前言：

作者总结概括了《外汇交易的八种策略及其优缺点》，请抱着学习的态度去阅读，市场有风险，非专业人士不建议玩外汇，这只是一个引导思路和提升思维的方法，仅供学习使用！

什么是外汇交易策略？

外汇交易策略定义了外汇交易者用来确定何时买入或卖出货币对的系统。交易者可以使用多种外汇策略，包括技术分析或基本面分析。良好的外汇交易策略允许交易者分析市场并自信地使用可靠的风险管理技术执行交易。

1. 价格行为交易

价格行为交易涉及研究历史价格以制定技术交易策略。价格行为可以用作独立技术或与指标结合使用。基本面很少使用；但是，将经济事件用作重要因素并非闻所未闻。如上所述，还有其他几种策略也属于价格行为范畴。

交易时间:

价格行为交易可以在不同的时间范围内进行（长期、中期和短期）。能够使用多个时间范围进行分析使得价格行为交易受到许多交易者的重视。

入口/出口点：

有很多方法可以确定支撑/阻力位，这些支撑/阻力位通常用作入场/出场点：

价格行为包括区间交易、趋势交易、日内交易、剥头皮交易、波动交易和头寸交易。这些策略遵循不同形式的交易要求，并在下文中详细介绍。示例展示了交易这些策略的各种技巧，以展示各种交易风格，以及供交易者选择的各种自定义选项。

2. 区间交易策略

区间交易涉及确定支撑点和阻力点，交易者将在这些支撑点和阻力点附近进行交易。这种策略在市场波动不大、趋势不明显的情况下效果很好。技术分析是该策略使用的主要工具。

交易时间:

由于区间交易策略可以在任何时间范围内发挥作用，因此每笔交易没有固定长度。风险管理是此方法不可或缺的一部分，因为可能会出现突破。因此，区间交易者将希望平仓任何当前区间交易头寸。

入口/出口点：

振荡器最常用作计时工具。相对强弱指数 (RSI)、商品通道指数 (CCI) 和随机指标是一些较受欢迎的振荡器。价格行为有时与振荡器一起使用，以进一步验证区间波动信号或突破。

示例 1：美元/日元区间​​交易

过去几年，美元/日元一直呈现区间波动。上图显示了交易者用作进场/出场点的清晰支撑和阻力带。RSI 震荡指标通过蓝色和红色阴影框突出显示进场/出场点的时间 - 蓝色：超买，红色：超卖。

区间交易可以产生丰厚的风险回报率，但每笔交易的投资时间也较长。利用以下利弊来调整您的交易目标和您拥有的资源。

优势：

缺点：

3. 趋势交易策略

趋势交易是一种简单的外汇策略，适用于不同经验水平的交易者。趋势交易试图利用市场方向性动能来获得正收益。

交易时间:

趋势交易通常发生在中长期时间范围内，因为趋势本身的长度可能会波动。与价格行为一样，趋势交易中可以采用多时间框架分析。

入口/出口点：

入场点通常由振荡器（RSI、CCI 等）指定，而退出点则基于正风险回报率计算。使用止损水平距离，交易者可以等于或大于此距离以保持正风险回报率，例如，如果止损水平设置在 50 点左右，则止盈水平将设置在距入场点 50 点或以上的位置。

示例 2：识别趋势

在上面的简单示例中，欧元/美元处于上升趋势，这已通过更高的高点和更低的低点得到验证。下降趋势则相反。

欧元/美元交易趋势

当您看到市场出现强劲趋势时，请顺着趋势方向进行交易。例如，欧元/美元出现强劲的上升趋势。

使用 CCI 作为入市时机的工具，注意每次 CCI 跌破 -100（以蓝色突出显示）时价格如何走高。并非所有交易都是这样进行的，但由于它遵循趋势，每次下跌都会导致更多买家进入市场并推高价格。总之，识别强势趋势对于有效的趋势交易策略非常重要。

趋势交易可能涉及相当多的变量xm外汇，因此可能非常耗费人力。列出利弊可以帮助您决定趋势交易是否适合您。

优势：

缺点：

4. 头寸交易

头寸交易是一种长期策略，主要关注基本面因素，但也可以使用艾略特波浪理论等技术方法。此策略不考虑较小、较小的市场波动，因为它们不会影响更广泛的市场前景。此策略可用于所有市场，从股票到外汇。

交易时间:

如上所述，头寸交易具有长期前景（几周、几个月甚至几年！），这只适合更坚定的交易者。了解经济因素如何影响市场或直接的技术趋势对于预测交易理念至关重要。

入口/出口点：

较长时间框架图（周线/月线）上的关键水平为仓位交易者提供了宝贵的信息，因为他们对市场有全面的了解。技术分析可以与其他策略结合使用，以确定入场点和出场点。

示例 3：德国 30 (DAX) 头寸交易

上图的德国 30 指数图表描绘了大约两年的头肩形态，与右肩之后可能跌破颈线（水平红线）一致。在这个例子中，德国 30 指数的下跌在技术和基本面上都按计划进行。到 2018 年底外汇投资的基础知识，德国陷入技术性衰退，中美贸易战也损害了汽车行业。英国脱欧谈判毫无进展，因为英国退出欧盟的可能性很可能也会对德国经济产生负面影响。在这种情况下，了解技术模式并拥有坚实的基础，将技术和基本面分析结合起来，建立强大的交易理念至关重要。

根据您作为交易员的目标以及您拥有的资源量列出的优缺点列表。

优势：

缺点：

5. 日内交易策略

日内交易是一种旨在在同一交易日内交易金融工具的策略。也就是说，所有头寸在市场收盘前平仓。这可以是一天内的单笔交易或多笔交易。

交易时间:

