汇添富黄金贵金属证券投资基金（LOF）A类份额更新基金产品信息概览
（2024 年 8 月 16 日更新）
编制日期：2024年8月15日
发货日期：2024年8月16日
本摘要提供了有关该基金的重要信息，是招股说明书的一部分。
在做出投资决定之前，请阅读整个招股说明书和其他销售文件。
1. 产品概述
环球金银贵金属
基金简称 基金代码
（QDII-LOF-FOF）
环球金银贵金属
子基金简称 子基金代码
(QDII-LOF-FOF)A
汇添富基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
基金管理人 基金托管人
有限公司
离岸投资顾问 – 离岸托管人 Brown Bank
基金合同生效日期：2011年8月31日 上市交易所：深圳证券交易所
上市日期 2012年3月1日 基金类型 基金中的基金
交易货币 人民币 操作模式 全面开放
开放频率 每个开放日
开始担任基金经理
基金经理 郭贝贝 金经理 日期
证券交易日期 2011年12月19日
其他 本基金A类份额在交易所的简称为：黄金LOF
二、基金投资及净资产表现
（一）投资目标与投资策略
深入研究影响黄金和其他贵金属（如白银、铂金、钯金等）价格的主要因素，
掌握不同种类贵金属的长期价格走势及短期市场波动外汇黄金投资，积极投资
投资目标
以实物黄金或其他实物贵金属为支持的交易所交易基金（ETF）受到严格的风险控制。
在争取基金收益率超过同期金价走势的前提下。
本基金投资范围主要包括与中国证监会签署的双边监管合作谅解备忘录
公募基金中持有在相关国家或地区证券监管机构注册的实物黄金或其他实物资产
贵金属支持的交易所交易基金 (ETF)、货币市场工具和
本基金投资的其他金融工具。此外，为规避人民币及外币汇率风险外汇黄金投资，本基金可能
通过投资外汇远期合约、外汇掉期协议、期权等金融工具。
投资范围以实物黄金或其他实物贵金属为支持的交易所交易基金（ETF）是
实物黄金或其他实物贵金属是基础资产，可以用来
认购和赎回基金份额的金属ETF。
该基金投资于以实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）。
基金财产的比例不得低于90%；基金留存的现金或者投资
本基金中国债的投资比例合计不得低于本基金资产净值的5%；本基金中所含现金不得低于本基金资产净值的5%。
包括结算准备金、存入保证金、应收申购款等。
若法律法规或监管机构将来允许本基金投资其他产品，基金管理人应当
经过适当程序后，可纳入本基金的投资范围。
投资产品的比例限额发生变更的，基金管理人应当与基金托管人达成协议，并履行相关
完成相关手续后，本基金的投资比例限制可相应调整，无需基金份额持有人
全国人民代表大会应当审议。
综合考虑国际政治、经济、外汇市场、战争、主要国家货币及利率政策、贵金属
该基金专注于投资实物黄金或其他在海外上市的黄金。
主要投资策略：实物贵金属支持的交易所交易基金 (ETF)
，长线持有与动态调整相结合。
本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金（ETF）投资
投资策略、货币市场工具投资策略和金融衍生工具投资策略。
业绩对比基准 伦敦金价 收益率（折合人民币）
本基金为基金中的基金，即具有较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金。
产品风险收益特征，主要投资于海外交易所，有实物黄金或其他实物贵金属支撑
基金（ETF）
，其预期风险收益水平与黄金价格相似。
注意：投资者欲了解本基金的详情，请仔细阅读本基金的招募说明书。本基金产品具有风险。
投资时要谨慎。
2. 投资组合资产配置图及区域配置图
（三）最近十年基金年度净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
三、投资本基金所涉及的费用
（一）基金销售相关费用
基金申购/赎回过程中将收取以下费用：
股份（S）或金额（M）
费用类别 费率/收费方式 备注
/持有期(N)
申购费（预收手续费） 100万元≤MM≥500万元 1000元/笔 场外申购费率
赎回费 7天≤NN≥2年 0.00% OTC赎回费率
