北京“两区”建设金融领域政策落实取得重要进展。 近日，中国人民银行、国家外汇管理局决定在深圳、北京开展第一批跨国公司本外币资金池一体化业务试点，进一步便利跨境资金协同运用。跨国企业集团的资金。

“试点是指由符合条件的跨国公司集中运营管理境内外本外币资金。” 中国人民银行营业管理部相关负责人解释称，此次试点是对现有本外币资金池政策的整合升级，结合了两种资金池的政策优势，可适度提高准入门槛。同时释放更大的政策红利，促进跨国公司跨境资金协同运用。 本外币资金池一体化业务试点，将进一步提高跨国公司跨境资金集中运营水平，吸引更多跨国公司在北京设立全球或区域资本管理中心，助力北京对外开放世界处于高水平。

据悉，中化集团有限公司、中粮集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限公司等5家在京跨国公司参与了第一批试点。 、中国航空工业集团有限公司和壳牌集团。

资金池业务是跨国企业集团常用的资金管理工具。 通过集团内部企业资金的集中配置和使用，可以提高资本运作效率，减少集团对银行贷款等外部融资的依赖，从而降低集团整体融资成本。 此前，本外币跨境资金池业务的主管部门不同。 其中，外币跨境资金池业务由外汇局管理，人民币跨境资金池业务由央行管理。 同时，两家企业都有自己的业务规则。 因此，人民币跨境支付与外币资金池是分开的。 企业无法通过外币资金池实现人民币跨境支付北京外汇管理部，给交易进行带来很大障碍。

近年来，监管部门多次表达了开展本外币资金池一体化业务的意向。 2019年3月18日，国家外汇管理局发文规定，“境内资金主账户可以是多币种（含人民币）账户，开户数量不限”。 也就是说，国家外汇管理局规定的资金池不再限于外币。 ，人民币资金还可以纳入跨境资金池管理，即“人民币入池”。 业内人士分析，本外币一体化的跨境资金池为跨国企业管理汇率风险、降低汇兑成本创造了更加有利的条件。

记者了解到，中化集团在试点工商注册完成当天北京外汇管理部，迅速办理了首笔外币外债借款业务，金额为1000万美元，并将外币外债资金直接划入境内会员外币账户。办理外汇结汇业务的公司。 “试点整合了本外币资本池相关政策并实现优化升级，集团内部跨境资本运作便利化水平大幅提升。” 中化集团相关负责人表示。

北京多家试点企业表示，试点丰富了企业跨境资金风险管控手段，提升了风险防控能力，提高了资金使用效率，节约了企业整体运营成本。 特别是允许企业在一定额度内自愿购汇。 ，有助于锁定汇率成本，规避汇率风险。 （潘福达）