Archive: 2026年10月7日

第四讲 即期、远期和掉期外汇交易

第四讲 即期、远期和掉期外汇交易一、外汇交易概述

外汇交易是指不同货币之间的兑换行为,是国际金融市场中最活跃的交易品种之一。根据交割时间的不同,外汇交易主要分为即期外汇交易、远期外汇交易和掉期外汇交易三种基本形式。这三种交易方式各有特点,适用于不同的市场环境和交易需求。

二、即期外汇交易2.1 基本概念

即期外汇交易(Spot Foreign Exchange Transaction)是指交易双方以约定的汇率,在两个营业日内完成资金交割的外汇交易。这是外汇市场中最基础、最活跃的交易形式。

2.2 交易特点

交割时间短:通常在交易达成后的第二个营业日内完成交割

汇率实时:采用交易时的即期汇率

流动性强:交易量大,市场深度好

风险较低:由于交割时间短,汇率波动风险相对较小

2.3 交易流程

1.询价:交易一方向报价方询问特定货币对的即期汇率

2.报价:报价方报出买入价和卖出价

3.成交:交易双方确认交易细节

4.交割:在约定时间内完成资金划转

2.4 实际应用

即期外汇交易主要用于:

国际贸易结算

跨境投资资金调拨

旅游等个人用汇需求

银行间头寸调整

三、远期外汇交易3.1 基本概念

远期外汇交易(Forward Foreign Exchange Transaction)是指交易双方约定在未来某一特定日期,按照预先确定的汇率进行外汇交割的交易。

3.2 主要特征

锁定汇率:提前确定未来交割的汇率

交割期灵活:交割日期可根据需要约定

规避风险:有效防范汇率波动风险

定制化强:交易金额、期限可协商确定

3.3 远期汇率定价

远期汇率主要由即期汇率和两种货币的利率差决定,计算公式为:

远期汇率 = 即期汇率 × (1 + 报价货币利率 × 天数/360) / (1 + 基础货币利率 × 天数/360)

3.4 交易类型

1.固定交割日远期:交割日期预先确定

2.择期远期:在约定时间段内可选择交割日

3.无本金交割远期:仅结算汇率差额,不进行本金交割

四、掉期外汇交易4.1 基本概念

【事业单位】国家外汇管理局中央外汇业务中心招人啦

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一、、、

招聘对象

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1.2025年国内应届毕业生(不含定向生、委培生),应在2025年1月至7月间毕业,报到时应取得国家认可的就业报到相关材料、毕业证和学位证。在国家规定的择业期内未落实工作单位的国内高校毕业生,可视同应届毕业生办理。

2.留学回国人员,应在2024年7月至2025年7月间毕业,留学期间和毕业后,未与任何单位存在劳动(录用、聘用)关系,未缴纳社会保险,报到时应取得教育部留学服务中心出具的学历学位认证。

应聘人员基本条件

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1.具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律。

2.政治立场坚定,拥护中国共产党领导和社会主义制度,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3.有志于从事外汇储备经营管理工作,具有良好的职业操守和团队合作精神。

4.年龄不超过35周岁(1990年1月1日后出生)。其中,京外生源硕士研究生不超过30岁(1995年1月1日后出生)。

5.具有较强的英语听说读写能力,熟练使用计算机。

6.具有适合岗位要求的身体条件和心理素质。

7.具有拟报考岗位所需的其他资格条件。

8.符合履职回避及岗位规定的其他要求。

招聘岗位及职位要求

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应符合报考岗位的招聘对象、学历学位和专业要求。应聘人员以已取得或即将取得的最高学历应聘,且最高学历所对应的专业应与岗位要求专业一致。岗位要求的专业主要参考教育部《学位授予和人才培养学科目录》《研究生教育学科专业目录》《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》。所学专业不在上述参考目录中,但与岗位要求的学科专业类同的,应在报名时注明主要课程和学习内容等,中心将根据相关度等进行资格审核。

应聘人员应取得符合岗位要求的英语成绩,并在报名时上传成绩证明材料。

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报名时间及方式

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1.报名时间:

即日起至2024年12月13日24:00

2.报名方式:登录中央外汇业务中心公开招聘服务平台网站进行报考人员注册,选择报考岗位,确认报考信息并报名。

中央外汇业务中心公开招聘服务平台网站:

https://safeic.hotjob.cn/

3.报名要求:每人限报一个岗位。必须以最高学历学位报考,如实、完整填写个人信息,毕业院校须与毕业证书上的院校保持一致。

人民币市场汇价(9月22日)

新华社北京9月22日电 中国外汇交易中心9月22日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、澳门元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆、里亚尔、福林、兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰铢的市场汇价。 9月22日人民币汇率中间价如下: 100美元 674.59人民币 100欧元 770.59人民币 100日元 4.2794人民币 100港元 85.974人民币 100英镑 898.63人民币 100澳元 478.5人民币 100新西兰元 383.76人民币 100新加坡元 526.87人民币 100瑞士法郎 819.25人民币 100加元 478.71人民币 100人民币 119.87澳门元 100人民币 60.576马来西亚林吉特 100人民币 1245.76俄罗斯卢布 100人民币 241.47南非兰特 100人民币 20399韩元 100人民币 54.669阿联酋迪拉姆 100人民币 55.908沙特里亚尔 100人民币 4685.12匈牙利福林 100人民币 56.32波兰兹罗提 100人民币 97.01丹麦克朗 100人民币 146.44瑞典克朗 100人民币 140.55挪威克朗 100人民币 725.927土耳其里拉 100人民币 255.69墨西哥比索 100人民币 495.57泰铢(完)

