下降超过预期】

随着单日新增新冠病例的持续下降，美国首次申请失业救济人数连续第三周减少，进一步证明劳动力市场的走强。劳工部周四发布数据显示，截至2月5日的一周，首次申领失业救济人数减少1.6万人，至22.3万人。彭博调查得出的中值预期为23万。截至1月29日当周，持续申请失业救济人数减少至162万。

【美国通胀率超预期达到40年最高】

美国1月通胀率超过预期，消费物价同比升幅达到四十年来最高水平，美联储启动加息变得刻不容缓。

劳工部周四公布的数据显示，1月消费者价格指数（CPI）同比上涨7.5％，高于去年12月的7％。1月CPI环比升幅0.6％，食品、电力、住房等多个领域的价格都在上涨。不包括食品和能源价格的核心CPI同比增长6％，也创下1982年以来最大增幅，环比升幅为0.6％。

CFRA Research能源股分析师Stewart Glickman表示，在通胀时期，通常对大宗商品有利，作为实物大宗商品，石油往往更能保值。石油和黄金现在被视为更安全的避风港。

【地缘紧张局势支撑油价】

东欧的地缘政治紧张局势也受到关注。美国及其盟国警告称，俄罗斯在乌克兰边境集结近13万军队可能是为入侵做准备，但俄罗斯一再否认计划袭击乌克兰。

另外，2月10日，俄罗斯对外情报局局长纳雷什金对媒体表示，乌克兰正在紧锣密鼓地备战，并且毫不隐瞒。乌克兰所有具有战斗力的武装力量已经集中在与顿巴斯的接触线上，数百吨的军事装备和弹药正从美国在欧洲的军事基地、从英国和加拿大运送至乌克兰。一支北约特种部队的顾问和教官队伍正在组建中。甚至出现了存在多国极端分子队伍的消息。

【美国汽油价格达近8年来新高】

据美国哥伦比亚广播公司报道，美国汽车协会的数据显示，当地时间9日美国全国平均汽油价格达到每加仑3.47美元，较此前一周上涨8美分。美国能源部称，本周美国的汽油价格是自2014年10月以来的最高值。

分析人士认为，受极端天气影响，美国部分地区一些大型炼油厂关闭，炼油能力下降，一定程度上助推了美国汽油价格上涨。

影响油价利空因素

【四十年来最严重的通胀加剧美联储加息压力 美股下跌】

美国股市下跌，美债收益率大涨，因四十年来最严重的通货膨胀加剧了美联储的加息压力。

标普500指数止步两连涨，科技股领跌；纳斯达克综合指数重挫逾2％；美国1月CPI超预期同比上涨7.5％，通胀率创下40年来最高。

通胀数据公布后，美国两年期国债收益率一度飙升27个基点；10年期收益率升破2％，创2019年以来最高。

圣路易斯联储主席Bullard表示，支持在7月初前累计加息100个基点，包括自2000年以来首次一次性加息50个基点。

货币市场现在预期美联储在未来三次会议上将累计加息100个基点，这意味着其中一次可能升息50个基点，或者官员召开计划外的紧急政策会议提高利率。

SGH Macro Advisors首席经济学家Tim Duy表示，如果市场定价一次加息50个基点，那么美联储将需要符合这个预期，否则就相当于实质上放松货币政策了，因为市场参与者会认为应对机制没那么鹰派进而做出相应调整。

【美国首次发现野生动物感染奥密克戎毒株】

当地时间9日，据福克斯电视台报道，研究人员在近日发表的论文中称，在2021年12月中旬至2022年1月底采集的纽约野生白尾鹿样本中，发现有7只鹿感染了奥密克戎毒株，这也是首次在野生动物身上发现奥密克戎毒株。

检测结果同时显示，白尾鹿是通过附近人类感染的奥密克戎毒株原油市场报告，而一些感染奥密克戎毒株的鹿可能以前也感染过其他类型的新冠病毒。目前尚不清楚人类将新冠病毒传播给野生动物的确切机制。研究人员警告称，新冠病毒在白尾鹿体内的传播可能导致病毒的进化。

总体来看，美国的高通胀使得交易员寻求原油等大宗商品避险，OPEC对原油需求的增长的前景展望，提振原油多头动力，另外，叠加地缘局势紧张，多重利好影响油价原油市场报告，有望进一步上行，日内短线交易还需关注IEA月报影响。

本文源自汇通网

：CPI连续第四个月同比涨幅超过6%(组图)

一、基本面：

昨日(2月10日)晚间消费者信心指数，美国公布了1月CPI数据。根据美国劳工部统计的数据显示，本次1月未季调CPI年率录得7.5%，高于市场预期的7.3%，同时较上个月上涨0.6%，为1982年2月以来最大同比涨幅，这也是CPI连续第四个月同比涨幅超过6%。本次的CPI数据再次走高意味着美国当前的通胀程度令人堪忧。而这也极大的提高了市场对于美联储加息的预期。根据市场预测的数据显示，3月加息50个基点的概率已经上升到了95%。这也使得昨日晚间黄金在短线拉升后再次自高位回落。

