纸黄金订单

系统交易是指按照一套投资理论进行交易。 系统交易者的时间和精力主要用于投资理论的发展。 在外汇市场上，对于采用趋势策略的系统交易者来说，成功发展一套投资理论的要素和重要性可大致设计如下：范围，10%； 买入点，5%； 卖点，10%； 止损，20%； 风险管理，40%； 系统理解、洞察力、适应性和创新性，15%。 可见，风险管理是最重要的要素。

在系统交易中，风险管理主要体现在以下三个层面：

(1) 职位。 即账户内外汇市值/(外汇市值+债券市值+现金)*100%。 根据道氏理论和后人的许多统计，一个市场中大约75%的货币走势与市场高度正相关。 因此，根据市场风险系数来确定仓位水平应该是一个不错且稳定的选择。 例如，如果当前市场风险系数为70%，则仓位应为30%。 当然，判断市场的风险系数是非常困难的。 这里推荐三种方法。 一是台湾张松龄先生的表格评分法，列出影响市场的各种因素并分配权重，设计表格，每天打分； 另一个是某基金的投资总监，《K线黄金法则》作者谷乐先生提出的R28法则，就是将R28与A股指数进行比较； 第三个是最简单的，就是当前指数在最近一个重要运行周期中的位置。 应用的原则是周朝国家图书馆馆长老子先生提出，物极必反，而颠倒的高度可以根据历史统计来确定。 本文仅讨论可以适用于中国证券市场的情况xm外汇，因此不涉及杠杆期货市场和国外证券市场常用的各种复杂的反等价鞅模型。

(2)组合。 即持有多种货币时交易家外汇喊单，每种货币占用多少资金。 这里所说的组合与CAPM和APT基本没有关系。 每种货币占据多少资金，取决于投资理论对每种货币地位的判断。 如果同时使用多个不同策略的系统，还取决于每个系统的目标预期平均年回报率。 另外，当同一系统给出新的货币信号时是否进行换股也是系统应该考虑的问题。

(3)细分。 即同种货币的买卖是分阶段进行的。 基于趋势策略的系统交易者一般需要建立多个买卖点。 例如，如果系统设置了三个可能的买入点，那么每个买入点应该投入多少钱，这也是风险管理的一部分。 当然，更多情况下，这个问题也属于买点、卖点、止损的范围。 定位、组合、分割这三个层面实际上是交织在一起的。 例如，当判断市场风险系数增大交易家外汇喊单，必须减仓时，组合和分割往往会同时受到影响。 理想的情况是系统本身对所有问题都制定了明确的规则，但由于软件平台的限制，这实际上是不可能的。 对于中小资金的投资者来说，如果每天用手工的方法进行处理，逐步建立自己的一套方法，相信也能取得基本的效果。

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