国家注册高级黄金分析师、私募基金经理、生态农场农民、希望图书馆慈善基金创始人。

我潜心研究金融市场15年，操作外部市场（黄金、白银、石油等产品）10年。 从事私募基金管理及交易6年，公司最大管理基金规模超10亿。

不仅对中短线操作、黄金、白银、外汇股指等有独特的研究，还有自己的交易系统和EA系统加上资金管理方法。 我坚信，在变幻莫测的市场形势下，用最简单的语言来决定交易。

这位大佬就是廖桂明，业内人称“木火通明”。 我们邀请了重要嘉宾参加6月15日在厦门站举行的线下私人会议。 在与徽商粉丝线下见面之前，我们邀请了木火透明，让他提前为大家讲解一下他的个人见解以及对市场的独特理解，希望能够给大家带来启发。

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以下是采访文章：

徽商君：根据您在金融交易市场的实践经验，如何建立一个完整的具有风险管理和危机应对能力的交易体系？ 您能从仓位管理、交易信号、进出原则、盈利预期等方面向我们介绍一下您自建的交易系统吗？

木火通明：我认为一个好的交易系统就像一个人养成了一个好的习惯，而控制系统风险最好的办法就是以合理的价格退出并有效止盈止损。

以我现在的交易系统为例：比如国际黄金是按照100倍杠杆来计算的。

仓位管理：核心是损失有限、利润无限。 初始开仓不会超过10%，最大止损不会超过3美元，也就是说单笔最大亏损不会超过总资金的3%。 如果盈利超过5%，可以选择加仓。 如果没有盈利，反而亏损，则应进一步减仓。 如果单日止损超过3次，就停止交易休息。 因此，风险控制是第一位的。

交易信号：技术与基本面的结合产生交易信号。 以点为王，时间周期轮转后进行波段交易。 详细的交易逻辑将在徽商传媒厦门站的本次线下分享会上与您详细讲解。

进场和出场原则：进场是根据交易信号，比如技术性买点，加上合理的止损。 例如，建议黄金止损不要超过3美元。 除风控退出点外，如果在上涨或下跌过程中进场信号失效，则将其作为退出的关键点。 所以对我来说，入场信号也是出场信号。 也可以说盈亏同源。 如果盈利的概率消失了，你自然会选择退出。

徽商君：听说您对外汇、大宗商品、贵金属、股指都有独特的研究。 如何利用套利对冲组合构建更高风险回报比的交易策略？ 如何掌握不同仓位品种的动态风险管理？

木与火：构建套利交易策略：

首先，我们要了解套利的含义，套利是交易者利用两个市场之间的价差，通过低买高卖来获取利润的交易活动。 也就是说，套利的核心是通过历史数据得到平均值，当出现极值差异以及修复的概率和周期时，就可以运行自己的套利策略。

其次，初步建议寻找同一产品、同一周期（如美国原油、布伦特油），或者同一产品不同时间周期（如股指跨期套利）。

岗位管理：

首先，通过每个商品的平均波动值和振幅比例，加上您自有资金可以承受的最大损失值和交易频率，您可以等待，直到您对该商品有最佳的仓位控制。

其次，根据自己的交易模式来配仓，主要还是看自己的心理承受能力和每笔交易的承受能力。 如果心态变差或者连续亏损，建议按不同比例减少正常持仓比例。 例如，如果单一商品在同一天连续亏损3次，我今天就会停止交易。

辉尚先生：交易市场是一个胜负胜负的地方。 风险和回报是密不可分的。 高回报必然伴随着高风险。 您认为有没有一种相对稳定、不需要冒生命危险的盈利模式？ 还是投资的进阶之路？

木火光明：是的，金融市场中有很多交易技巧和机会外汇ea交易系统是什么，比如无风险套利、低风险套利、对冲交易等，这些都需要深入学习和研究才能获得，或者找到高概率模式并继续跟单交易。 这只能通过时间和交易经验的积累慢慢建立起来。 当然，如果有专家的指导，这个过程会完成得更快。

