让我们研究什么是外汇基本面分析以及如何将其用于交易股票和货币对。我们将从基础分析的基础知识到一些高级技术，准备好升级吧！

什么是基本面分析？

在深入研究基本面分析的关键要素之前，让我们定义这个词组合的含义。基本面分析是对驱动市场的潜在因素的研究。此类分析基于经济数据、新闻事件和收益报告。

基本面分析的类型

作为交易者外汇市场基本面分析/外汇交易教程丛书，您可能会遇到“定性”和“定量”基本面分析这两个术语。让我们用简单的术语向您解释。

定性基本面分析

定性基本面分析是一种检查非数字数据的分析，例如公司管理、行业趋势和影响公司增长潜力的宏观经济因素。此类分析涉及研究公司产品和服务的质量、分析消费者行为和偏好以及评估公司的品牌声誉。

一个例子可能是查看公司的管理团队及其经验和业绩记录。交易员可能会分析公司，看看他们的经理是否有成功的商业投资历史，或者他们是否有任何危险信号，例如破产或法律纠纷的历史。这种分析是定性的，因为它涉及主观判断而不是客观数据。

量化基本面分析

另一方面，定量基础分析涉及分析财务报表、资产负债表和损益表等数字数据，以确定公司的财务状况。这种类型的分析涉及评估公司的收入、收益、现金流和其他财务指标以确定其内在价值。

一个例子是获取公司的财务报表，例如其资产负债表或损益表，并对其进行分析。公司的收入增长、利润率、债务水平或其他财务指标决定了公司是被低估了还是被高估了。

总的来说，这两种分析类型对交易者和投资者都很重要。你不能仅仅依赖专业的管理团队而不做任何客观的财务分析。相反，只看数字而不看背后的团队是不够的。

基本面分析因素

交易者可以在其基本面分析中使用许多不同的因素，具体取决于他们分析的是股票还是货币对。以下是一些需要考虑的最重要因素：

经济数据：这包括通货膨胀率、GDP 增长和就业数据等数据，这些数据可以深入了解经济的整体健康状况。

新闻事件包括中央银行的公告、地缘政治发展以及其他可能影响金融市场的新闻。

收益报告：对于股票交易者来说，收益报告可能是基本面分析的一个关键因素，因为它们提供了对公司财务状况和前景的洞察力。外汇市场没有收益报告。

行业趋势：交易者还可以查看特定行业内更广泛的趋势，例如消费者行为的转变或技术发展，以更好地了解任何工具即将发生的走势。

政治发展：政治因素，例如政府政策的变化或监管转变，也会影响金融市场，在基本面分析中应予以考虑。贸易战、地缘政治紧张局势和其他事件是政治变化的一部分，通常会对价格产生巨大影响。

外汇基本面分析

当一个人交易外汇时，他们会考虑通货膨胀、利率、零售销售、就业数据等经济指标的动态。所有这些经济报告都收集在经济日历中。新闻事件包括中央银行行长的公告；讨论跨国问题，例如英国脱欧；政府成员更替、货币政策变化等。虽然您可以预测一些消息，但并非每次都有效——在这种情况下，交易者必须适应新情况。

如何根据新闻进行交易？

基本面分析的一个挑战是学习如何解读经济数据和当局讲话的变化。我们将在下一课为大家详细讲解经济数据的变化如何影响货币汇率。记住下面的关键逻辑规则。

如果一个国家的经济数据好转并超出预期，本国货币就会升值。

相反，如果一个国家的经济数据比预期差，本国货币就会贬值。

当您交易涉及两种货币的货币对时，您可以使用基本面分析来比较这些国家的经济。无论哪个更强，那个货币相对于另一个货币都会升值。

如何根据新闻进行交易

外汇基本面分析工具

经济日历，是一种允许交易者根据经济新闻对金融市场进行基本面分析的工具。也就是说 – 您将能够看到影响市场的宏观经济事件，并根据数据做出外汇交易决策。

它是您日常交易中可以使用的最重要的外汇基本面分析工具。查看经济日历以了解市场即将发生的事情以及如何交易外汇新闻。

基础分析的另一个重要工具是货币强弱度计。货币强度计比较主要货币（美元、英镑、欧元、瑞士法郎、日元、加元、新西兰元和澳元）之间的每一个交叉点，并得出相对货币强度。

它是一个有价值的经济指标，可以洞察一个国家的金融健康和经济稳定性。银行甚至使用这些数据来制定货币政策决策。查看我们关于货币强度的文章。

股票基本面分析

当一个人交易股票时，他们的预期基于收益报告，该报告揭示了公司在上一季度的表现。一年有四个财报季，每个财报季持续数周。收益在季度之后的月份（1 月、4 月、7 月和 10 月）公布。这时您应该查看收益日历以了解何时进行交易。

收益发布是从货币转向股票并从收益发布之前、当天和之后发生的大幅价格波动中获益的绝佳机会。在这些数据发布后，价格可能上涨或下跌百分之几十，因此交易者可以从股票市场的基本面分析中快速获利。

如何根据收益报告进行交易？

如果财务报告（季度或年度）显示公司利润或销售额增加，投资者就会对其感兴趣。对公司股票的需求增加，价格上涨。

如果公司宣布其利润下降外汇市场基本面分析/外汇交易教程丛书，则其股票会因新闻而下跌。

对于交易者来说，好消息是他们可以交易股票进行买卖交易。因此，无论出现哪种结果，交易者都有机会获利。

基本面分析的重要性

基本面分析是交易者和投资者评估资产内在价值的重要工具。基本面分析通过分析驱动市场的潜在因素，帮助交易者做出有关购买、持有或出售证券的明智决定。以下是基本面分析之所以重要的一些关键原因：

了解一家公司或整个国家的财务状况，以决定哪些股票或货币值得，哪些不值得。

识别市场趋势并参与其中。趋势永远是朋友，因此您可以享受巨大的价格波动，并通过成功识别趋势来进行出色的交易。

长期投资策略不会立即给你钱，但随着时间的推移会让你赚更多。

基本面分析示例

交易员可以进行基本面分析，包括通货膨胀率、就业数据、中央银行利率决策和贸易平衡。通过分析这些因素，交易者可以更好地了解影响货币的潜在经济状况。

例如，在美国经济数据利好之后，欧元兑美元下跌，如下图所示。通过分析基本数据，您可以预测新版本将如何影响价格并为走势做好准备。

基本面分析示例

影响汇率的因素有数千种，多到您可能会头晕目眩，难以同时分析所有这些因素。不过别担心！我们随时准备为您提供帮助。我们确实希望通过我们的教程，您将快速了解您需要的有关外汇基本面分析的一切。行了，不废话麻烦你了。让我们言归正传。

我们告诉您一个赤裸裸的事实：许多经济指标可能会影响货币的价格。幸运的是，该列表可以缩小到几个关键指标（它们被称为“市场推动者”）。为了简单起见，我们决定将它们全部分成四组。在下一文章基本因素中查看它们