只要交易是在交易日内开仓和平仓，交易时间范围可以非常短（几分钟）或很短（几小时）。

入口/出口点：

以下例子中的交易者将在价格突破趋势方向的 8 周期 EMA（蓝色圆圈）时入场，并使用 1：1 的风险回报率退出。

示例 4：欧元/美元日内交易

上图显示了使用移动平均线识别趋势的典型日内交易设置，在本例中，只要价格高于移动平均线（红色和黑色），趋势就会持续。入场位置以蓝色突出显示，止损水平位于之前的价格突破点。止盈水平将等于趋势方向上的止损距离。

在实施该策略之前，应该考虑以下优点和缺点。从上面的欧元/美元例子可以看出，日内交易需要投入大量的时间和精力，但回报却很少甚至没有。

优势：

缺点：

6. 外汇剥头皮策略

剥头皮交易是一个常用术语，用来描述频繁获利的过程。这可以通过全天开仓和平仓多个头寸来实现。这可以手动完成，也可以通过算法使用预定义的准则来确定何时/何地进入和退出头寸。最好使用流动性最强的外汇对，因为价差通常较小，这使得该策略的短期性质适合。

交易时间:

剥头皮交易意味着在短期内进行交易并获得最小的回报，通常是在较小的时间范围图表上（30 分钟到 1 分钟）。

入口/出口点：

与大多数技术策略一样，识别趋势是第一步。许多剥头皮交易者使用移动平均线等指标来验证趋势。在较长的时间范围内使用这些趋势的关键水平可以让交易者看到更大的图景。这些水平将创建支撑和阻力带。然后可以在较小的时间范围内使用 RSI 等振荡器来尝试在波段内扩展。将止损设置为几个点，以避免交易出现大幅波动。MACD 指标是交易者可以用于进入/退出交易的另一个有用工具。

示例 5：欧元/美元剥头皮策略

上图的 10 分钟 EUR/USD 显示了典型的剥头皮策略示例。长期趋势由移动平均线（200 MA 上方的价格）确认。然后使用较小的时间范围来确定入场/出场点。入场点的时机由交易者喜欢的红色矩形（多头）表示。当 MACD（蓝线）穿过蓝色矩形突出显示的信号线（红线）上方时，交易者还可以使用 MACD 平仓。

交易者使用相同的理论来构建他们的算法，而无需交易者手动执行。

在上面这个实际的剥头皮交易示例中，请使用下面的优缺点列表来选择最适合您的交易策略。

优势：

缺点：

7. 波段交易

波段交易是一种投机策略，交易者希望利用区间波动和趋势市场。通过选择“顶部”和“底部”，交易者可以相应地建立多头仓位和空头仓位。

交易时间:

波段交易被认为是中期交易，因为持仓时间通常从几个小时到几天不等。长期趋势受到青睐，因为交易者可以在趋势的多个点上利用趋势。

入口/出口点：

与区间震荡策略非常相似，震荡指标和指标可用于选择最佳进出位置和时间。唯一的区别是，波段交易既适用于趋势市场，也适用于区间震荡市场。

示例 6：英镑/美元波段交易策略

上述示例结合使用了随机震荡指标、ATR 指标和移动平均线外汇投资的基础知识，以说明典型的波段交易策略。首先使用 50 天移动平均线（MA 线上方的价格）确定上升趋势。如果上升趋势已经形成，交易者将希望使用“低买高卖”这一老话建立多头仓位。

然后，随机指标通过寻找随机指标和图表上蓝色矩形突出显示的超卖信号来确定入场点。风险管理的最后一步是指示止损水平的 ATR。ATR 数字以红色圆圈突出显示。此数字表示应设置的止损水平周围的点数。例如，如果 ATR 读数为 41.8（反映在最后的 ATR 读数中），交易者将尝试将止损设置在距入场价 41.8 点的位置。在 时，我们建议交易的风险回报率至少为 1:2。这意味着将止盈水平（限制）设置为至少 83.6（41.8 x 2）点或更高。

在查看了波段交易的实际示例后，请考虑以下优缺点列表，以确定该策略是否适合您的交易风格。

优势：

缺点：

8. 制定贸易策略

套利交易是指以较低的利率借入一种货币，然后以较高的收益率投资另一种货币。这最终将导致交易活跃。这种策略主要用于外汇市场。

交易时间:

套利交易取决于挂钩货币之间的利率波动，因此交易时间支持中长期（几周、几个月甚至几年）。

入口/出口点：

强势趋势市场最适合套利交易，因为该策略涉及较长的时间范围。确认趋势应该是进入交易前的第一步（高点更高、低点更低或反之亦然）——参见上面的示例 1。套利交易有两个方面，汇率风险和利率风险。因此，开仓的最佳时机是在趋势开始时，以利用汇率波动。关于利率部分，无论趋势如何，利率都将保持不变，因为如果第一个指定货币相对于第二个指定货币具有更高的利率，例如澳元/日元，交易者仍将获得利率差。

交易对你有用吗？考虑以下利弊，看看这是否是适合你的交易风格的外汇策略。

优势：

缺点：

外汇策略：摘要

本文概述了 8 种外汇策略，并附有实际交易示例。在考虑采用哪种交易策略时，比较需要投入多少时间、风险回报率以及监控器后面的总交易机会的规律性可能会有所帮助。每种交易策略都会根据个人属性吸引不同的交易者。将交易个性与适当的策略相匹配最终将使交易者朝着正确的方向迈出第一步。

增强你的外汇交易