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中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（简称交易中心）于1994年4月18日成立，是中国人民银行总行直属事业单位。

主要职能是：为银行间货币市场、债券市场、外汇市场的现货及衍生产品提供交易、交易后处理、信息、基准、培训等服务；承担市场交易的日常监测工作；为中央银行货币政策操作、传导提供服务。

汇商近日获悉，中国外汇交易中心更新新一代外汇交易平台，同时将推出了掉期交易。那么本次更新究竟有哪些内容，新增的掉期交易又是何种交易模式，本期的文章里，我们将为大家详细解答。

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新一代外汇交易平台上线今日上线

据悉，中国外汇交易中心已经基本完成了新一代外汇交易平台CFETS FX2017（二期）建设和相关准备工作，24日发布了关于新一代外汇交易平台(二期)上线的通知，新平台将于今日上线。

新平台支持外汇即期（竞价和询价）、远期、掉期、货币掉期业务和黄金询价业务。

现有外汇交易系统CFETS FX2009将同步下线，系统用户、授信关系、清算信息和历史交易将自动迁移至新平台。新平台支持标准化掉期和远期业务的C-Trade系统继续运行，并将整合入新平台统一终端，实现单点登录。

新平台已上线的外汇即期撮合、外汇期权和外币拆借业务部分功能进一步优化，也将一并升级。新平台还推出了基于实名认证的即时通讯工具和询价点击成交（Bilateral ESP）交易功能。

主要优化功能包括：

1. 询价交易模式下，新增美元对人民币即期（T+2）交易点击成交（Bilateral ESP）功能，支持分组带量报价、点击成交和订单匹配；取消一次询价成交多笔功能（MRFQ）。

2. 竞价交易模式下，成交规则中增加做市机构报价量因素，优化为“时间优先、成交量优先、价格优先” ；取消流动性限额（Good For Amount）；增加“剩余授信额度超过100万基准货币”为报价可见条件。

3. 新增澳元兑人民币货币掉期交易；推出欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑港币、美元兑日元、澳元兑美元五个货币对的外币对货币掉期交易。增加本金交换形式、本金摊销、倒起息、自定义计息周期、人民币端浮动利率LPR以及残段灵活处理等业务功能。

4. 外汇期权增加自定义期权组合功能、期权成交热点图。

5. 外汇远期支持远期全价展示，无本金交割远期（NDF）支持差额现金流自动计算功能。

6. 推出基于实名认证的即时通讯工具。

7. 增加额度管理和流动性管理等功能外汇交易平台网，优化对手方授信设置维度。

8. 系统功能、交易性能和用户体验进一步优化。

新增外币对货币掉期交易

同时为满足市场需求，推动货币掉期业务发展，中国外汇交易中心还适时推出了外币对货币掉期交易、增加人民币对澳元货币掉期交易，并进一步优化货币掉期业务功能。

汇商小贴士：掉期交易

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。

更为准确的说外汇交易平台网，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

掉期交易与期货、期权交易一样，已成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

举例来说：假如投资者持有100美元外汇，美元贬值时当即卖出这100美元，获得相应的欧元，并且用这部分欧元购买相应的美元期货进行保值，即把即期外汇变成了远期外汇，实现了美元外汇的掉期。

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