本基金A类基金份额场内申购费率由销售机构参照场外申购费率确定。
订阅费
好的
本基金A类基金份额的场内赎回费率由基金管理人在连续持有期间承担。
赎回费持有超过7天的投资者将被收取1.5%的赎回费。
向投资者收取的赎回费固定为0.5%
注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费用。
（二）基金运作相关费用
下列费用将从基金财产中扣除：
费用类型 年费率或金额 收费方式 收款人
基金经理、销售
管理费 1% –
机制
托管费 0.26% – 基金托管人
销售服务费–销售代理
审计费用 – 40500.00元/年 会计师事务所
信息披露费用 – .00 元/年 必报披露报纸
指数许可费 – – 指数编制者
本基金的证券交易费用及
海外市场交易、清算、
登记等实际发生的费用。
基金份额持有人会议费用
基金合同生效后
与基金相关的法律费用
根据相关法律法规，
本协议的条款和相应的协议，
基金管理人应当
相关法律法规及相应协议
根据费用金额
支付、计入或摊销至现有基金
费用；基金须遵守相关法律
法规要求支付、购买或
任何因证券处置而产生的税费
征收、征税、关税、印花税
税费、交易税和其他税费以及
其他费用 – –
预扣税（及
任何与以下事项相关的利息和费用
基金银行转账费用
使用;
该决定或裁定明确规定基金财务
与基金相关的诉讼
诉讼及追偿费用；基金上市
费用及年费；基金外汇交易
因更换海外产品而产生的相关费用
托管人转移资产
所产生的费用和
国家有关规定及基金合同
根据该协议，
制作过程中发生的其他费用。
基金终止及清算时产生的费用
实际支出金额从基金中扣除
从财产总价值中扣除。
注：本基金费用的计算及支付方式请参见本基金的招募说明书。
发生的费用及税金按照实际发生额从基金财产中扣除。
该费用不针对个别份额类别收取，且每年的金额为估算值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）综合基金运营费用的计算
投资者若认购该基金份额，在持有期间，投资者需支付的操作费率如下：
综合资金运作率（年化）
注：资金运作综合费率（年化）计算日期为2024年8月15日。
销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运营费用根据最近一期基金年度报告披露的相关数据计算。
精確的計算。
四、风险披露及重要提示
1. 风险披露
本基金不提供任何担保。投资者可能会损失其投资本金。
投资涉及风险，投资者在认购基金时应仔细阅读基金《招募说明书》及其他销售文件。
该基金为基金中的基金，主要投资纽约、伦敦、苏黎世、多伦多、香港、悉尼等发达证券市场。
市场上有以实物黄金或其他实物贵金属为支撑的ETFxm外汇，基金净值会因实物黄金或其他实物贵金属的变化而变化。
基金投资风险主要分为以下两类：第一，境外投资风险，包括投资
第一是资产标的风险、汇率及外汇管制风险、政治风险、税收风险、法律风险等。第二是开放式基金的风险。
包括利率风险、流动性风险、操作风险、会计风险、交易结算风险、技术系统运行风险、
沟通风险、不可抗力风险、QDII基金LOF模式风险等。本基金还可能面临启动侧袋机制的风险。
（二）重要提示
中国证监会对基金的登记并不表明其对基金的价值和收益作出任何实质性的判断或者保证。
并不代表投资此基金没有风险。
基金管理人应当遵循勤勉、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金肯定会盈利，但是不保证最低收益。
基金投资人按照基金合同的约定取得基金份额时，成为基金份额持有人，成为基金合同的当事人。
本基金的争议解决方式为仲裁，具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体条款。
当然。
若基金产品信息摘要发生重大变更，基金管理人将在三个工作日内更新。
因此本文件的内容可能与基金的实际情况存在差异。
如需及时、准确地获取基金相关信息，还请您关注基金管理人发布的相关临时公告。
等待。
五、其他信息检索方式
以下信息请参见基金经理网站：，电话：
六、其他信息
本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。