国家外汇管理局中央外汇业务中心校招公告

根据工作需要,国家外汇管理局中央外汇业务中心现面向2018年高校应届毕业生公开招聘工作人员。

一、机构简介

作为国家外汇储备的经营管理机构,国家外汇管理局中央外汇业务中心始终坚持从长期、战略角度进行储备资产的多元化配置,致力于审慎、规范、积极的投资运作,形成了科学高效的投资决策体系,不断完善的风险管理框架,构建了24小时连续经营的全球化管理架构,确保了国家外汇储备资产的安全、流动和保值增值。

我们秉承国家和人民利益至上的优良传统,培育恪守规章制度的合规文化,鼓励专业深造和求真务实的钻研精神,创造生动活泼和积极协作的团队氛围,形成了一支年轻化、专业化、国际化的优秀员工队伍。我们充分利用各种有利条件,为员工提供竞争性的激励机制和系统化专业培训,全面提高人员队伍素质。

我们欢迎具有主动性、灵活性、强烈的责任感、出众的才智、旺盛的求知欲、快速的学习能力并能不断践行创新的优秀人员加入我们的团队。我们的团队需要多元化背景人才,因此,欢迎具有不同学科背景的优秀人才申请我们的职位。我们将为您提供良好的工作氛围和富有挑战性的工作内容。无论您加入到中心的哪个部门,我们的事业都会使您拥有发挥特长、施展才华以及创造非凡价值的平台。

二、招聘计划及资格条件

(一)招聘计划

本次共有行政管理、经济研究与策略分析、投资分析、委托投资、委托贷款、风险管理、运营管理、会计、合规、信息技术和人力资源管理等11个岗位类别招聘应届毕业生,其中投资管理业务线相关岗位对北京生源考生按大类招收。具体计划及要求见附表。

(二)资格条件

1.具有中华人民共和国国籍;

2.境内全日制普通高校2018年应届毕业生(不含定向培养、委托培养的毕业生),报到时报到证、毕业证和学位证三证齐全;境外高校应届毕业生,在境外实际学习天数须满360天(境外实际学习天数不含假期归国时间和前往第三国时间),并且报到时取得教育部相关部门的学历学位认证和我驻外使领馆开具的留学回国人员证明;

3.具有较强的英语听说读写能力,熟练使用计算机;

4.适合岗位要求的身体条件;

5.岗位规定的其他要求。

三、报考说明及要求

(一)录用人员使用正式事业编制,按国家规定和市场惯例签订聘用合同。

(二)请登陆招聘官网(rmdhr.chinahr.com)按要求提交报名材料,并须保证报名材料的真实性。每位考生只能报考一个岗位,请根据招聘官网的说明,结合自身情况选择相应类别进行填报。我们只接受通过中心招聘官网提交的简历。

(三)报名截止时间:2017年10月15日(北京时间24:00截止)。

(四)报考者通过资格审查和简历筛选后,将参加笔试、面试等招聘程序。

四、联系方式

咨询邮箱:HR@mail.rmd-safe.gov.cn

点击下载:

国家外汇管理局中央外汇业务中心2018年应届生招聘计划.xlsx

2018国家外汇管理局中央外汇业务中心职位表.xlsx

表格下载网址:http://www.zgsydw.com/neimenggu/20170919/324900_1.html

中央外汇业务中心 分房_国家外汇管理局中央外汇业务中心2018年应届毕业生招聘_国家外汇管理局中央外汇业务中心招聘条件

人民币市场汇价(9月23日)

新华社北京9月23日电 中国外汇交易中心9月23日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、澳门元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆、里亚尔、福林、兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰铢的市场汇价。 9月23日人民币汇率中间价如下: 100美元 674.68人民币 100欧元 769.35人民币 100日元 4.2754人民币 100港元 86.015人民币 100英镑 896.8人民币 100澳元 477.95人民币 100新西兰元 384.53人民币 100新加坡元 527.23人民币 100瑞士法郎 819.3人民币 100加元 477.56人民币 100人民币 119.8澳门元 100人民币 60.517马来西亚林吉特 100人民币 1256.59俄罗斯卢布 100人民币 240.57南非兰特 100人民币 20156韩元 100人民币 54.678阿联酋迪拉姆 100人民币 55.904沙特里亚尔 100人民币 4700.28匈牙利福林 100人民币 56.457波兰兹罗提 100人民币 97.18丹麦克朗 100人民币 146.38瑞典克朗 100人民币 140.59挪威克朗 100人民币 726.452土耳其里拉 100人民币 256.97墨西哥比索 100人民币 493.92泰铢(完)