证券代码： 证券简称：松林科技 公告编号：2020-010

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

厦门松林科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第一届董事会第二十次会议外汇掉期协议，审议通过了《关于开展远期结汇及销售套期保值业务的议案》 《关于开展人民币外汇掉期业务及人民币对外汇期权组合业务的公告》，现将有关事项公告如下：

1、套期保值的目的

为减少汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司拟开展远期结汇及套期保值业务、人民币外汇掉期业务，并适时与银行开展人民币对兑换业务。 外汇期权组合业务。 通过在支付方式上有效运用外汇对冲工具，可以避免汇兑损益给公司经营业绩可能造成的损失。

2. 套期保值的类型

远期结售汇套期保值业务是指公司与金融机构签订远期结售汇套期保值合同外汇掉期协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。 到期日，当发生外汇收入或支出时，按照远期结售汇套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或结汇业务，从而锁定结售汇成本，避免外币汇率大幅波动。 不时有风险。

人民币外汇掉期业务是指在委托日与银行约定的两笔金额相同、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一种外币的交易。 按币种、金额、汇率办理结汇或结汇。

人民币兑外汇期权组合业务是指公司针对未来实际结汇情况，以较低执行价格（执行价格以一单位外汇兑换人民币计算）买入外汇看跌期权需要，同时卖出一份执行价格较高的外汇看涨期权。 ，根据公司未来实际结汇需求，可以在未来某个时间（一年内）将汇率锁定在一定范围内，以达到降低远期结汇风险的目的。

3、计划资金投入及经营期限

公司开展远期结售汇业务期间，自本议案经 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，预计总金额未履行合同金额将不超过2.5亿美元。 公司将在上述业务期内在总授信额度内开展远期结售汇及套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务。 除按银行规定缴纳一定比例的保证金外，无需其他投资。 资金。 该保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金。 缴纳保证金的比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

4、套期保值的风险分析

公司拟开展的远期结售汇及套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务遵循规避和防范汇率风险的原则，不从事投机或套利交易运营。 有效降低了汇率波动对公司的影响，使公司能够保持稳定的利润水平。 但同时，远期结汇及套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的操作也存在一定的风险：

1、汇率波动风险：当汇率大幅波动时，银行的远期结汇汇率报价可能低于公司向客户报出的汇率，导致公司无法锁定向客户报出的汇率，从而导致汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性强、复杂，可能因内部控制制度不健全而产生风险。

3、客户违约风险：客户应收账款逾期，无法在预计付款期内收回货款，导致远期结算延误，给公司造成损失。

4、付款预测风险：销售部门根据客户订单和预期订单进行付款预测。 在实际执行过程中，客户可能会调整订单和预测，导致公司付款预测不准确，从而导致远期结算延迟交割的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇套期保值业务及人民币外汇掉期业务内部控制管理制度》。 该制度规定，公司套期保值业务目前仅限于从事远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务等。 掉期业务和人民币对外汇期权组合业务的主要目的是规避风险，禁止投机和套利交易。

2、防范资金风险，做好流动资金安排：确保远期结汇及套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务预计占用的资金在公司年度总额内循环使用授信额度、占用保证金金额、浮动盈亏、还款期内金额以及可能偿还的外汇储备金额的预测。

3.预测并执行外币支付和还款，防止远期结售汇套期保值、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务延迟交割。

4、预测汇率变动风险：根据公司远期结售汇套期保值、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务交易计划，预测汇率变动后的盈亏风险，发现异常情况及时报告。

6. 审查程序

1、公司监事会认为：公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（包括此前授权的未到期远期结售汇、外汇互换业务）期权等外汇交易）业务平衡），有利于锁定汇率风险，减少公司远期外汇损失。 申请的授权金额相当于公司每年实际的外贸业务量。 遵循锁定汇率风险和对冲的原则，不从事投机或套利交易操作。 不存在重大风险，不存在对公司及全体股东特别是中小股东利益造成损害的情况，本次事项决策程序合法合规。

2、公司独立董事认为：在保证正常出口贸易结售汇需求的前提下，公司已累计开展远期结汇及套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对兑换业务金额不超过2.5亿美元。 外汇期权组合业务（包括前期授权的未到期远期结售汇余额、外汇期权及其他外汇交易）有利于锁定汇率风险，减少公司远期结汇汇兑损失。 业务仓位相当于公司每年实际的外贸业务量。 遵循锁定汇率风险和对冲的原则，不从事投机或套利交易操作。 不存在重大风险，不存在对公司及全体股东特别是中小企业造成损害的情况。 从股东利益出发，本次事项决策程序合法合规。 综合考虑国内外经济发展状况和金融走势、汇率波动预期、公司业务规模等。 我们一致同意公司《关于开展结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司董事会审议。股东大会审议。

特别公告。

厦门松林科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日

可供查阅的文件：

（一）厦门松林科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

（二）厦门松林科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

（三）独立董事——对公司第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见