周四（12月7日），由于日本央行官员意外暗示货币政策即将转向，日元大幅飙升，录得近一年来最大涨幅。 美国初请失业金数据引发金价大幅波动。 数据公布后，现货金在短线冲高后大幅回落至17美元。

12月7日主要货币及大宗商品收盘价：

外汇：欧元/美元收于1.07922； 英镑/美元收于1.25930； 美元/日元收于144.069； 澳元/美元收于0.65923； 美元/加元收于1.36007； 美元/瑞郎收于 0.87451。

大宗商品：现货黄金收报2028.49美元/盎司； Comex 黄金期货收盘于 2,046.4 美元/盎司； 现货白银收报23.788美元/盎司； Comex 白银期货收于 24.059 美元/盎司； NYMEX原油收报69.34美元/桶； 布伦特原油收报69.34美元/桶； 74.05 美元/桶。

重要新闻回顾：

1、周四（12月7日），日元飙升成为金融市场最大新闻。 日元创下近一年来最大涨幅，交易员押注日本央行最早将于本月废除全球最后一个负利率制度。 美元/日元周四暴跌近4%，即近560点，至141.71，创8月7日以来最低水平。分析师指出，杠杆基金将日元空头头寸增至逾一年来最高水平后，投机者平仓日元空头头寸。上周，这可能放大了日元的大幅波动。 杰富瑞集团( LLC)全球外汇主管布拉德(Brad)表示，“此举是日元空头的彻底投降。”

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2、日本央行行长上田一夫讨论退出负利率政策的“黑天鹅”可能性。 但分析人士警告称，20万亿美元的套利交易将毁掉日本，宽松的结局可能不是升值，而是金融不稳定和日元大幅贬值。 DB首席外汇策略师指出，当市场剥去所有政治胡言乱语时，日本政府正在进行价值20万亿美元的大规模套利交易。 虽然今天每个人都在谈论日本央行最早在 12 月加息以试图实现正常化，但德国央行策略师认为，如果不分析日本货币政策正常化对套利交易意味着什么，就不可能理解日本的货币政策。

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3、市场猜测日本央行即将扭转负利率，欧洲股市下跌，债券收益率上升。 华尔街对美联储明年降息的预期变得过热，交易员关注周五的美国就业报告。 德意志银行吉姆·里德表示：“市场基调急剧逆转，债券收益率隔夜大幅上涨，股市下跌。这一现象的主要催化剂是日本央行官员的言论，投资者突然增加了对日本央行的敞口。”日本结束负利率政策的可能性。”

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4、周四美国公布的初请失业金数据略低于预期炒外汇短线策略，黄金短线大涨大跌。 数据显示，截至12月2日当周美国初请失业金人数为22万人，预期为22.2万人，前值为21.8万人。 截至11月25日当周美国继续申请失业救济人数为186.1万人，预期为191万人，前值为192.7万人。 截至 12 月 2 日当周，美国初请失业金人数四周平均值从前值 220,000 人升至 220,750 人。 数据公布后，现货金短暂上涨9美元至2039.94美元高位，但随后自高位大幅下跌，触及日内新低2022.21美元。

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5、《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特清崎周四（12月7日）在推特上表示，软着陆是幻想，美国下一次崩溃将形成大萧条。 他提到美联储将印更多的钱来偿还债务。 他维持了对美国总统拜登的一贯批评，认为投资者应该放弃原油，转而购买黄金、白银和比特币。

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6、加拿大央行周三维持基准利率的决定一点也不令人意外，但正如一位经济学家指出的那样，市场与央行之间的对话仍在继续。 加拿大央行在声明中表示，利率上升“显着抑制了支出”，经济不再处于“需求过剩”状态，经济放缓正在减轻通胀压力。 但加拿大央行也表示，通胀风险依然存在xm外汇，并准备在必要时再次加息。

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7、今年，投资者对英伟达、AMD等公司的热情掀起了人工智能股的狂热。 除了对特定公司的热情之外，半导体市场的情况对投资者来说也很复杂。 最近的财报显示工业和网络芯片市场需求疲软，而华尔街的一些人士则担心潜在的经济放缓对汽车芯片的影响。 另一方面，三星电子和英特尔均表示，智能手机零部件和个人电脑的需求即将复苏。

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8、人工智能的叠加效应可能“不经意间”将市场推向“悬崖”，美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒（Gary ）在接受《信使报》采访时警告称，人工智能对金融市场风险的影响。 他指出，尽管该技术的版本已在行业中使用多年，并采取了各种预防措施来防范欺诈和合规问题，但人工智能仍然会给投资者的决策带来风险。

美国证监会主席发出警告：人工智能叠加效应将引发金融市场风险

市场概况

日元周四录得近一年来最大涨幅，而美元指数大幅走弱，因日本央行官员出人意料地暗示货币政策即将发生转变。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四下跌0.59%至103.54。 日元兑美元汇率飙升逾2%，盘中一度接近4%。

日本央行行长上田一夫(Kazuo Ueda)周四表示，在短期贷款利率脱离负值后，有多种利率目标选择。 市场解读认为，这意味着日本可能即将退出负利率政策。

首席市场策略师卡尔表示：“这些言论就像是为日本央行押注正利率添加了大量燃料。” 日本是全球唯一仍坚持负利率的国家。 长期维持超低利率，使得日元兑美元跌至数十年来的低点。

策略师布朗表示：“市场的强烈共识是，2024年将是负利率结束之年。市场已准备好抓住任何可以抓住的机会。”

