文 | 徽商
在规划交易时，我们通常倾向于关注入场点。换句话说，我们总是寻找进入市场的最佳时机，以实现利润最大化。然而，退出点才是您获利或亏损的实际水平。
在正确的时间退出可以达到多种目的，包括：优化利润、最小化损失和管理交易时间。
许多人失败的原因之一不是因为他们的分析能力差或进入标准差，而是因为他们的交易方法中没有退出标准。
今天，我们将介绍一些有关外汇退出策略的相关知识，并学习如何选择适合您需求和能力的正确退出策略。
制定外汇退出策略：需要考虑的一些因素
退出很大程度上取决于你的持仓时间，即交易持续的时间。你可能知道有很多类型的交易者，例如日内交易者会在开仓几分钟后平仓，而头寸交易者则会等待至少几天。
交易风格并不定义退出的确切时机，有几种方法可以找到一种适用于几乎所有策略的退出方法。根据我们的观察，我们将它们分为两类：最常见的外汇退出策略和最有效的外汇退出策略。
常见的外汇退出策略方法
使用支撑位和阻力位
支撑位和阻力位是图表上的虚拟限制外汇均线的设置，将价格限制在其范围内。支撑位位于图表走势下方，旨在定义价格在下跌后反弹的价格点。阻力位位于图表顶部，达到此限制后，价格可能会回落。
首先，交易者将通过比较多个图表来找到下达止损订单的最佳位置，然后使用预先计算的风险回报率确定止损/限价。
例如，如果止损位低于入场水平 50 点，风险回报率为 1：2，则止损位可以设在其上方 100 点。
基于移动平均线的追踪止损
这种方法需要交易者更加立即的关注，因为它涉及根据移动平均线设置多个止损点。
这种外汇退出策略基于这样的理论：一旦价格穿过移动平均线外汇均线的设置，就表明趋势发生变化，这将是一个很好的退出点。根据风险回报率进行进一步计算以设置止损，并随着移动平均线的变化不断添加新的止损。
基于波动性的策略
通过使用平均真实波动幅度 (ATR) 等波动性指标，交易者可以了解所选时间段内价格波动情况，并在此基础上使用自动预设点退出交易。如果您愿意设置止损、追踪止损水平或根据波动性设定目标。
在此策略中，止损设置为 100% ATR 的点值。下图显示在 ATR 值为 0.0011 时建立了空头仓位。
因此，止损设在入场蜡烛高点上方 11 个点，目标设在入场价格下方 11 个点。如果汇率达到目标，您可以平仓或部分平仓。其余部分可以通过近期波动高点的 ATR 值进行跟踪。
外汇交易的 3 种最佳退出策略
我们已经简要介绍了最常用的交易退出策略，您可能已经发现，它们并不像看起来那么复杂。现在，我们将重点介绍外汇交易中的最佳退出策略。
价格行为通道退出策略
价格行为通道通常用于确定趋势的强度和动量，并允许交易者从该趋势中获得最大收益。
“通道”一词源于通道的出现，它利用多根柱线的最高价和最低价组成一个通道，分别设置多头仓位和空头仓位的退出策略。也是最常见的入场策略，即突破这些相同的点位后再入场交易。
要建立通道，请设置两个移动平均线、上限和下限、平滑参数、最高/最低价格等。保持交易直到相反通道另一侧的条形图关闭。
通道退出的执行非常简单。假设我们决定在多头交易中使用 20 天通道退出。交易的每一天，我们都应该确定过去 20 天的最低点，并将退出点设在该点。许多交易者可能会根据偏好将止损点设在比实际低点近或远几个点的位置。
当价格按照交易的方向移动时，过去20天的最低价继续上涨，这样“跟踪”就可以继续交易，保护部分已经获得的利润。
需要注意的一点是，通道止损只会顺着交易方向移动。当价格回落至过去 20 天的最低点时，可以通过卖出止损单退出交易。
在长期趋势跟踪策略中，较长的通道长度通常更有效，而较短的通道在较短的趋势中通常更有利可图。
一般来说，长期趋势跟踪策略的追踪退出设置为过去 20 天或更长时间的最低低点或最高高点；中期策略设置为 5 至 20 天；短期策略设置为 1 至 5 天。但是，我们建议您在选择这些退出机制之前，先用您喜欢的货币对测试这些参数。
扩大退出战略
斐波那契指标是最有效的技术分析工具之一，再次证明外汇交易不是靠运气，而是靠数学。通过斐波那契数列方法计算出的一组比率几乎总能保证趋势逆转，并可用作退出点。
其中一些值是：123.6%、138.2%、161.8%、261.8% 和 361.8%，您可以使用专门设计的绘图工具在图表上指示它们，并使用这些值和价格行为之间的交点作为退出点。
在流动性高度丰富的外汇市场中，交易者利用斐波那契比率来确定技术水平，作为管理未平仓头寸的有效止损水平。
斐波那契水平和枢轴点的组合非常强大。当这两个指标重合时xm外汇，专业交易员会特别关注它们，汇率会清楚地捕捉到这些水平。
为了简化斐波那契回撤和延伸，我们通常使用 0.618、1.0 和 1.618，而忽略序列中出现的其他数字。
例如，我们使用 3 个简单的方程式来建立合理的盈利目标，A、B 和 C（图 1）是市场运动中的特定点。第一个目标是“收缩目标点 (COP)”。使用斐波那契比率 0.618：
COP = 0.618 x (B – A) + C
第二个目标是使用斐波那契比率 1.0 的目标点 (COP)：
OP = B – A + C
第三个目标是“扩展目标点 (XOP)”，使用斐波那契比率 1.618：
XOP = 1.618 X（B – A）+ C
建议从任何 ABC 市场波动中计算这些“理论利润目标”，无论是上涨还是下跌。您可以选择在目标水平获利后退出，也可以在每个目标水平“剥离”头寸规模。
达到前一天的最高价或最低价时退出
价格变动背后的主要因素是交易者的心理。交易者倾向于以与大多数人相同的方式对市场中的某些情况做出反应。因此，在前一天的最高价附近（略低于其最高价）退出是获利交易的最佳解决方案之一。
任何交易退出策略最重要的一点是，退出点应该像进入点一样精心规划和准备。毕竟，退出点是你看到交易结果的地方。你需要记住的是，一旦你按下按钮，任何事情都可能发生。