Tag: 外汇期货

外汇期货头寸变化报告

9 月 16, 2026 通过 yumouren 0 评论 #外汇期货, #头寸变化, #市场分析, #货币趋势, #非商业净头寸

外汇期货头寸变化报告

http://finance.sina.com.cn 2005年11月22日 23:23 世华财讯

世华财讯

非商业净头寸报告日期11月22日

美元:根据纽约期货交易所（NYBOT）的交易合约显示，随美元指数升势停滞在92.00档，商业投资者增加了非美货币空头合约。随美元指数未能进一步获得动能，量能指针走低，这增加美元指数长期看好的前景。非商业头寸净多头合约增加至29228份，而商业净空头合约增加至30721份。未平仓合约增多2965份至41712份。

欧元:上周欧元非商业头寸仍保持净空头，增至13222份。整体的未平仓合约自前一周的1752654份大幅增加了15387份。欧元/美元再次升上1.1700，再次尝试上攻关键心理位1.2000。商业头寸保持净多，合约数量为20672份。

英镑:汇价跌向2005年低点1.7273后，英镑交易商增加了非商业空头，合约数量增加了23817份。商业净多头合约增加至30673份。未平仓合约增加4051至80390份。

瑞郎:由于美元/瑞郎停滞在1.3200档上方，瑞郎投机商增加净空头合约至45034份。同时商业净多头增加，总数大幅升至63988份，这增添了汇价回撤至1.2700档的风险。未平仓合约大幅增加13693份至98446份。

日元:美元/日元未能上破112.00档后，日元投机头寸维持净空头，投机商增加了2603份空头回约，目前投机净多头总数为67231。商业净多头合约增加，目前为75643份。未平仓合约增加5422份，合约总数为203137。

加元:加元非商业头寸维持净多头，但投机商削减6171份净多头合约，目前市场中的投机净多头合约降至20169份。商业净空头合约增加至28226份。未平仓合约总数下跌1801至105550份。

澳元:澳元非商业净多头合约大幅缩减至193份。商业投资者和对冲基金合约数量转为净多头，总量为2487份。大型机构投资者大多预测汇价将升向0.7500?。未平仓合约增加7381至75581份。

币种 截止11月15日 截止11月08日 ??化 未平?合? 未平?合??量??化美元 128,942 94,88434,05842,550 3,029?元 -13,222 -6,627 -6,595 175,265 15,387英?-23,817-19,370 -4,447 84,441 4,051瑞郎 -45,034 -34,670 -10,36498,44613,693日元 -67,231 -64,628 -2,603 203,137 5,422加元 20,16926,340-6,171 102,550 -1,801澳元 193 4,071 -3,878 75,581 7,381

外汇期货期权分别指什么？

9 月 12, 2026 通过 yumouren 0 评论 #外汇期货, #投资策略, #期权交易, #芝商所, #风险管理

期货和期权在帮助投资者分散风险，增加收益的方面有着重要作用，因为只有一字之差，所以常常令投资者傻傻分不清楚。事实上这二者之间存在很大的差别，尤其是投资效果表现得最为明显。下面就一起了解外汇期货期权分别指什么？二者之间有什么样的差别？

什么叫股指期货交割

外汇期货期权分别指什么？

外汇期货交易在期货交易所内进行，交易双方通过公开竞价达成在将来规定的日期、地点、价格，买进或卖出规定数量外汇的合约交易。外汇期货价格与现货价格相关。期货价格与现货价格变动的方向相同,变动幅度也大体一致,而且随着期货交割日的临近，期货合同所代表的汇率与现汇市场上的对用种类的货币汇率日益缩小,在交割日两种汇率重合。外汇期货交易实行保证金制度和清算制度。

期货是一种交易方式，购买一张期货合约就相当于购买了一定量的标的资产，但这一标的资产要在到期日才能真正交割。

外汇期权交易（Forex Options Trading）是指投资者在未来某个特定时间以约定的汇率买入或卖出某种货币的衍生品交易方式。外汇期权交易可用于对冲汇率波动风险、投机交易、实施其他复杂外汇交易策略等方面。