此后，圣路易斯联储主席布拉德表示，希望在未来三次美联储政策会议上加息1个百分点。在布拉德讲话后，美债收益率再次迎来攀升。其中对政策更敏感的两年期收益率涨幅扩大一倍，一度上涨23个基点至1.6%左右。2年期美债收益率的涨幅为2009年6月以来单日最大，10年期收益率突破2％，创2019年以来的最高水平。这也再次限制了黄金的上涨，当前重新回落至1825一线。

二、技术面：

黄金(XAUUSD):

从上图的黄金1H周期图来看，昨日受到数据影响，行情再度冲高，最高涨至1841一线。此后，行情快速回落，当前下跌至下方关键支撑1824附近。从形态上来看，此前黄金构建的高低点逐渐上移的上涨形态被破坏，预计行情大概率将迎来调整。从指标上来看，MACD指标的空头动能柱呈现放量状态，且出现连续顶背离信号，建议日内操作以做空为主，可等待行情反弹至上方关键压力位1828附近后入场空单。

日内交易策略：

空单：1828.0附近尝试做空，止损1833.0消费者信心指数，目标1822.0、1815.0附近。

白银(XAGUSD)：

从白银30M周期图来看，白银于此前进行延续上涨，并于昨日进行冲高，最高涨至23.70一线后迎来回落。当前从形态上来看，白银高低点逐渐上移的上涨形态遭到破坏。从指标上来看，MACD指标的空头动能柱出现快速放量，且DIFF线与DEA线成功下破0轴，预计行情后市大概率迎来向下的调整。建议日内操作以做空为主，可等待行情反弹上上方关键压力位23.30一线后入场空单。

日内交易策略：

空单：23.30附近尝试做空，止损23.50，目标23.00、22.80附近。

【以上观点建议，仅供参考，不代表公司立场，据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度，根据具体盘面来具体分析应对。】

三、消息面：

1、08:00美联储巴尔金发表讲话

2、15:00德国1月CPI月率终值

3、15:00英国第四季度GDP年率修正值

4、15:00英国12月三个月GDP月率

5、15:00英国12月季调后商品贸易帐

6、15:00英国12月工业及制造业产出月率

7、15:30瑞士1月CPI月率

8、23:00美国2月密歇根大学消费者信心指数初值

美国原油库存意外下降480万桶日内油价还需关注OPEC月报

周四（2月10日）亚洲时段，美油现报90.02美元/桶；油价周三上涨，重回90关口上方，因上周原油库存，成品油需求创下纪录高位，突显出市场持续吃紧；日内油价还需关注OPEC月报。

日内重点关注美国1月CPI数据、美国截至2月5日当周初请失业金人数、OPEC月报。

影响油价利多因素

【美国原油库存意外下降480万桶】

美国政府周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外下降，因整体成品油需求升至纪录高位，显示美国经济增长速度正在加剧本已紧张的供应局面。

美国能源信息署（EIA）表示，截至2月4日当周，原油库存下降480万桶，至4.104亿桶，为2018年10月以来的最低商业库存水平。调查显示，分析师此前预计原油库存将增加36.9万桶。

总体而言，1月初因奥密克戎变种而出现的石油需求略显疲态的情况似乎已经过去。过去四周，由于全国经济活动强劲，美国成品油供应——需求的最佳指标——达到2190万桶/日的峰值。美国对柴油等馏分油的需求以及丙烷和丙烯的需求都大幅上升。上周汽油供应跳升至910万桶/日，不过四周均值略低于季节性水平。

Again Capital合伙人John Kilduff称，“汽油需求明显反弹；奥密克戎变种造成的影响已经过去，旅行需求恢复。炼油厂显然在增加生产，这导致原油库存下降。”

EIA表示，炼油厂难以跟上需求，上周炼油量增加32.9万桶/日，炼油厂产能利用率提高1.5个百分点，至总产能的88.2％。

EIA称，美国汽油库存减少160万桶，至2.484亿桶。包括柴油和取暖油的馏分油库存上周减少92.9万桶。美国原油净进口量减少142万桶/日，俄克拉荷马州库欣的原油库存减少280万桶。

Rystad Energy的高级石油市场分析师Louise Dickson表示，“需求上升往往伴随价格上涨，但期待已久的供应缓解可能即将来临，有助于缩小失衡并为市场情绪降温。”

【地缘局势支撑油价】

阿联酋受到也门胡塞武装袭击导致供应担忧持续，以及俄罗斯重兵在乌克兰边境附近集结，都给油市带来支撑。连日来，美军以所谓的“俄罗斯入侵乌克兰”为借口，多次增兵波兰，同时加大信息战攻势，威胁对俄欧关系至关重要的“北溪-2”管道，不断为所谓的俄罗斯“入侵”剧情煽风点火。