徽商君：您从事私募基金管理和交易6年，公司最大管理资金超过10亿。 您能谈谈大资金和小资金的操作方法有什么区别吗？ 在外汇交易中，小资金爆仓的概率往往较大，资金不足最有可能导致过度交易，严重损害交易者的交易状态，使其陷入恶性循环。 所以从这个角度来看，是否大资金的安全系数更高。 您认为对于外汇新手或者有一定经验的投资者来说，投资什么范围的资金最为合理？

木火明：大资金和小资金的区别：大小资金在交易上还是有很大的区别，主要是大资金在操作的时候考虑的限制比较多。 喜欢：

首先需要考虑的是流动性，不同的品种有不同的考虑。

其次，大基金追求持续稳定的利润，而不是短期的暴利，并且有更严格的风险控制体系。

第三，当市场存在不确定性时，空头和对冲的概率较高。

第四，我们不会持有单一商品或股票的头寸，严格遵守中国证券法律法规。

第五，不要购买风险太大的产品或股票，如ST股、存在重大金融风险的股票等。

以上只是给大家提供一些初步的细节，市场上还有更详细的细节我就不一一解释了。

新手应该投资多少钱的问题很好问。 这样可以帮助新手少走弯路。

第一，只使用闲置资金，不借钱经营。

其次，根据闲置资金，将你的资金分成3到9份。 如果你想在这个行业取得成功，没有3年以上的时间是很难取得成果的。 分成3到9部分意味着你每年都能取得成功。 损失不能超过3股，这将给您三年的学习机会，这将要求您进行合理的风险控制，以获得更长期的交易机会。 只有先生存下来，才能赚取未来的利润。

这只能是一个粗略的指导方针。 如果你年轻，你可以激进一些，但一定不能借钱去做。 你必须用你的闲钱来投资。 必须牢记这一点。 风险控制必须是第一位的。

徽商君：交易中如果没有理性分析，就像在邯郸学走路一样。 在您的投资生涯中，您投资生涯中最悲惨的损失是什么？ 损失是多少？ 你是如何回顾自己的顿悟并重新站起来的？

木火明明：我的人生经历了三起坎坷。 最后一次是2014年的国内商品期货交易，当时我低估了市场波动的风险，加仓了。 当时亏损达到50%，我当时身价减半。

所以我的心态承受不了，最终选择了平仓出局。 但最终，市场还是按照我预期的轨迹发展，但我选择停止交易一个月，也就是我开始留胡子的时候，直到今天外汇ea交易系统是什么，这样我才能有风险意识。 牢记在心，永远不要再这样做。

从此，交易就建立在严格的风险控制和交易前考虑最坏情况xm外汇，然后制定计划，然后考虑利润的习惯。 此后，花了一年的时间，才把钱全部赚回来。

徽尚君：我对你个人资料中的“生态农场主”很好奇。 您能简单解释一下您从贸易转向务农的原因吗？

木火明：我投资这个领域是因为兴趣和资产配置。 这里有几个关键点。 金融赚钱更快，我们不太喜欢投资房地产，但我喜欢买土地和林权。

而这笔投资显然还处于低价值区域。 我现在已经储备了近1500亩山地。 政府每年还提供补贴。 另一个重要的一点是树木会生长，而不是保持不变。 加上通货膨胀和贬值，整体复利可以达到15%左右，我的寿命是30到50年。 这样的循环可能会给我带来巨大的经济价值和回报。

然后可以通过森林经济带来额外的经济价值，就是最后饲养野猪，让家人朋友可以吃到自己家养的肉。 这个生态农场项目是我2010年破产时作为一个创业项目构思和编写的。2015年我正好有机会成为一名农民，于是我就建立了现在的生态农场。

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活动时间：2019/6/15 13:00

地点：厦门源昌凯宾斯基酒店