外汇期权交易中，投资者购买或出售的是一种权利。购买外汇期权的投资者拥有权利，但没有义务在到期日实施该权利。而卖出外汇期权的投资者需要承担买方行使权利的义务，同时获得相应的权利金作为收益。

期权合约是购买方能够在到期日以约定的价格买卖标的资产的权利的体现，而期货是一种先交钱后交货的交易方式。

通过对以上内容的了解，相信您已经知道外汇期货期权分别指什么了。如果您还想了解更多关于期货期权知识内容，请关注芝商所(CME Group)期货知识栏目，小编将为你收集更多的期货期权知识。

外汇期货交易名词解释

9 月 12, 2026 通过 yumouren 0 评论 #外汇期货, #期货交易, #货币交易, #金融期货, #风险管理

外汇期货交易名词解释。在期货市场上进行外汇交易，也就是国际间的货币交易，通常也被称为远期合同或外汇期货。投资者利用这个合约，可以预先了解某一特定的外汇价格变动趋势，并以此为依据来决定投资策略。那么，你知道什么是外汇期货吗？

外汇期货交易名词解释

一、外汇期货交易的定义

外汇期货交易，是指在期货交易所买卖的标准化的外汇合约。是一种以货币为标的物、通过现金结算的一种大宗期货合约。

外汇期货交易也是国际金融市场上的重要组成部分，是在金融期货领域内发展最快、规模最大的品种之一，也是风险管理工具中应用得最为广泛、最为活跃的品种之一。

从定义上看，外汇期货交易与其他商品期货交易没有太大的区别：即在指定的市场上买卖规定数量和价格的特定货币对。

例如以美元兑日元为例：一种标准化合约是1美元/日元*1000手，每一张合约上有100个价格单位（即1美分），在交易时将这些美元与日元同时作为市场中可交换的货币对进行报价。

二、外汇期货市场概述

在商品期货市场中，期货合约就是指标准化的、可以在期货交易所内进行买卖的有法律约束力的契约。而在外汇交易中，则是指以外汇为标的物的协议。

与国际上其它大宗商品所不同的是，期货合约并不一定要通过正式交割方式来完成，而是采用灵活多样的非交割方式（即期交易）完成合约义务。

在期货市场上，投资者可以根据自身对市场行情的判断，在到期日以事先约定好的价格或数量进行外汇交割。这一合约就是“外汇期货合约”。

外汇期货交易和其他金融期货交易一样，其收益和风险都由市场参与者承担。

三、关于现货交易与期货交易的区别

1、现货交易是买卖双方通过买卖货物来进行资金融通的一种经济活动，而期货交易则是对商品未来价格走势的预期，双方约定在未来某一时间通过买卖某种商品（或期货）合约来对冲价格风险。

2、现货交易中的交收一般是指买方在支付货款后得到所需货物，而期货的交割则是买方交货后，卖方才支付货款；

3、现货交易中交收的是实物，而期货交易中交收的则是对未来合约价值变化趋势预期，即期货的交割与交收都是一种价格波动；

4、现货交易中有卖方、买方等不同的市场参与者，而衍生品市场上有买方、卖方等各种不同的市场参与者。

5、现货交易更强调商品本身价值和使用价值，而期货交易更强调商品背后所隐含对未来商品价格变动趋势预期。

6、尽管货币可以交换实物，但由于货币与实物之间存在着一系列复杂的关系，所以货币作为一种特殊商品不能直接用来进行交换；

7、外汇期货交易采用保证金制度（即保证金制度）来保证价格波动下资金链和偿付能力。

通过以上内容了解，相信您已经知道外汇期货交易名词解释。如果您还想了解更多关于期货期权知识内容，请关注芝商所(CME Group)期货知识栏目，小编将为你收集更多的期货期权知识。