为了防止局势继续升温，8日，德国总理朔尔茨邀请法国总统马克龙和波兰总统杜达在柏林会晤，磋商乌克兰安全局势。朔尔茨说，维护地区和国际安全是三国共同的责任。而当天早些时候，法国总统马克龙在基辅会见乌克兰总统泽连斯基时表示，明斯克协议是解决乌克兰东部冲突、实现和平的唯一途径，俄乌双方已表态做好准备继续履行明斯克协议。

【美债下跌助力美股上行 纳斯达克100指数涨幅逾2％】

美国股市上涨步伐加快，美债下跌给最近几周因为货币紧缩预期而陷入拉锯的股市提供了上行助力。

标普500指数延续周二普涨行情，科技股收复了今年约一半失地，大盘股领涨纳斯达克100指数，连续四天下挫的Facebook母公司Meta获得抄底资金提振，此前该股市值已蒸发约三分之一。

标普500和纳斯达克100指数均创出本月最大单日涨幅，美国10年期国债收益率从2019年以来高点回落，在10年期国债招标获得热烈追捧后，收益率触及盘中低点1.91％。

投资者正在强劲的企业财报及有关刺激措施撤出的担忧之间左右摇摆。标普500指数成分股公布业绩的有317家，约76％的公司业绩超过预期，差距接近6％。但本周稍后发布的数据预计将显示美国通胀继续过热，可能引发对美联储3月更大幅加息的押注。

22V Research创始人Dennis DeBusschere表示，“除非美联储需要调低金融环境展望，否则经济数据向好将支持风险资产 ”，在确定金融状况会进一步收紧之前，他更青睐周期股，而不是防御性股票，尤其是考虑到经济逆风减弱、企业需求增长。

【英国首相约翰逊计划结束染疫后隔离规定】

英国首相鲍里斯·约翰逊表示，他计划本月在英格兰结束要求人们在新冠检测呈阳性之后必须自我隔离的法律规定。

约翰逊周三告诉下议院说，只要“当前令人鼓舞的趋势继续下去”，此举将成为政府于2月21日宣布的“与新冠共存”策略的一部分。

强制人们感染后在家里自我隔离五天的规定将于3月24日到期，但约翰逊表示，他预计能够“提前整整一个月”取消这些规定。

此举将受到执政的保守党议员们的欢迎，出于对个人自由以及对企业、医疗服务和学校所造成影响的担忧，他们长期以来一直呼吁约翰逊尽早放松新冠防疫规定。

此外，约翰逊也一直在寻求加强支持。唐宁街10号被指在疫情期间违反规定举行派对，警方也正在对此进行调查，约翰逊对此事的处理引发了越来越强烈的要求其辞职的呼声。

英国周二报告了66183例新的新冠确诊病例和314例死亡病例，7天平均新增病例数在过去一周下降了20％。

Rystad Energy高级石油市场分析师Louise Dickson：石油市场今天正走在一条绷紧的绳索上，因为对奥密克戎毒株的恐惧在世界许多地区似乎正在减弱，这鼓励各国放松限制，从而提振原油需求。需求上升往往伴随着价格上涨，但人们期待已久的供应缓解可能即将到来原油市场报告，这将有助于缩小供需失衡，冷却市场情绪。

影响油价利空因素

【埃克森美孚和雪佛龙宣布提高石油产量】

埃克森美孚和雪佛龙最近宣布原油市场报告，今年将提高美国页岩盆地的石油产量；这两家公司都已经拥有一个庞大的生产基地，埃克森美孚将在2021年每日6万桶油当量的基础上增加了约8.5万桶石油，雪佛龙计划的日产量约为30万桶，并计划在2022年实现约25％的增产；如果这一计划得以实现，美国页岩油产量将增加180-20万桶油当量/日。

【全球新冠确诊病例突破4亿】

美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，截至北京时间9日，全球累计新冠确诊病例超4亿例，不少国际媒体称其为“令人感到悲伤的里程碑”。更令人触目惊心的是，从3亿人确诊到突破4亿，用时仅仅一个多月，这主要缘于奥密克戎变异株的高传染性。目前，全球新冠确诊病例数仍在快速攀升。

约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，美国是截至目前累计确诊和死亡病例最多的国家，累计确诊病例77025027例，累计死亡病例908262例。累计确诊排名第二的是印度，确诊病例为42339611例，第三位是巴西，26776692例。数据还显示，美国、德国、巴西、俄罗斯、土耳其是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、印度、巴西、俄罗斯、意大利是新增死亡病例数最多的五个国家。

总体来看，库存数据大幅下降，成品油需求创纪录新高，助力美油重回90关口上方；另外，地缘局势紧张的不确定性支撑油价，各国对疫情限制措施逐渐放松，也提振原油需求；多因素支持油价上行，日内重点关注OPEC月报。

本文源自汇通网