周四金价走强，因美元在美国非农就业数据公布前走弱，交易员希望劳动力市场出现疲软迹象，从而增加美联储最早于明年 3 月降息的可能性。

美国股市周四收高，科技股领涨。 纳斯达克指数上涨近1.4%，道琼斯指数和标准普尔500指数扭转了连续三个交易日的跌势。

投资者将重点关注周五公布的11月非农数据，以判断劳动力市场是否继续出现降温迹象，并据此决定美联储未来的货币政策路径。 经济学家目前预测美国11月份将新增18万个就业岗位，高于上月的15万个。

相信周五可能会出现弱于市场预期的数据，但预计不会显着改变美联储的政策路径。

市场普遍预计美联储下周将再次暂停加息。 期货市场目前预测美联储明年3月前降息的概率已从一周前的50%上升至60%。

美国原油期货周四小幅收低。 对全球经济增长前景和美国原油产量大幅上升的担忧令油价承压。

外汇市场

欧元：欧元/美元周四上涨，收于1.0792，涨幅0.27%。 技术上，汇价上行初步阻力位于1.0821，进一步阻力位于1.0851，关键阻力位于1.0885； 汇价下行的初步支撑位于1.0758，进一步支撑位于1.0724，更关键支撑位于1.0695。

英镑：英镑兑美元周四上涨，收于1.2593，涨幅0.31%。 技术上，汇价上行初步阻力位于1.2620，进一步阻力位于1.2648，关键阻力位于1.2686； 汇价下行初步支撑位于1.2554，进一步支撑位于1.2516，更关键支撑位于1.2488。

日元：美元/日元周四下跌，收于144.069，跌幅2.20%。 技术上，汇价上行初步阻力位于147.002，进一步阻力位于149.934，关键阻力位于152.567； 汇价下行初步支撑位于141.437，进一步支撑位于138.804炒外汇短线策略，更关键支撑位于135.872。

股市

美国股市周四（12月7日）上涨，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数打破了连续三天的下跌。 标准普尔 500 指数上涨 0.80%，至 4,585.59 点； 道琼斯工业平均指数上涨 62.95 点，涨幅 0.17%，至 36,117.38 点。 科技股跑赢大盘，纳斯达克综合指数上涨 1.37%，至 14,339.99 点。 纳斯达克指数本周也跑赢大盘，上涨约 0.2%。 道指和标准普尔 500 指数本周将分别下跌约 0.4% 和 0.2%。

欧洲市场周四下跌，扭转了前几个交易日的涨幅。 泛欧斯托克600指数收跌1.28点，跌幅0.27%，报468.78点； 德国DAX30指数收跌17.94点，跌幅0.11%，报16638.50点； 英国富时100指数收盘下跌0.36点，跌幅0.00%，报16638.50点。 7515.02分； 法国CAC40指数收跌7.47点，跌幅0.10%，报7428.52点； 欧洲斯托克50指数收跌9.61点，跌幅0.21%，报4473.65点； 西班牙指数收跌115.48点，跌幅1.13%，报4473.65点； 西班牙指数收跌115.48点，跌幅1.13%，报4473.65点10142.62点； 意大利富时MIB指数收跌194.29点，跌幅0.64%，报30132.00点。 泛欧斯托克 600 指数大部分板块收低。 零售股领跌，收盘下跌 1.1%。

中国市场方面，截至周四收盘，上证指数报2966.21点，跌0.09%，成交额3480亿元； 深成指报9519.91点，跌0.14%，成交金额4722亿元； 创指报1877.21点，下跌。 0.25%，成交额2160亿元。 市场上，AIGC、媒体和数据确认板块涨幅居前，而石油、减肥药和酒店板块跌幅居前。

商品市场

现货黄金周四收报2028.49美元/盎司，微幅上涨3.19美元，涨幅0.16%。 盘中最高触及2,039.94美元/盎司，最低触及2,020.15美元/盎司。

COMEX 2 月黄金期货收盘下跌 0.07%，至每盎司 2,046.4 美元。

随着黄金上涨，其他贵金属也涨跌互现：现货白银当日下跌0.44%，收于23.788美元/盎司； 现货铂金上涨1.90%，收于907.75美元/盎司； 现货钯金上涨2.52%，收于966.93美元/盎司。

纽约商品交易所 1 月份交割的西德克萨斯中质原油期货下跌 4 美分，跌幅不到 0.1%，收于每桶 69.34 美元。 2 月交割的布伦特原油期货下跌 25 美分，跌幅 0.3%，至每桶 74.05 美元。

PVM Oil分析师John Evans表示：“虽然全球最大石油生产国美国继续提供总体产量，但全球最大石油进口国对原油的需求有所下降，因此原油价格未来仍面临压力。”

加密货币

以比特币为首的加密货币近期大幅上涨。 这一势头在周四暂时停止，比特币在一线交易中下跌 1.1% 至 43,241 美元。 然而以太坊不降反升，站上2300美元/币上方，继续创去年5月以来新高，日内涨幅超过4%。

比特币正在酝酿一场“早期牛市”，这标志着历史上首次出现这种独特的图表特征。 近期比特币价格的上涨给各类比特币投资者带来了丰厚的利润，但年初至今165%的涨幅如此令人印象深刻还有另一个原因。 如果目前的表现继续下去，比特币将见证两周移动均线的交叉，这是以前从未发出过的看涨信号。 50 周和 200 周移动平均线是比特币交易者和分析师关注的关键趋势线。 后者是熊市中的最终支撑位，迄今为止从未出现过贬值。

关注周五（12月8日）（北京时间）：

15:00 德国11月CPI月率终值

21:30 美国11月季调后非农就业人口及失业率

23:00 美国12月一年期通胀率预测

23:00 密歇根大学12月消费者信心指数初值

次日02:00 截至12月8日当周美国石油钻井总数