股东大会时间：2012-05-04

1.审议2011年年度报告及其摘要

2.审议2011年度董事会工作报告

3.审议2011年度监事会工作报告

4.审议独立董事2011年度述职报告

5.审议2011年度财务决算报告

2011年度，公司全年完成销售收入339.44亿元，与去年同期相比增长36.60%，实现归属母公司净利润1.78亿元，同比增长11.71%。 公司2011年度财务决算情况如下：

1、损益情况

2011年度公司营业收入339.44亿元，三项费用合计7.12亿元，投资收益2.23亿，其中套保收益1.83亿，利润总额2.36亿，归属 母公司净利1.78亿元。

2、资产负债情况

截止2011年12月31日，公司总资产68.52亿，负债合计52.81 亿，归属母公司所有者权益14.19亿，少数股东权益1.52亿，资产 负债率77.07%。经营活动现金流净额为-9.49亿。

3、主要经济指标

每股收益：基本每股收益0.29元，扣除非经常性损益后每股收 益0.02元。

净资产：归属于上市公司股东的每股净资产1.65元。

每股经营性活动产生的现金流量净额：-1.10元。

公司二0一一年度财务决算详细情况，见公司二0一一年年度审计报告全文。

6.审议2012年度预算报告

公司2012年度预算编制总体思路是：以提高运营效率为中心，坚持既定的战略目标、坚持灵活机动的战略战术，以物流平台为支撑， 通过公司的物流整合能力与采购供应整合能力之间的相互拉动，努力 保持业绩平稳增长。

在内外部环境与经济形势不发生重大变化的情况下，2012年公司力争实现营业收入373亿元，成本费用控制在371亿元内。

7.审议2011年度利润分配预案

经天键正信会计师事务所有限公司审计确认，2011年度公司实现合并净利润人民币178,789,635.69元，合并归属母公司净利润人民币177,504,758.05元，2011年年初公司合并未分配利润为 265,858,624.70元，2011年年末合并未分配利润为427,780,901.96 元；2011年年初母公司未分配利润为-1,093,797,682.71元，2011 年年末母公司未分配利润为-1,095,576,435.57元。

根据以上情况，2011年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

8.审议关于2012年度日常经营性关联交易的议案

9.审议关于2012年度向控股股东厦门象屿集团有限公司借款的议案

公司2012年度向控股股东借款议案的内容如下：

一、交易概述

为满足公司业务开展对资金的需要，公司及控股子公司拟在2012 年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司在最高10亿元人民币额 度内借款，单笔借款的借款期限根据公司经营资金需求确定，借款利 率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算。

二、关联方介绍和关联关系

厦门象屿集团有限公司是我公司控股股东，本次交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

本次交易的借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算，交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循 了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公 司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

10.审议关于公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案

2012年度公司及控股子公司根据经营需要拟向银行申请授信额度总计人民币235亿元，主要包括项目贷款、流动资金贷款、办理银 行承兑汇票、保函、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等。 银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业 务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据各子公司经 营情况调剂使用。

为确保融资需求，公司提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过235亿元人民币的额度内办理融资 事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。

11.审议关于2012年度为控股子公司提供担保的议案

鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，2012年度公司及公司控股子公司将继续为各控股子公司 提供担保，全年担保额度不超过等值人民币123.21亿元（含贷款、 信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押 为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）。

对子公司担保情况如下：

单位：亿元

公司

2012 年担保计划

厦门速传物流发展股份有限公司

1.5

上海闽兴大国际贸易有限公司

32

福建省兴大进出口有限公司

9

厦门象屿宝发有限公司

6

香港拓威贸易有限公司

20

天津象屿进出口贸易有限公司

15

广州象屿进出口贸易有限公司

6

厦门成大进出口贸易有限公司

20

厦门象屿太平综合物流有限公司

1.5

厦门象屿胜狮货柜有限公司

0.45

厦门特贸象屿发展有限公司

4.5

福州胜狮货柜有限公司

0.1

象屿重庆有限责任公司

2

青岛象屿进出口有限责任公司

1.5

厦门胜狮艺辉货柜有限公司

0.01

象屿（张家港）有限公司

3

福州速传物流有限公司

0.1

厦门象屿龙得宝物流有限公司

0.05

厦门象屿商贸供应链有限公司

0.5

合计

123.21

被担保人均为公司核心的全资和控股子公司，经营稳定，担保计划是基于各控股子公司业务正常开展的需要，将有利于提高各子公司 的资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体 利益。

截止2011年12月31日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币1.11亿元，没有逾期对外担保情况。

12.审议关于2012年度利用公司闲置自有资金进行短期投资理财的议案

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀即期外汇交易和远期外汇交易ppt，支持公司业务稳健发展，2012年度公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行 短期投资理财。本短期投资理财基本情况如下：

一、短期投资理财开展的原则

短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。

二、短期投资理财的业务范围：

1、投资期限较短、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务。

2、投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务。

3、风险可控、收益率稳定的国债。

三、短期投资理财的投资限额

短期投资理财的投资限额为：在任何时点投资总额不超过5亿元人民币。

13.审议关于2012年度开展远期外汇交易的议案

为规避汇率波动风险，稳健经营，公司拟在2012年度内开展远期外汇交易业务：

一、远期外汇交易业务概述

为满足进出口业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期业务等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币 种、金额、汇率办理的结售汇业务。

掉期业务是指在委托日，向银行买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外 汇。

二、预计开展的远期外汇交易业务情况

远期外汇交易币种：仅限于公司进出口业务涉及到的结算货币，如美元、欧元、港币等

远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。

远期外汇交易金额：根据公司2012年经营计划，预计2012年操作的远期外汇交易累计金额在USD60,000万之内，交割期限与进出口 收付汇期间相匹配。

预计占用资金：不占用资金，本公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需缴纳保证金。

三、远期外汇交易业务的风险分析

本公司及控股子公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则即期外汇交易和远期外汇交易ppt，不做投机性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回 款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定 风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定 差距，造成汇兑损失。

2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整 订单或违约，造成公司已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准， 无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司业务部门会根据与银行签订的远期结售汇汇率向客户报价，以便锁定我司成本。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的 现象。

3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作 流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露 等作出明确规定。

五、远期外汇交易的实施

提请公司股东大会授权董事长，在累计交易金额不超过 USD60,000万范围以内，与银行签署相关远期外汇交易协议。

14.审议关于支付2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案

同意支付天健正信会计师事务所有限公司2011年度审计费用190万元，拟续聘其为公司2012年度审计机构，并提请公司股东大 会授权董事会（审计委员会）决定其2012年度审计费用。

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