全球外汇交易员

香港上市公司中信证券控股

新西兰和澳大利亚拥有最专业的水平和规模

中资（非银行）金融机构

*汇率实时变化。 实际成交价格请致电KVB昆仑国际。

一、案例背景：

A公司是一家进出口跨境电商企业，去年营业额10亿元。 进口国家包括欧洲、美国、日本、新西兰、澳大利亚，出口国家遍布世界各地。 企业出口收汇币种以美元为主，少量以本币收汇。 除美元外，进口支付货币主要有日元、欧元、新西兰元、澳元等。该公司有员工1000余人，但没有专职外汇管理人员，导致大量外汇头寸仍处于随机风险暴露状态。

2、业务问题及系统功能介绍：

A公司因汇率多次波动造成利润损失后，财务总监介绍了KVB的外汇管理系统。 从下订单到支付资金，采购部门和财务部门的相关负责人直接在系统上进行管理操作。 批准程序。

采购订单管理-高效管理订单信息

系统可以帮助采购部门有效管理大量的供应商信息和订单信息，对不同付款状态的订单进行整合和管理，并将需要支付的款项推送到财务资金部门进行下一步的支付操作。 流程简单明了，也避免了不必要的付款。 消除了重复修改或无法及时同步等问题，工作效率大大提高。

现金管理——财务人员的好帮手

库务部接收采购部在系统上推送的付款请求，系统自动生成现金流量管理清单，以清理当前或未来付款需要兑换的外汇金额。 财务人员可以通过系统清晰管理未来资金需求，掌握当前汇率。

A公司旗下多家子公司均拥有自己独立的银行账户。 在使用该系统之前，多个子公司的账户往往是独立运作的。 但我们的外汇管理系统可以对多个子公司的资金进行整合和管理：如果子公司a需要一笔欧元，而子公司b恰好有一笔欧元，则可以通过以下方式在集团内部进行资金转移，而不会损失汇兑费：再次将它们转换给银行。 统一的明细账管理可以使财务管理人员清楚地了解公司的整体财务状况，实现统筹管理。

市场看板——将企业变成外汇专家

A公司可以使用系统中的行情板块获取实时外汇行情，并可以通过板块看到实时世界新闻和KVB研究团队的实时宏观经济评论。 例如，2016年6月24日英国脱欧公投当天，A公司通过市场公告板实时监控公投情况，配合评论员实时分析，充分了解市场动态。

专业分析——协助企业捕捉市场趋势

由于A公司没有专职的外汇管理人员，因此在购汇时经常会遇到几个问题，比如什么时候换汇最好？ 未来外汇走势如何？ 外汇有哪些风险？ 这些问题一直困扰着我。 A公司

为了解决客户在这方面的需求，KVB拥有十多年经验的外汇交易团队在分析大量外汇数据的基础上，设计了独特的计算分析系统xm外汇，利用专利的数学和统计模型判断外币走势，为企业提供外汇决策帮助。

近年来，外汇市场遭遇风险事件（黑天鹅）的频率越来越高，包括2016年11月美国总统大选、2016年6月英国脱欧公投、2015年1月瑞士央行脱欧事件等。其中给外汇市场带来了极大的波动，可能使公司整个月的利润只能用来支付汇率损失，甚至导致一些资金周转疲软的公司一夜之间破产。 为此，我们设计了企业外汇风险计算模型。 公司只需提供持有的币种和期限外汇信息系统，系统即可计算出风险金额，从而协助客户采取相应的策略进行对冲。

交易管理——让KVB成为企业的外汇管理部门

外汇交易分为即期交易和远期交易。 现货交易又称现货交易或即期交易，是指外汇交易完成后，交易双方在当日或两个交易日内办理交割手续的交易。 远期交易又称期货交易，是指交易双方在交易完成后不立即进行交割，而是事先约定币种、金额、汇率等交易条件的外汇交易。交割时间，到期才进行实际交割。

我们的系统提供即期和远期外汇交易以及风险对冲功能。 为了方便客户交易，我们提供网上交易平台和移动下单平台，方便客户在合适的时间下单，最大限度地提高交易效率。

报告中心-数据一目了然

系统还设计了多种资金报表，用于计算结汇成本、头寸结算、生成即期和远期交易报表、市场运行报表、财务决策辅助报表等。报表形式直观、清晰，让财务负责人对所有相关数据一目了然。

3、总结：

外汇管理是一门专业学科，涉及的知识面很广，包括数学、统计学、宏观经济学和微观经济学等。 对金融知识和交易经验的要求非常高。 一个好的外汇交易者不仅可以为企业规避风险外汇信息系统，还可以带来额外的收入。

然而，设立外汇交易部门往往需要企业花费大量资金。 我们理解，即使企业深知外汇风险对企业利润的重大影响，也不一定会投入如此多的资源来招聘专业人员、设立专门的外汇管理部门。 团队。 我们的系统为企业提供的不仅是外汇交易和管理服务，更是针对企业需求量身定制的一站式管理系统。 配合KVB专业团队的分析和风险模型，不仅为企业节省大量成本，更能在瞬息万变的外汇市场中为企业保驾护航！

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-中信证券控股实力雄厚

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