股票代码： 股票简称：新瀚新材料 公告编号：2024-009

江苏新瀚新材料有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

办理余额1万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇

掉期、外汇期权或其他外汇衍生业务等。

按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定，公司董事已开展外汇套期保值业务。

该提案尚需董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。

请投资者注意投资风险，例如信用风险、预测风险等。

江苏新汉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新汉新材料”）于2024年3月21日成立。

当日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，

《关于开展外汇套期保值业务的议案》批准公司使用自有资金开展不超过等值3,000万美元的外汇套期保值业务。

本次外汇额度套期保值业务有效期为12个月，自2024年3月21日起。

可在额度内循环使用，具体情况公告如下：

1、开展外汇套期保值业务的目的

近年来，公司出口业务稳步发展，但外汇市场波动加大，为有效规避外汇市场

防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理减少

为降低财务费用，增强财务稳定性，公司拟与具有相关业务资质的银行等金融机构进行合作。

开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务基本情况

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的同一主要结算货币。

货币，包括但不限于美元及其他与实际业务相关的货币。

服务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品

商务等

本公司拟开展金额不超过3,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

公司拟开展外汇套期保值业务的资金全部来源于自有资金，不涉及募集资金。

除公司部分业务按与银行签订的协议规定缴纳一定比例的保证金（预计缴纳保证金）外，

上限为人民币4000万元xm外汇，无需投入其他资金。保证金将用于公司自有资金

有资金，不涉及募集资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

拟议外汇对冲业务的授权期自2024年3月21日起有效期为12个月。

以上额度在期限内可循环使用，并授权董事长或其授权人实施具体

若单笔交易持续时间超出决议有效期，

该决议的有效期自动延长至该单笔交易终止时止。

经政府相关部门批准，具备经营外汇套期保值业务资格的银行及其他金融机构。

本次外汇套期保值交易的交易对手方不涉及关联方。

三、外汇套期保值业务风险分析

公司拟开展的外汇套期保值业务遵循审慎原则，不以投机为目的进行外汇交易。

一切外汇套期保值业务均建立在正常的生产经营基础上，依托具体的企业经营活动。

目的是为了规避和防范汇率风险。但外汇套期保值业务也存在一定的风险，主要包括

包括：

由于国内外经济形势变化的难以预测，外汇套期保值业务面临一定的市场判断。

杜绝风险。

当外汇汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生较大偏离时，公司将锁定汇率。

利率调整后产生的成本可能超过不锁定利率时产生的成本，从而给公司造成损失。

外汇套期保值业务专业性强，复杂性高，可能由于操作失误、系统错误等原因造成。

这导致该公司在外汇融资业务中遭受损失。

外汇套期保值交易对手违约，未能按照约定支付公司套期保值利润，导致公司

无法对公司实际发生的汇兑损失进行套期保值，将会给公司造成损失。

公司业务部门根据订单情况进行付款预测，在实际执行过程中，客户可能会调整其

公司个人订单及预测，导致其付款预测不准确，从而导致远期结汇延期交割的风险。

四、采取的风险控制措施

为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取了如下风险控制措施：

国际国内市场环境发生变化。结合市场情况，及时调整操作策略，最大程度避免汇率波动。

运动带来的风险。

管理原则、审批授权、业务管理及操作流程、后续管理及信息隔离、内部风险控制措施

制度明确规定了实施及会计政策，控制交易风险。

满足实际经营需要，制定的风险控制措施切实有效。

严格遵守与银行、银行等金融机构签订的合同条款，严格遵守相关法律法规，防范法律风险，

本行定期对外汇套期保值业务的规范性和内控机制的有效性进行监督检查。

外汇套期保值业务应当根据外汇支出情况锁定金额和时间。

同时，公司将高度重视外币应收账款的管理，避免应收账款逾期

时期现象。

五、会计政策和原则

本公司对外汇套期保值业务的会计政策及会计原则将严格按照

中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及《企业会计准则第24号——套期会计》

应执行法规及其指引，并应按规定核算拟开展的外汇套期保值业务，以反映资产

资产负债表和损益表相关项目。

六、开展外汇套期保值业务的可行性分析

公司特种工程塑料核心原材料、光引发剂、化妆品原料等出口业务产生了一定的

近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动频繁。

汇率损失对公司经营业绩具有一定的潜在影响，为防范汇率风险，公司需

应根据具体情况，适当开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，以公司的外汇资产与负债为基础。

充分利用外汇套期保值工具，减少或避免汇率波动。

汇率风险外汇掉期和货币互换，减少汇兑损失，控制经营风险。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控制度，为客户提供外汇套期保值服务。

套期保值业务人员配备齐全，公司采取的针对性风险控制措施可行，开展外汇套期保值业务

该服务是可行的。

通过开展外汇套期保值业务，公司可以在一定程度上规避外汇市场风险，防止

防止汇率大幅波动对公司造成的不利影响，更好地避免和防范公司面临的外汇汇率波动

风险并增强财务稳健性。

七、相关审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会一致同意公司进行总额不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值。

对于增值业务，配额有效期为12个月外汇掉期和货币互换，自2024年3月21日起计算。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合

公司开展外汇套期保值业务，以充分利用外汇

货币对冲工具可以有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少汇兑损失，控制经营风险。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，发布了《关于

本公司在《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》中指出，公司采取的针对性的风险控制措施是可行的。

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司将确保

在正常生产经营的前提下，进行不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值

商业。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，新韩新材料上述外汇套期保值业务已经获得公司董事的批准。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并履行了必要的审批程序。

保荐机构提醒公司，在开展外汇套期保值业务过程中，需加强业务人员的培训。

加强风险培训和风险责任教育，落实具体风险控制措施和问责机制，杜绝以盈利为目标的投资。

募集资金不得用于直接或者间接的外汇套期保值。

保荐机构还提请投资者注意，尽管公司对外汇套期保值业务已采取相应的风险管理措施，

然而，外汇套期保值业务固有的汇率波动风险和内部控制风险可能会

可能会对公司的经营业绩产生影响。

综上所述，保荐机构对新韩新材料开展外汇套期保值业务无异议。

8. 备查文件

《增值业务核查意见》；

特别公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会